Der Einzelhändler für Bekleidung und Accessoires, American Eagle Outfitters, Inc. (AEO), übertraf am 4. September das Ergebnis je Aktie (EPS) für das sechste Quartal in Folge. Die Aktie gab jedoch aufgrund enttäuschender Prognosen nach. Die Aktie brach um 16% auf das Tief vom 4. September von 13, 66 USD ein. Dies erwies sich als Head-Fake, da die Aktie aufgrund der "Potenz des Pivots" am 6. September zu ihrem halbjährlichen Pivot bei 16, 96 USD zurückfiel.
Die Aktie des Einzelhändlers konsolidiert einen Anstieg des Bullenmarktes um 192% von seinem Tief von 10, 23 USD in der Woche vom 25. August 2017 auf sein Hoch von 29, 88 USD in der Woche vom 24. August 2018. Dies ist auch eine Konsolidierung von ein längerfristiger Bärenmarkt, da sein Allzeithoch im Innertagesvergleich von 34, 80 USD in der Januarwoche 2007 festgelegt wurde. Die Aktie schloss letzte Woche bei 16, 00 USD, was einem Rückgang von 17, 2% seit Jahresbeginn entspricht und im Bärenmarktgebiet 34, 2% unter dem Stand von 2019 liegt Höchststand von 24, 30 USD am 3. Mai. Die American Eagle-Aktie fiel um 17, 1% nach dem am 4. September verzeichneten Tiefststand von 13, 66 USD.
Enttäuschende Umsätze im gleichen Geschäft waren der Grund für die negative Ergebnisreaktion. Das Problem war zum Teil auf den reduzierten Verkauf von Bekleidung für warmes Wetter zurückzuführen, der auf das kältere Wetter im Mai und den späten Start in die Schulanfangssaison zurückzuführen war.
Die Tageskarte für American Eagle
Refinitiv XENITH
Das Tages-Chart für American Eagle Outfitters zeigt ein "Todeskreuz", das sich am 20. November gebildet hat, als der 50-tägige einfache gleitende Durchschnitt (SMA) unter den 200-tägigen SMA fiel, um darauf hinzuweisen, dass niedrigere Preise folgen würden. Der Misserfolg von seinem Hoch von 2019 von 24, 30 USD am 3. Mai wurde durch die chinesischen Zölle verursacht und verhinderte, dass sich während des Mai-Rückgangs ein "goldenes Kreuz" bildete. Anleger hätten die Aktie im Rahmen von Tests ihres 200-Tage-SMA zwischen dem 28. März bei 22, 37 USD und dem 10. Mai bei 22, 17 USD verkaufen können.
Der Schlusskurs von 19, 33 USD am 31. Dezember war ein wichtiger Input für meine firmeneigenen Analysen, der zu einem jährlichen Pivot von 19, 19 USD führte. Dieses Niveau war ein Magnet zwischen dem 2. Januar und dem 5. Juni. Der Schlusskurs von 16, 90 USD am 28. Juni war ein weiterer Input, der zum halbjährlichen Pivot bei 16, 96 USD führte. Diese Ebenen entsprechen den horizontalen Linien in der Tabelle. Die 50-Tage- und 200-Tage-SMAs kosten 16, 70 USD bzw. 19, 35 USD.
Das Wochenchart für American Eagle
Refinitiv XENITH
Der Wochen-Chart für American Eagle ist neutral, wobei die Aktie unter ihrem fünfwöchigen modifizierten gleitenden Durchschnitt von 16, 63 USD und unter ihrem 200-Wochen-SMA oder "Umkehrung zum Durchschnitt" bei 17, 56 USD liegt, der zuletzt in der Woche vom 2. August getestet wurde Der langsame stochastische Wert von 12 x 3 x 3 Wochen endete letzte Woche bei 29, 71, nach 21, 68 am 30. August. Die positive Divergenz ist der Anstieg über die überverkaufte Schwelle von 20, 00.
Handelsstrategie: Kaufen Sie American Eagle Outfitters-Aktien im Hinblick auf eine Schwäche im Hinblick auf einen Test des Tiefs vom 4. September von 13, 66 USD und reduzieren Sie die Positionen im Bereich Stärke auf ihren jährlichen Pivot bei 19, 19 USD, da der halbjährliche Pivot bei 16, 96 USD ein Magnet bleibt.
Verwendung meiner Wertstufen und Risikostufen: Die Wertstufen und Risikostufen basieren auf den letzten neun wöchentlichen, monatlichen, vierteljährlichen, halbjährlichen und jährlichen Abschlüssen. Die erste Stufe basierte auf dem Abschluss am 31. Dezember. Die ursprüngliche Jahresstufe bleibt bestehen. Das wöchentliche Niveau ändert sich jede Woche. Das monatliche Niveau ändert sich zum Ende eines jeden Monats, zuletzt am 30. August. Das vierteljährliche Niveau wurde Ende Juni geändert.
Meine Theorie besagt, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Closes ausreichen, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt werden. Um die Volatilität des Aktienkurses zu erfassen, sollten Anleger Aktien kaufen, deren Schwäche auf ein Wertniveau fällt, und ihre Bestände auf Stärke reduzieren ein riskantes Niveau. Ein Pivot ist eine Wertstufe oder eine Risikostufe, die innerhalb ihres Zeithorizonts verletzt wurde. Drehpunkte wirken als Magnete, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie vor Ablauf ihres Zeithorizonts erneut getestet werden.
