Ein Verlust von 55, 61% seit Jahresbeginn für Anteile an Tilray, Inc. (TLRY) berichtet von großen rückläufigen Handelsaktivitäten, die mit dem Umzug einhergingen. Dies ist eine rückläufige Aktivität, da der Kurs der Aktien mit einem Anstieg des Volumens einhergeht.
Die Hauptkriterien, nach denen wir suchen, wenn wir bei einer Aktie auf den Aufwärtstrend setzen, sind eine Verbesserung der Fundamentaldaten, führende technische Werte und eine optimistische Handelsaktivität bei den Aktien… alles, was Tilray fehlt. Ich werde später auf das fundamentale Bild eingehen, aber für uns liegt das wahre Signal für die kurzfristige Entwicklung einer Aktie in ihrer Handelstätigkeit. Dies steht im Widerspruch zu all dem Hype, der den Marihuana-Raum umgibt. Dem großen Geld zu folgen ist für uns oft umsichtiger.
Im Laufe des Jahres 2019 sind die Kurse der Tilray-Aktie gesunken, und das Volumen hat sich mehrfach erhöht. Dies kann ein Hinweis auf den Verkauf der Anteile durch intelligentes Geld sein. Die Quintessenz ist, dass die Art und Weise, wie eine Aktie handelt, Sie manchmal mehr auf das fundamentale Bild der Zukunft aufmerksam machen kann, als nur die Finanzdaten eines Unternehmens zu betrachten.
Bei Mapsignals wird der stärkste Indikator für eine negative Kursdynamik durch die Messung des potenziellen institutionellen Verkaufs in den Aktien ermittelt. Im Jahr 2019 hat die Tilray-Aktie 11 dieser seltenen Signale aufgezeichnet (siehe Grafik unten). Wenn wir bei einer Aktie eine anhaltende rückläufige Aktivität neben problematischen Fundamentaldaten sehen, werden wir darauf aufmerksam. Dies deutet darauf hin, dass im Laufe der Zeit eine mangelnde Nachfrage nach den Aktien besteht. Dies und ein sich abschwächender fundamentaler Ausblick für das Unternehmen können zu weiteren Kursrückgängen führen.
Um Ihnen grafisch zu zeigen, wie unsere ungewöhnlichen Signale für Handelsaktivitäten aussehen, werfen Sie einen Blick auf alle ungewöhnlichen institutionellen Signale (UI), die Tilray im letzten Jahr abgegeben hat. Wie Sie sehen, deutet der Trend auf eine geringe Nachfrage nach Aktien ab 2019 hin. Wir haben im Laufe der Zeit festgestellt, dass ungewöhnliche Handelssignale immer wieder auftreten. Unten sehen Sie eine Reihe roter Balken, die auf potenzielle institutionelle Verkäufe hinweisen:
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Ziel von Mapsignals ist es, schon heute die Top-Aktien von morgen zu identifizieren. Grundsätzlich suchen wir nach Ausreißern mit gesunden Fundamentaldaten, die von übergroßen ungewöhnlichen institutionellen Handelsaktivitäten begleitet werden. Indem wir diese Datenpunkte untersuchen, können wir eine fundierte Vermutung anstellen, welche Aktieninstitute mit diesen Informationen handeln, und sie mit fundamentalen Unternehmen verbinden. Wir wollen die Chancen auf unserer Seite haben, wenn wir nach Aktien von höchster Qualität suchen. Das Gegenteil ist der Fall, wenn Unternehmen negative Kriterien kennzeichnen.
Im Folgenden sind drei technische Bereiche aufgeführt, die für Tilray-Aktien von Belang sind:
- Underperformance seit Jahresbeginn gegenüber dem Markt: -72, 26% gegenüber dem SPDR S & P 500 ETF (SPY) Underperformance seit Jahresbeginn gegenüber dem Pharmasektor: -57, 19% gegenüber dem SPDR S & P Pharmaceuticals ETF (XPH) Bärische ungewöhnliche Handelssignale
Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter und ordnen jeden Titel, der diese Aktivität zeigt, in eine Rangfolge. Unten sehen Sie die historischen Zeiten, in denen die Tilray-Aktie im vergangenen Jahr potenzielle Verkaufssignale für Mapsignals gegeben hat. Dies sind die Signale mit dem niedrigsten Rating in unserem Aktienuniversum. Was herausspringt, ist, wie lange es gedauert hat, bis diese großen Verkaufssignale auf unserer untersten Aktienliste angezeigt wurden. Es gab jedoch einen Zeitpunkt im April, an dem sich etwas in unseren Daten deutlich geändert hatte, und seitdem befindet sich die Aktie in einem sehr hässlichen Abwärtstrend:
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Abgesehen von einem schlechten technischen Bild sollte man auch unter die Haube schauen, ob das fundamentale Bild einen negativen Ausblick für eine Investition stützt. Wie Sie sehen, hat Tilray ein besorgniserregendes Bild hinter sich, als er sich die neuesten Quartalsergebnisse ansah:
- Der Nettoverlust im zweiten Quartal 2019 betrug - 0, 36 USD je Aktie gegenüber - 0, 17 USD je Aktie im zweiten Quartal 2018 Der bereinigte EBITDA-Verlust im zweiten Quartal 2019 betrug - 17, 9 Mio. USD gegenüber - 4, 7 Mio. USD im zweiten Quartal 2018
Tilray ist technisch unterdurchschnittlich und hat keine soliden Fundamentaldaten. Wichtiger dürfte jedoch sein, dass 2019 der Trend zu großen Umsätzen zu verzeichnen ist. Bis sich dieses Gesamtbild ändert, dürfte die Tilray-Aktie unter Druck bleiben. Die langfristige Geschichte für die Marihuana- und Cannabisindustrie ist wahrscheinlich vielversprechend, aber den großen Trend des Handels zu bekämpfen, ist ein verlorenes Spiel.
Die Quintessenz
Die Tilray-Aktie erfüllt nicht die aktuellen Kriterien für eine langfristige Investition. Angesichts der schwachen Ertragsergebnisse und mehrerer Verkaufssignale dürfte diese Aktie dem Gegenwind ausgesetzt sein, bis sich das fundamentale und technische Bild aufhellt.
