Beim Daytrading wird ein Instrument gekauft und verkauft (oder zuerst Leerverkäufe getätigt und dann zurückgekauft), um einen schnellen Gewinn zu erzielen. Die Haltedauer kann von einigen Sekunden bis zu einigen Stunden variieren, darf jedoch die Zeitspanne eines Handelstages nicht überschreiten. Ein spekulativer Händler kann beispielsweise um 10:15 Uhr einen technischen Aufwärtstrend in der Microsoft Corporation-Aktie (MSFT) erkennen, eine Long-Position eingehen und diese in 45 Minuten glattstellen, um einen schnellen Gewinn zu erzielen.
Eine Übertragung der Position auf einen anderen Tag gilt nicht als Tagesgeschäft. Daytrading erfordert naturgemäß ein schnelles und rechtzeitiges Handeln eines Traders, in der Regel mit höheren Werten, die die geringen Gewinnspannen abdecken. Insgesamt bieten kleine Gewinne bei großen Volumina Tageshändlern einen akzeptablen Gewinn. Der Großteil des Handelstages erfolgt auf der Marge, sodass Händler mit begrenztem Kapital große Positionen eingehen können, die dem Vielfachen ihres Handelskapitals entsprechen. Das große Volumen sorgt auch für niedrigere Transaktionskosten.
Auf den globalen Märkten stehen mehrere handelbare Vermögenswerte zur Verfügung, darunter Aktien, Anleihen, Devisen, Rohstoffe und verschiedene derivative Instrumente (wie Futures, Optionen oder Swaps). Wenn es um den kurzfristigen Handel geht, tendieren einige Vermögenswerte dazu, die anderen zu übertreffen.
So wählen Sie Aktien für den Tageshandel
Beste Instrumente für den Tageshandel
Welche Instrumente eignen sich am besten für den Tageshandel? Beginnen wir mit ein paar grundlegenden Merkmalen, die den Kriterien des Tageshandels entsprechen:
- Hohe Liquidität: Einfache An- und Verkäufe in großen Mengen glätten den Handel und sorgen für Preisgerechtigkeit und Effizienz. Hohe Volatilität: Hohe Volatilität ist ein Freund, wenn man häufig mit dem Ziel handeln möchte, mehrmals Gewinne zu erzielen. Die Volatilität spielt nicht nur für die Bewertung von einfachen Vanille-Finanzprodukten wie Aktien und Anleihen eine entscheidende Rolle bei der Bewertung anderer beliebter Produkte wie Optionen. Niedrige Transaktionskosten: Häufiger Handel sollte nicht zu hohen Transaktionskosten führen. Makler bieten gestaffelte Maklergebühren an, wobei die Handelskosten pro Einheit sinken, wenn man in höheren Volumina handelt. Niedrige Kosten sind ein Muss für jeden Handelstag. Margin-Handel / Hebel: Kein Händler würde aktiv und häufig handeln, wenn er große Mengen an Handelskapital halten müsste. Der inhärente Vorteil der Hebelwirkung besteht darin, dass Händler mit begrenztem Kapital höhere Anteile handeln können. Ein geringer Kapitalbedarf führt zu einer hohen Handelsaktivität im Gesamtmarkt. Der Leveraged- oder Margin-Handel ist jedoch ein zweischneidiges Schwert, das sowohl auf der Gewinn- als auch auf der Verlustseite ein Engagement bietet. Es sollte darauf geachtet werden, den Handel in vorsichtigen Grenzen zu halten. Verfügbarkeit von Informationen: Die Märkte bewegen sich in den Nachrichten, und Tageshändler halten ein wachsames Auge auf Informationen zu Vermögenswerten, mit denen sie handeln. Nicht alle Broker und Handelsplattformen bieten einen einfachen und schnellen Zugriff auf zugehörige Nachrichten zu allen Instrumenten. Add-Ons wie Textwarnungen auf Mobilgeräten können auf eine qualifizierte Liste von Instrumenten beschränkt bleiben (z. B. Top 30 oder Top 100). Die einfache Verfügbarkeit von Nachrichten und zugehörigen Funktionen wird bei der Auswahl von Tageshandelsinstrumenten zu einem unverzichtbaren Parameter.
Sehen wir uns an, welche Instrumente die oben genannten Kriterien erfüllen, um als am besten für den Tageshandel geeignet zu gelten:
- Forex-Instrumente: Devisenmärkte sind rund um die Uhr geöffnet und Forex-Instrumente eignen sich perfekt für den kurzfristigen Tageshandel, da sie hohe Volatilität, hohe Liquidität, niedrige Kapitalanforderungen und niedrige Transaktionskosten bieten. Es sollte jedoch darauf geachtet werden, ein passendes Währungspaar auszuwählen, das den Erfordernissen des Tageshandels entspricht. Exotische Währungspaare sollten vermieden werden, da ihnen der Liquiditätsparameter fehlt. Die meisten Forex-Handelstage finden über kurzfristige Forex-Futures statt, dicht gefolgt von Forex-Optionen, Forex-Spot-Handel und Forex-Handel mit binären Optionen. Daytrader sollten diejenigen auswählen, mit denen sie vertraut sind und die zu ihrer gewünschten Handelsstrategie passen. Index-Futures: Eines der liquidesten und volumenstärksten Handelsinstrumente sind Futures auf beliebte Indizes wie den Standard & Poor's. Index-Futures sind hochliquide und mit geringen Transaktionskosten verbunden, sie sind jedoch weniger volatil. Mit dem Futures-Handel vertraute Daytrader profitieren von der hohen Hebelwirkung des Index-Futures-Handels. Futures auf volatile Aktien: Wie Futures auf Indizes sind Futures auf hochvolatile Aktien beliebte Tageshandelsinstrumente. Händler sollten bei der Auswahl von Futures auf die richtigen zugrunde liegenden Aktien vorsichtig sein, da sich die Liste der volatilen Aktien häufig ändert. Rohstoff-Futures: Futures auf hochliquide Rohstoffe wie Rohöl und Gold sind gute Instrumente für den Tageshandel. Der Tageshandel mit Warentermingeschäften bietet auch eine Diversifizierung der Vermögenswerte gegenüber dem üblichen aktien- oder indexbasierten Handel. Optionen auf Indizes (und volatile Aktien): Optionen bieten kostengünstige Alternativen zu teuren Aktien. (Weitere Informationen hierzu finden Sie unter AAPL-Optionen.) Sorgfältig ausgewählte Optionspositionen (oder Optionskombinationen) auf stark nachverfolgten Indizes und beliebte Aktien mit hoher Volatilität sind aufgrund ihrer hohen Liquidität, hohen Volatilität und geringen Kapitalanforderungen geeignete Tageshandelsinstrumente. Sie sind jedoch in der Regel mit hohen Transaktionskosten verbunden.
Bei allen Futures- und Optionsgeschäften, die auf unterschiedlichen Basiswerten basieren, bietet die Verfügbarkeit einer Minikontraktserie die beste Kombination aus geringer Kontraktgröße, die eine geringe Kapitalinvestition und ein hohes Volumen erfordert. Anfänger, die sich in der Lernphase mit Tagesgeschäften befassen, können mit den Miniserienverträgen beginnen.
- Indexbasierte ETFs: Exchange Traded Funds (ETFs) werden als eine der effizientesten Anlageklassen immer beliebter. Diese ETFs eignen sich aufgrund ihrer hohen Liquidität und der niedrigen Handelskosten nicht nur für langfristige Anleger, sondern auch für Daytrader. Sorgfältig ausgewählte ETFs auf gängige Indizes wie den S & P 500 oder Rohstoffe wie Gold sind die besten Wetten für Daytrader. Anleihen- Futures: Aufgrund der hohen Kapitalanforderung sind Anleihen möglicherweise nicht die besten Handelsinstrumente für den Tageshandel. Bond-Futures bieten jedoch aufgrund ihres geringeren Risikoprofils eine hohe Liquidität, ein hohes Volumen, sehr niedrige Transaktionskosten und eine hohe Hebelwirkung. Noch wichtiger ist, dass der Tageshandel mit Anleihen-Futures eine dringend benötigte Diversifizierung für Händler bietet (abhängig vom gesamten Konjunkturzyklus).
Die Quintessenz
Daytrading ist eine aufregende und intensive Aktivität, die häufig Anfänger anzieht. Es kommt jedoch mit seinen eigenen Überlegungen. Es sollte kein Finanzinstrument zum Handel ausgewählt werden, es sei denn, der Händler verfügt über ausreichende Kenntnisse und Kenntnisse über seine Merkmale. Der Handel mit einem Instrument, nur weil es ganz oben auf einer Handelsliste steht, ist ein sicheres Zeichen für ein Scheitern, wenn der Händler keine Grundkenntnisse über dieses Instrument besitzt. Trader sollten sich sorgfältig mit den Grundlagen und der realistischen Rentabilitätsmöglichkeit vertraut machen, bevor sie mit einem Instrument den Daytrading beginnen.
