Ein Plus von 35, 7% im Jahr 2018 für Aktien der Microsoft Corporation (MSFT) berichtet von ungewöhnlichen zinsbullischen Handelsaktivitäten. Tatsächlich ist Microsoft ein bekannter Name für Mapsignals, und ich habe die Aktie bereits im März in einem Post als Kaufgelegenheit vorgeschlagen. Seit ich diesen Artikel am 27. März 2018 geschrieben habe, hat die Microsoft-Aktie ungefähr 30% zugelegt. Das Signal, das mich damals auf Microsoft aufmerksam machte, tritt jetzt auf… ungewöhnliche Handelsaktivität.
Es ist kein Schock, dass Cloud, SaaS, Social Media und Gaming weltweit rasant gewachsen sind. Diese Bereiche haben einen großen Einfluss auf Microsoft, aber selbst bei einem hervorragenden fundamentalen Bild (ich werde später darauf eingehen) liegt das wahre Kriterium für die kurzfristige Entwicklung der Aktie in ihrer Handelstätigkeit. An vielen Punkten im Jahr 2018 sind die Kurse der Microsoft-Aktie gestiegen, und das Volumen hat zugenommen. Dies kann auf Smart Money-thesaurierende Anteile hinweisen. Das Fazit ist, dass die Art und Weise, wie eine Aktie handelt, Sie oft mehr auf das fundamentale Bild der Zukunft aufmerksam macht, als nur die Finanzen eines Unternehmens zu betrachten.
Bei Mapsignals wird der stärkste Indikator für eine positive Kursdynamik durch die Messung des potenziellen institutionellen Kaufs in den Aktien ermittelt. Im Jahr 2018 hat Microsoft 20 dieser seltenen Signale protokolliert (siehe Grafik). Wir erwarten eine anhaltende Aufwärtsbewegung der Aktie und solide Fundamentaldaten für die Zukunft, da dies darauf hindeutet, dass die Nachfrage nach Aktien im Laufe der Zeit steigen sollte.
In der folgenden Grafik erreichte die Microsoft-Aktie kürzlich neue 52-Wochen-Höchststände. Die Aktien waren eindeutig gefragt und sollten langfristig höher bleiben:
Ziel von Mapsignals ist es, schon heute die Top-Aktien von morgen zu identifizieren. Grundsätzlich suchen wir nach Ausreißern mit gesunden Fundamentaldaten, die von übergroßen, ungewöhnlichen institutionellen Handelsaktivitäten begleitet werden. Indem wir diese Daten untersuchen, können wir eine fundierte Vermutung anstellen, welche Aktieninstitute mit diesen Informationen handeln, und sie mit fundamentalen Unternehmen verbinden. Wir wollen die Chancen auf unserer Seite haben, wenn wir nach Aktien von höchster Qualität suchen.
Wenn wir uns für den stärksten Kandidaten für langfristiges Wachstum entscheiden, betrachten wir viele technische Bereiche als wichtig für den Erfolg. Einige dieser Faktoren für Microsoft lauten wie folgt:
- Outperformance seit Jahresbeginn (YTD) gegenüber dem Markt: + 25, 8% gegenüber SPDR S & P 500 ETF (SPY) Outperformance seit Jahresbeginn gegenüber dem Sektor: + 17, 59% gegenüber Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) Aufwärtstrend bei ungewöhnlichen Handelssignalen
Um Ihnen grafisch zu zeigen, wie unser ungewöhnliches Signal für Handelsaktivitäten aussieht, werfen Sie einen Blick auf alle UI-Signale, die die Microsoft-Aktie im letzten Jahr abgegeben hat:
Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter und bewerten die besten Aktien, die diese Aktivität aufweisen. Nachfolgend sehen Sie die historischen Zeiten, in denen Microsoft-Aktien seit 2013 Kaufsignale für Mapsignale abgegeben haben. Dies sind die Signale mit den höchsten Bewertungen in unserem Aktienuniversum (graue Bereiche = Backtest):
Neben einem guten technischen Bild sollte man auch unter die Haube schauen, ob das fundamentale Bild eine langfristige Investition unterstützt. Wie Sie sehen, weist Microsoft solide Umsatz- und EPS-Wachstumsraten auf:
- Umsatzwachstum im vierten Quartal gegenüber dem Vorjahr: + 17% Umsatzwachstum im vierten Quartal gegenüber dem Vorjahr: + 35% Umsatzwachstum in der kommerziellen Cloud: + 53%
Microsoft prüft, ob gute technische Daten und Fundamentaldaten vorliegen, und zeigt 2018 eine zinsbullische institutionelle Dynamik. Wir sind der Ansicht, dass das derzeitige Kursniveau der Aktie für weitere Aufwärtsbewegungen gut ist. All dies deutet auf eine weitere langfristige Aufwärtsbewegung der Aktie hin.
Die Quintessenz
Die Microsoft-Aktie ist eine potenzielle Kaufgelegenheit für den langfristigen Investor. Angesichts des soliden Umsatzwachstums, des Gewinnwachstums und mehrerer ungewöhnlicher Kumulierungssignale könnte diese Aktie einen Platz in einem wachstumsorientierten Portfolio wert sein.
