Eine enge Konsolidierung liegt vor, wenn sich eine Aktie in einem engen Bereich seitwärts bewegt. Irgendwann gewinnen entweder die Käufer oder die Verkäufer, und der Preis bricht von der Konsolidierung in eine Trendbewegung um. Da die folgenden vier Aktienkonsolidierungen im Vergleich zur potenziellen Bewegung nach dem Ausbruch der Aktie relativ klein sind, weisen sie ein attraktives Verhältnis von Ertrag und Risiko auf. Leider macht die Tatsache, dass die Aktien hin und her wackeln, Handelsausbrüche im Nachhinein viel einfacher als in Echtzeit.
Die Allstate Corp. (ALL) bewegte sich 2015 nach einer starken Rallye Ende 2014 seitwärts. Die Reichweite für 2015 ist jedoch uneinheitlich, sodass es schwierig ist, einen genauen Ausbruchspunkt zu bestimmen. Dies unterstreicht das potenzielle Problem von Handelsausbrüchen.
Es gibt mehrere Beispiele für Bereiche im Jahr 2014 inmitten eines größeren Trends, bei dem der Preis mehrere falsche Ausbrüche aufwies, bevor er schließlich einen legitimen hatte. Nachdem 2015 bereits eine Reihe falscher Ausbrüche aufgetreten sind, ist es jetzt an der Zeit, nach einem echten Ausbruch Ausschau zu halten. Eine Rallye über dem Hoch vom 23. März von 72, 33 USD dürfte ausreichen, um den Preis auch über das Hoch von 72, 87 USD für 2015 zu treiben. Daher bietet die frühere Stufe einen etwas besseren Einstiegspreis. Angesichts des langfristigen Aufwärtstrends und der mehrmonatigen Bandbreite ist dies kein kurzfristiger Handel. Das Ziel von 80 bis 81, 50 US-Dollar könnte mehrere Monate in Anspruch nehmen. Auf der anderen Seite ist ein Rückgang unter das Tief vom 10. März von 68, 38 USD ein starkes Warnsignal dafür, dass die Aktie überrollen könnte und auf 63 USD abzielt. (Weitere Informationen finden Sie unter: Nutzen Sie falsche Ausbrüche in der Gefahrenzone .)
Occidental Petroleum Corp. (OXY) wird in einer Reihe von innerhalb einer Reihe von gehandelt. Die größere Spanne begann Ende November und reicht von 83, 74 USD bis 71, 70 USD. Ein Bruch über dem Hoch oder Tief dieses Bereichs könnte eine Bewegung von 10 USD + auslösen. Seit dem 13. März befindet sich der Preis in einer engen Konsolidierung zwischen 74, 70 und 71, 70 US-Dollar am unteren Ende dieser größeren Spanne. Wie oben angegeben, unterbricht ein Rückgang unter 71, 70 USD sowohl die Konsolidierung als auch die größere Spanne und liefert ein Kursziel nahe 60 USD (subtrahiert die Höhe der Spanne vom Ausbruchspreis). Trotz des Abwärtstrends hat das Tief der Spanne den Preis gestützt; Ein Anstieg über 74, 70 USD könnte eine Rallye an die Spitze der größeren Spanne auslösen - Kursziel 82 bis 83 USD. An diesem Punkt kommt der potenzielle Durchbruch über 83, 74 USD (höhere Spanne) ins Spiel. (Weitere Informationen finden Sie unter: Konsolidierungen, die zu Ausbrüchen nach oben führen? )
Seit Dezember ist das Diagramm von Linn Energy, LLC (LINE) mit nahezu vertikalen Bewegungen gefüllt. Der Umfang der Bewegungen hat sich nach der Rallye im Februar verringert - der Preis hat sich verlangsamt, aber wahrscheinlich nur vorübergehend. Die Rallye Anfang Februar war stark genug, um den Abwärtstrend in Frage zu stellen, da sie die Verluste auf dem letzten Abschnitt zwischen dem 18. Dezember und dem Tief vom 20. Januar auslöschte. Wenn sich die Preisspanne verengt, sollten Sie auf eine Bewegung über dem Hoch vom 26. März bei 12, 30 USD oder auf einen Rückgang unter das Tief vom 16. März bei 10, 50 USD achten. Im ersteren Fall könnte der Anstieg den Beginn einer Rallye bedeuten, die das Hoch vom 9. Februar von 14, 93 USD übertrifft. Der Rückgang unter 10, 50 USD dürfte das Tief vom 20. Januar von 9, 05 USD testen und möglicherweise übertreffen. ( Weitere Informationen finden Sie unter: 4 Aktien, die auf starke Ausbrüche warten .)
Nuance Communications, Inc. (NUAN) konsolidiert seit Anfang Februar, nach starken Ausverkäufen in der zweiten Jahreshälfte 2014. Das Hoch und Tief der fast zweimonatigen Spanne liegt bei 14, 60 USD und 13, 59 USD. Diese können zwar als Breakout-Punkte verwendet werden, es gibt jedoch eine Alternative, die in beiden Fällen einen besseren Einstiegspunkt bietet. Das Zeichnen von Trendlinien entlang der Höhen und Tiefen in diesem Zeitraum zeigt ein Dreieck. Tauschen Sie den Dreiecksausbruch. Der Ausbruch nach oben erfolgt bei 14, 35 USD und hat ein ursprüngliches Ziel von 15, 35 USD, gefolgt von 16 USD. Ein Downside-Triangle-Breakout tritt bei 13, 90 USD mit einem anfänglichen Ziel von 12, 90 USD auf. ( Weitere Informationen finden Sie unter: Aktien, die für einen Ausbruch oder mehrere Höchststände bereit sind? )
Die Quintessenz
Ausbrüche sind im Nachhinein leicht zu erkennen, aber in Echtzeit schwer zu handeln (siehe: 3 Gründe, warum Sie Ausbrüche aus dem Sortiment nicht handeln sollten). Wenn der Preis eng gewickelt ist, wie eine Feder, wird er sich lösen, aber jeder konzentriert sich auf die großen Hochs und Tiefs einer Range. Wählen Sie nach Möglichkeit einen etwas anderen Punkt. Suchen Sie nach kleineren Konsolidierungen innerhalb größerer und tauschen Sie den Ausbruch des kleineren oder achten Sie auf Bewegungen über Hochs und Tiefs innerhalb des Bereichs, die darauf hinweisen, dass sich der Preis in Richtung des Ausbruchpunkts bewegt. Es garantiert nicht, dass Sie den Ausbruch erwischen, bietet jedoch in der Regel einen besseren Einstiegspunkt. Mit dem besseren Einstiegspunkt sind Sie bereits im Handel, wenn sich der Preis einem großen Breakout-Level nähert, und wenn ein Breakout auftritt, ist das großartig. Wenn nicht, können Sie wahrscheinlich noch aussteigen, bevor der Preis wieder über den Einstiegspunkt hinausgeht. Es kann manchmal mehrere Trades dauern, bis einer den großen Schritt macht. Planen Sie einige Verluste ein und riskieren Sie bei jedem Trade nur eine geringe Menge Kapital. (Weitere Informationen finden Sie unter: Engmaschige Konsolidierungsausbrüche.)
