Twitter, Inc. (TWTR) notiert am Dienstag vor dem Börsengang höher, nachdem das Ergebnis je Aktie (EPS) im ersten Quartal um 22 Cent übertroffen und die Umsatzerwartungen um 1, 5% auf 787 Mio. USD übertroffen wurden. Die durchschnittlichen monetarisierbaren täglichen aktiven Benutzer (mDAUs) betrugen 134 Millionen gegenüber 120 Millionen im Vorjahr und 321 Millionen im Vorquartal. Das Unternehmen bekräftigte seine Prognose für das zweite Quartal und rechnet nun mit einem Umsatz von 770 bis 830 Millionen US-Dollar im Vergleich zum Konsens von 818 Millionen US-Dollar.
Die Aktie legte nach dem Aufwärtstrend um mehr als 10% zu und zog sich zurück, wobei sie sich in der Nähe des 7% -Niveaus vor der Eröffnungsglocke befand. Bei diesem Rückzug liegt die Kursbewegung knapp unter dem Widerstand des Dezember-Hochs über 37 USD, was das Schlüsselniveau darstellt, das während der regulären Sitzung zu beobachten ist. Ein schneller Ausbruch ist möglicherweise nicht in den Karten zu finden, da dieser Höchststand auch den Widerstand am unteren Ende der noch offenen Lücke von Juli 2018 zwischen 43 USD und 37, 50 USD markiert.
TWTR-Langzeitchart (2013 - 2019)
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Das Unternehmen verzeichnete im November 2013 mit einem Kurs von 45, 10 US-Dollar einen starken Aufwärtstrend und stieg auf 50, 09 US-Dollar, bevor aggressive Verkäufer die Aktie zum Eröffnungsabzug an der Schlussglocke zurückschickten. Es lag in den oberen 30er Jahren des Dezember und startete in einem vertikalen Trend, der nur drei Wochen später ein Allzeithoch bei 74, 73 $ erreichte. Eine Umkehrung in der folgenden Sitzung markierte die erste Welle eines mehrjährigen Abwärtstrends, der das Post-IPO-Tief im Mai 2014 durchbrach.
Engagierte Käufer zeigten sich einige Wochen später im Tief von 30 USD und sorgten für eine Erholung, die sich Mitte der 50 USD bis in das Tief des Oktober-Hochs fortsetzte. Im Januar 2015 fiel der Kurs wieder in die oberen 30er-Jahre und stieg erneut an, wobei er innerhalb von zwei Punkten des Hochs von 2015 ins Stocken geriet. Der darauffolgende Rückgang unterbrach die Unterstützung im Januar im August und löste eine aggressive Verkaufswelle aus, die Mitte der Teenager im Februar 2016 endete.
Ein Aufschwung in den März führte zu einem niedrigeren Hoch, während ein Ausverkauf in den Juni mit 13, 73 USD ein Allzeittief erreichte, vor einem raschen Anstieg von 100%, der durch Übernahmespekulationen ausgelöst wurde. Gespräche scheiterten und führten zu einem endgültigen Abwärtstrend, der Unterstützung über dem Mai-Tief fand und den Abwärtstrend mit einer dreifachen Bodenumkehr beendete. Die Aktie stieg im Juni 2018 auf ein Dreijahreshoch und lag nur zwei Punkte über dem ersten Druck des Börsengangs. In den letzten 10 Monaten hat sich die Aktie in einem Bereich von 21 Punkten konsolidiert.
Der monatliche Stochastik-Oszillator befindet sich in einem vollständigen Kaufzyklus und bietet Käufern nach den Gewinnnachrichten einen steifen Rückenwind. Die Rallye im Juni 2018 kehrte sich um, als der dreijährige Abwärtstrend um 50% zurückverfolgt wurde, während die Erholung seit Oktober die 50% des viermonatigen Abwärtstrends erreicht hatte. Das längerfristige Retracement-Niveau von 0, 382 USD über 43 USD markiert einen erheblichen Widerstand in dieser Preisstruktur. Dies ist sinnvoll, da ein Anstieg dieses Niveaus auch die Lücke im Juli 2018 füllen wird. Infolgedessen markiert es ein logisches Gewinnziel für den aktuellen Aufwärtstrend.
TWTR-Kurzzeit-Chart (2017 - 2019)
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Der Indikator für die Akkumulation und Verteilung des bilanzierten Volumens (OBV) erreichte im Juni 2018 einen neuen Höchststand und trat in eine bescheidene Verteilungswelle ein, die fast drei Monate vor dem Tiefpunkt des Ausverkaufs im Oktober endete. Es erreichte im April 2019 ein Allzeithoch und signalisierte ein beeindruckendes institutionelles Sponsoring nach Jahren der Apathie und des Misstrauens. Vor diesem Hintergrund könnte sich die Aktie in den kommenden Monaten leicht auf das Hoch von 2018 erholen.
Die große Lücke (rote Linien) erfordert jedoch einen vorsichtigen Ansatz, es sei denn, sie wird in ein oder zwei Sitzungen ausgefüllt, da die Preiszone von gefangenen Aktionären gefüllt ist, die aussteigen möchten. Dies erhöht die Dringlichkeit der Preisaktion dieser Woche, die wichtige Einblicke in die aktuelle Kaufnachfrage bieten sollte. Ein Eröffnungs-Tick innerhalb der Lücke könnte eher ein Frühkaufsignal als einen Widerstand darstellen, während aggressive Verkäufer Short-Positionen aufladen könnten, wenn die Aktie nicht zwischen 37, 00 und 37, 50 USD hält.
Die Quintessenz
Die Twitter-Aktie erholte sich auf ein Hoch von 2019 am Dienstag vor dem Börsengang, nachdem sie die Schätzungen des ersten Quartals übertroffen hatte, und wird wahrscheinlich die Lücke nach der Eröffnungsglocke im Juli 2018 testen.
