Ein Verlust von 38, 26% seit Jahresbeginn für Aktien von Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) berichtet von ungewöhnlichen rückläufigen Handelsaktivitäten, die mit dem Umzug einhergingen. Dies ist eine rückläufige Aktivität, da der Kurs der Aktien mit einem Anstieg des Volumens einhergeht. Die Hauptkriterien, nach denen wir suchen, wenn wir bei einer Aktie auf den Aufwärtstrend setzen, sind eine Verbesserung der Fundamentaldaten, führende technische Werte und eine optimistische Handelsaktivität bei den Aktien - all dies fehlt Teva Pharmaceutical.
Ich werde später auf das fundamentale Bild eingehen, aber für uns liegt das wahre Signal für die kurzfristige Entwicklung einer Aktie in ihrer Handelstätigkeit. Im Laufe des Jahres 2019 ist der Kurs der Teva Pharmaceutical-Aktie gesunken, und das Volumen hat sich mehrfach erhöht. Dies kann auf den Verkauf von Aktien durch intelligentes Geld hindeuten. Die Quintessenz ist, dass die Art und Weise, wie eine Aktie handelt, Sie manchmal mehr auf das fundamentale Bild der Zukunft aufmerksam machen kann, als nur die Finanzdaten eines Unternehmens zu betrachten.
Bei Mapsignals wird der stärkste Indikator für eine negative Kursdynamik durch die Messung des potenziellen institutionellen Verkaufs in den Aktien ermittelt. Im Jahr 2019 hat Teva Pharmaceutical 11 dieser seltenen Signale protokolliert (siehe Tabelle unten). Wenn wir bei den Aktien eine anhaltende rückläufige Aktivität neben problematischen Fundamentaldaten sehen, nehmen wir dies zur Kenntnis. Dies deutet darauf hin, dass im Laufe der Zeit die Nachfrage nach Aktien nachlässt. Wenn dies zusammen mit einem sich abschwächenden fundamentalen Ausblick für das Unternehmen eintritt, kann dies zu weiteren Kursrückgängen führen.
Um Ihnen grafisch zu zeigen, wie unsere ungewöhnlichen Signale für Handelsaktivitäten aussehen, werfen Sie einen Blick auf alle ungewöhnlichen institutionellen Signale (UI), die die Teva Pharmaceutical-Aktie im vergangenen Jahr abgegeben hat. Wie Sie sehen, deutet der Trend auf eine geringe Nachfrage nach Aktien ab 2019 hin. Wir haben im Laufe der Zeit festgestellt, dass ungewöhnliche Handelssignale immer wieder auftreten. Sie können die roten Balken darunter sehen, die auf potenzielle institutionelle Verkäufe hinweisen:
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Ziel von Mapsignals ist es, schon heute die Top-Aktien von morgen zu identifizieren. Grundsätzlich suchen wir nach Ausreißern mit gesunden Fundamentaldaten, die von übergroßen ungewöhnlichen institutionellen Handelsaktivitäten begleitet werden. Indem wir diese Datenpunkte untersuchen, können wir eine fundierte Vermutung anstellen, welche Aktieninstitute mit diesen Informationen handeln, und sie mit fundamentalen Unternehmen verbinden. Wir wollen die Chancen auf unserer Seite haben, wenn wir nach Aktien von höchster Qualität suchen.
Das Gegenteil ist der Fall, wenn Unternehmen negative Kriterien kennzeichnen, wie es derzeit bei Teva Pharmaceutical der Fall ist. Im Folgenden sind drei technische Bereiche aufgeführt, die für Aktien von Teva Pharmaceutical von Belang sind:
- Underperformance seit Jahresbeginn gegenüber dem Markt: -50, 85% gegenüber dem SPDR S & P 500 ETF (SPY) Underperformance seit Jahresbeginn gegenüber dem Pharmasektor: -41, 57% gegenüber dem SPDR S & P Pharmaceuticals ETF (XPH) Bärische ungewöhnliche Handelssignale
Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter und ordnen jeden Titel, der diese Aktivität zeigt, in eine Rangfolge ein. Unten sehen Sie die historischen Zeiten, in denen die Teva Pharmaceutical-Aktie im vergangenen Jahr potenzielle Verkaufssignale für Mapsignals gegeben hat. Dies sind die Signale mit der niedrigsten Bewertung in unserem Aktienuniversum:
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Abgesehen von einem schlechten technischen Bild sollte man auch unter die Haube schauen, ob das fundamentale Bild einen negativen Ausblick für eine Investition stützt. Wie Sie den neuesten Quartalsergebnissen entnehmen können, hat Teva Pharmaceutical ein besorgniserregendes Grundbild:
- Gewinnwachstum im ersten Quartal 2019 gegenüber dem Vorjahr: -15% Gewinnverlust im ersten Quartal 2019: - 0, 10 USD je Aktie
Teva Pharmaceutical ist technisch gesehen unterdurchschnittlich und weist keine soliden Fundamentaldaten auf. Gleichzeitig zeigt sich eine rückläufige institutionelle Dynamik im Jahr 2019. Bis sich das Gesamtbild ändert, könnten die Aktien unter Druck bleiben.
Die Quintessenz
Die Aktie von Teva Pharmaceutical erfüllt nicht die aktuellen Kriterien für eine langfristige Investition. Angesichts der schwachen Gewinne, der verlangsamten Umsätze und mehrerer ungewöhnlicher Distributionssignale dürfte diese Aktie dem Gegenwind ausgesetzt sein, bis sich das fundamentale und technische Bild aufhellt.
