Top 5 Platinaktien von 2019

Inhaltsverzeichnis

• Platin gefragt
• Angloamerikanisches Platin
• Lonmin
• Sibanye
• General Motors
• Glencore
• Die Quintessenz

Innerhalb des Grundstoffsektors haben Metalle der Platingruppe (oder PGM) aufgrund ihrer Nützlichkeit als Katalysatoren einen besonderen Stellenwert. Während Silber und Gold in der Öffentlichkeit normalerweise eine herausragendere Stellung einnehmen, ist Platin dennoch eines der seltensten und wertvollsten Metalle auf der Erde. Die Nützlichkeit in chemischen und technologischen Prozessen stellt sicher, dass die Nachfrage nach Platin und verwandten Metallen auch in Zukunft bestehen bleibt.

Es gibt jedoch eine begrenzte Anzahl von Möglichkeiten, über die Anleger direkt an Platinanlagen teilnehmen können. Bei der Betrachtung von Metallaktien der Platingruppe ist es daher hilfreich, nach reinen Platin-Outfits und Unternehmen in so unterschiedlichen Branchen wie Schmuck, Computern, Flugzeugen und vielem mehr zu suchen.

Die zentralen Thesen

• Platin startete nach einem zehnjährigen Bärenmarkt für das Metall im Jahr 2019 stark. Es gibt nur sehr wenige öffentlich gehandelte reine Platin-Outfits an US-Börsen. Für Anleger, die bereit sind, in außerbörsliche oder verwandte Märkte zu gehen Branchen gab es im Jahr 2019 bislang reichlich Wachstumschancen.

Platin gefragt

Platin ist seit Anfang 2019 gestiegen. Dies folgt einem fast zehnjährigen Bärenmarkt für das Edelmetall, dessen Preis gesunken ist. Während Platin im Vergleich zu Gold in der Regel mit einem Aufschlag gehandelt wird, da die Gewinnung von Platin teurer ist als die meisten anderen Edelmetalle, wird es seit etwa 2014 unter Gold gehandelt. Obwohl Platin ein Wertspeicher ist, stehen Anleger dem Metall seit vielen Jahren skeptisch gegenüber. Bereits 2019 war Platin erfolgreich. Der World Platinum Investment Council prognostizierte für 2019 einen Anstieg der Metallnachfrage, insbesondere aufgrund des Wirtschaftswachstums und der Veränderungen in der Automobilindustrie.

Nachfolgend finden Sie einen Überblick über die besten Pure-Play-Platin- und Platinaktien aus dem Januar 2019. Angesichts der geringen Anzahl an börsennotierten Platinunternehmen berücksichtigt diese Liste nicht die Marktkapitalisierung und demzufolge auch die Marktkapitalisierung eine große Diskrepanz zwischen einigen dieser Namen in Bezug auf die Gesamtgröße.

Darüber hinaus haben wir Unternehmen mit einbezogen, die in außerbörslichen Märkten gehandelt werden, sowie Unternehmen in Branchen, die sich stark auf Platin verlassen. Die Liste hier ist in der Reihenfolge der monatlichen Performance basierend auf dem Eröffnungskurs zum 2. Januar 2019 und dem Schlusskurs zum 31. Januar 2019 dargestellt. Die Performance wurde mit der durchschnittlichen Rendite des S & P GSCI Platinum Index von 2, 77% verglichen ein Maßstab.

Der World Platinum Investment Council (WPIC) gab Anfang 2019 bekannt, dass der globale Platinmarkt den größten Überschuss seit mindestens 2013 verzeichnen wird.

1. Anglo American Platinum Ltd. (OTCMKTS: AGPPF)

• Marktkapitalisierung: 12, 40 Mrd. USD Leistung: 24, 52%

2. Lonmin Plc (OTCMKTS: LNMIY)

• Marktkapitalisierung: 221, 92 Mio. USD Leistung: 19, 93%

3. Sibanye Gold Ltd (SBGL)

• Marktkapitalisierung: 2, 38 Mrd. USD Leistung: 18, 28%

4. General Motors Co. (GM)

• Marktkapitalisierung: 55, 32 Mrd. USD Leistung: 18, 18%

5. Glencore Plc (OTCMKTS: GLNCY)

• Marktkapitalisierung: 52, 42 Mrd. USD Leistung: 15, 22%

Angloamerikanisches Platin

Anglo American Platinum ist der weltweit größte Platinlieferant. Das von diesem Unternehmen produzierte Platin macht jedes Jahr mehr als ein Drittel des weltweiten Angebots aus. Dieses Unternehmen ist auch insofern einzigartig, als es sich ausschließlich auf PGMs konzentriert. Anglo American ist in Südafrika ansässig und betreibt den größten Teil seiner Geschäfts- und Bergbauaktivitäten in dieser Region. Anglo American wird an der afrikanischen JSE-Börse gehandelt. Für Anleger, die auf diese Aktie in außerbörslichen Märkten zugreifen, bietet die beträchtliche Marktkapitalisierung eine gewisse Stabilität, obwohl der Zugang zu Liquidität und Informationen schwierig sein kann.

Ein Teil der hervorragenden Performance von Anglo American im Januar 2019 war möglicherweise überhaupt nicht auf Platin zurückzuführen. Ein weiteres von diesem Unternehmen produziertes Metall der Platingruppe ist Palladium, das Rekordpreise von mehr als 1.400 USD je Unze erzielte und seit August letzten Jahres um mehr als 60% zulegte. Zusammen mit der starken Position von Anglo American auf dem globalen Platinmarkt und angesichts der steigenden Nachfrage nach Edelmetallen ist dieses Unternehmen für die Zukunft gut positioniert.

Lonmin

Das in London ansässige Unternehmen Lonmin konzentriert sich auf die Produktion von Metallen der Platingruppe, wobei sich der Großteil seiner Kernaktivitäten in Südafrika befindet. In den letzten Jahren hatte Lonmin Probleme mit der Öffentlichkeitsarbeit und der Behandlung von Mitarbeitern. Streiks in den Jahren 2012 und 2014 machten Lonmin international auf sich aufmerksam und führten dazu, dass südafrikanische Polizisten auf Mitarbeiter von Lonmin schossen.

Trotz dieser großen Herausforderungen beendete Lonmin das Jahr 2018 mit der Nachricht, dass es zum ersten Mal seit Jahren wieder profitabel war. Das Unternehmen erzielte in diesem Zeitraum einen Betriebsgewinn von rund 101 Millionen US-Dollar. Gleichzeitig steht Sibanye in Verhandlungen über ein Buy-out, das sich in Zukunft erheblich auf den PGM-Abbau auswirken könnte. Zusammen mit der bereits erwähnten Stärkung von Palladium im Vergleich zu anderen Edelmetallen verhalfen diese Nachrichten Lonmin zu einem erfolgreichen Start in das Jahr 2019.

Sibanye

Sibanye ist eine von nur zwei Platinaktien, die zu diesem Zeitpunkt an beliebten US-Börsen gehandelt werden. Das Unternehmen konzentriert sich sowohl auf Platin als auch auf andere Edelmetalle, einschließlich Silber und Gold, obwohl es erklärt hat, seinen Fokus in den kommenden Jahren hauptsächlich auf Platin zu richten. Das Unternehmen bleibt vorerst der größte Goldbergbau Südafrikas.

Sibanye begann das Jahr 2019 mit einem beeindruckenden Rekord aus dem Vorjahr, nachdem die Produktionszahlen für das Jahr 2018 beeindruckend waren. Das Unternehmen befand sich auch im Zuge einer Akquisition, nachdem es Stillwater im Jahr 2017 aufgekauft und seine Standorte nun auch auf Lonmin-Aktien gesetzt hatte. Sibanye ist jedoch weiterhin mit Bedenken in Bezug auf Streiks der Arbeitnehmer konfrontiert, da die südafrikanische AMCU (Association of Mineworkers and Construction Union) bereits in den Streik getreten ist.

General Motors

Ein erheblicher Teil der PGM-Produktion entfällt auf Katalysatoren in Verbrennungsmotoren für Kraftfahrzeuge. Unternehmen wie General Motors entwickeln inzwischen auch vermehrt Wasserstoff-Brennstoffzellenautos. Diese relativ neue Technologie verwendet auch Platin und verwandte Metalle, um die zum Betreiben des Fahrzeugs erforderliche Wasserstoffreaktion anzutreiben. Tatsächlich verwenden Wasserstoffbrennstoffzellen mehr PGM-Material als ihre älteren Kollegen. Aus diesem Grund ist ein großer Automobilhersteller wie GM eine vernünftige Investition für jemanden, der am Platinspiel teilnehmen möchte.

Mitte Januar gab GM an, in den letzten Monaten des Jahres 2018 stärkere Zahlen zu erzielen als zuvor prognostiziert. Mit starken Leistungen sowohl in den USA als auch in China im vierten Quartal konnte das Unternehmen das Jahr mit einem bereinigten freien Cashflow für Automobile von mehr als 4 Milliarden US-Dollar beenden. Dies hat im weiteren Verlauf des Jahres 2019 zu neuem Optimismus für ein langjährig belastetes Unternehmen geführt.

Glencore

Glencore hat seinen Hauptsitz in der Schweiz und konzentriert sich nicht ausschließlich auf PGMs. Vielmehr ist dieses Unternehmen an der Produktion und Entwicklung einer breiten Palette von Waren und in Ländern auf der ganzen Welt beteiligt. Das Angebot von Glencore umfasst Getreide, Öl, Zink, Kupfer und mehr. Insgesamt gehört Glencore zu den größten Rohstoffunternehmen der Welt.

Glencore hatte 2018 ein bekanntermaßen schwieriges Jahr, in dem der Aktienkurs im Jahresverlauf um mehr als ein Drittel fiel. Sicherlich sind einige dieser Performanceprobleme auf ein breiteres Zögern in Bezug auf die Märkte insgesamt zurückzuführen. Das Unternehmen hat sich jedoch um eine Stärkung der Bilanz bemüht und seinen Schwerpunkt auf seltene Metalle verlagert, die in der Automobilindustrie verwendet werden. Dies ist ein Geschäftsbereich, in dem Glencore in der Vergangenheit unterrepräsentiert war und der für die künftige Entwicklung vielversprechend sein könnte.

Die Quintessenz

Für Anleger kann es schwierig sein, auf Platinunternehmen zu setzen, da es an den US-Börsen nicht sehr viele reine Platinunternehmen gibt. Für diejenigen, die bereit und in der Lage sind, auf den OTC-Märkten zu handeln oder sich stattdessen auf verwandte Branchen zu konzentrieren, gibt es jedoch auch 2019 und darüber hinaus Wachstumschancen.