Elon Musk, CEO von Tesla, Inc. (TSLA), hat die Wall Street-Analysten während der Ergebniskonferenz der vergangenen Woche verblüfft und Fragen zu den umstrittenen Kapitalanforderungen und Kundenreservierungen des Autoherstellers abgeschnitten. Seine Reaktion auf "langweilige Bonehead" -Fragen löste einen zweistelligen Rückgang und einen schnellen Marktwertverlust von 3 Mrd. USD aus. Die Tesla-Aktie hat sich seitdem erholt, aber der Ausbruch könnte das längerfristige Kaufinteresse und das Vertrauen der Anleger untergraben.
Die Aktie erlebte einen Stealth-Abwärtstrend, nachdem sie im Juni 2017 einen Höchststand von 390 USD erreicht hatte. In den letzten Monaten flirtete sie mit einem 52-Wochen-Tief, das zwischen dem Ausbruch im April 2017 und dem Zusammenbruch im März 2018 verzeichnet wurde. Dieses Haltemuster dürfte eine starke Trendbewegung auslösen, sobald der Kampf zwischen niedrigen Modell-3-Produktionsniveaus und hohem Cash-Burn einen klareren Überblick über Teslas Überlebens- und Erfolgsaussichten für das neue Jahrzehnt bietet.
TSLA-Langzeit-Chart (2010 - 2018)
Das Unternehmen kam im Juni 2010 mit 19, 00 USD an die Börse und erreichte einen Monat später ein Allzeittief von 14, 98 USD. Der darauffolgende Aufwärtstrend erhöhte den Eröffnungsdruck des Börsengangs im November, vor einem Kaufrausch, der im Dezember bei 36, 42 USD ins Stocken geriet. Mehrere Ausbruchsversuche scheiterten im zweiten Quartal 2013, als die Aktie mit einem impulsgebenden Aufwärtstrend startete, der im Februar 2014 bei 260 USD ins Stocken geriet.
Ein Rückzug in den Mai sorgte in den 180er Jahren für Unterstützung, bevor eine Rallye-Welle das vorherige Hoch im September um 26 Punkte übertraf. Von diesem Niveau aus verkaufte es sich und löste einen gescheiterten Ausbruch aus. Gleichzeitig verstärkte es eine breite Handelsspanne, die im Januar 2016 nach unten abfiel und die Aktie auf ein Zweijahrestief von 141, 05 USD senkte. Zwei Monate später stieg die Unterstützung für defekte Reichweiten erneut an und ließ die Leerverkäufer in einen Druck geraten, der im April einen Widerstand in der Reichweite erreichte.
Die Aktie verzeichnete nach den Präsidentschaftswahlen ein höheres Tief in den 180er-Jahren und startete in eine positive Rückkopplungsschleife, die den großen Widerstand im April 2017 beseitigte. Langfristige Trendfolger gingen dann in aggressive Positionen über, doch der Aufwärtstrend endete nur zwei Monate später bei 387 USD Dies führte zu einem September-Test auf diesem Niveau, gefolgt von einem Abwärtstrend, der im März 2018 einen 10-Monats-Double-Top und den 200-Tage-Exponential Moving Average (EMA) durchbrach.
TSLA-Kurzzeit-Chart (2016 - 2018)
Ein Rückgang in den April 2018 unterbot das Breakout-Niveau von 2017 um 40 Punkte, aber die Aktie erholte sich stark und schüttelte erneut übereifrige Leerverkäufer aus. Es handelt jetzt im Niemandsland, das zwischen einem Dreieckswiderstand von über 310 USD und einer Breakout-Unterstützung zwischen 270 USD und 290 USD liegt. Weder Long- noch Short-Positionen sind auf diesem Schlachtfeld sinnvoll, da sie so lange bestehen bleiben können, bis die Produktion von Modell 3 anläuft oder das Unternehmen kein Bargeld mehr hat.
Das bilanzielle Volumen (OBV) wurde 2014 übertroffen und trat in eine breite Verteilungswelle ein, die schließlich im ersten Quartal 2016 endete. Der Kaufdruck für 2017 erreichte das vorherige Hoch, vor einem Ausbruch, der mit einer zinsbullischen Preisentwicklung einherging. Der Indikator hat 2018 ein Topping-Muster erreicht und im April die Unterstützung durchbrochen, was zu einer rückläufigen Divergenz führte, die die Chancen auf eine Preisnachfolge in den kommenden Monaten erhöht.
Die gebrochene Double-Top-Unterstützung entspricht in etwa dem.382-Fibonacci-Retracement des Aufwärtstrends in 2017 und der runden Zahl von 300 USD, während der 200-Tage-EMA bei 315 USD gesunken ist. Die Preisspanne zwischen 300 und 320 US-Dollar markiert nun einen großen Widerstand, dessen Überwindung erhebliche Kaufkraft erfordert. Ein Ausbruch setzt bullische Signale frei, die einen Anstieg über 400 US-Dollar auslösen könnten. Umgekehrt würde ein Rückgang durch das Hoch von 287 USD im Jahr 2015 eine Warnglocke auslösen, die eine Abwärtsbewegung um 200 USD voraussagen könnte. (Weitere Informationen finden Sie unter: Tesla-Shorts verlieren möglicherweise bald ihre Attraktivität: S3-Partner .)
Die Quintessenz
Tesla brach im März 2018 ein Dreieck und bestätigte damit einen Abwärtstrend, der im Mai 2017 einsetzte. Die Aktie hält jedoch immer noch die letzte wichtige Unterstützung und könnte sich erholen, wenn sich der anhaltend negative Nachrichtenfluss auflöst. (Weitere Informationen finden Sie unter: Nach dem Anruf erhält Tesla die aktuellste Prognose .)
