Die Twitter, Inc. (TWTR) -Aktien fielen am Freitag vor dem Markteintritt um mehr als 15%, nachdem der Social Media-Riese die Gewinn- und Umsatzschätzungen für das zweite Quartal übertroffen hatte, aber einen unerwarteten Rückgang der monatlichen aktiven Nutzer (MAU) vermeldete. Aggressive Verkäufer übernahmen nach den Nachrichten die Kontrolle, obwohl die Profitabilität weiter wuchs. Sie reagierten immer noch auf einen starken Einbruch der Branchenstimmung, der durch den massiven Rückgang von Facebook, Inc. (FB) am Donnerstag ausgelöst wurde.
Die Twitter-Aktie erreichte im Mai 2018 ein Dreijahreshoch und verzeichnete den stärksten Aufwärtstrend seit dem Börsengang im Jahr 2013. Viele Analysten prognostizierten, dass sie bald ein Allzeithoch erreichen würde. Die Rallye ging Mitte der 40er Jahre im Juni zu Ende und löste einen stetigen Rückgang aus, der von Berichten getrieben wurde, dass das Unternehmen Millionen gefälschter Konten säuberte. Der steile Rückgang des heutigen Morgens hat Mitte der 30er Jahre einen sofortigen Test der Breakout-Unterstützung ausgelöst.
TWTR-Wochenchart (2013 - 2018)
Die Aktie verzeichnete einen Monat nach ihrem Börsengang Mitte der 40er Jahre im November 2013 einen starken Aufwärtstrend und erreichte an den letzten Tagen des Jahres mit 74, 73 USD ein Allzeithoch. Zu Beginn des Jahres 2014 wandte er sich nach Süden und setzte den IPO-Eröffnungspreis durch, bevor der Verkaufsdruck in den oberen 30er-Jahren nachließ. Eine Entlastungsrallye verzeichnete im Oktober 2014 ein niedrigeres Hoch bei 50 USD, während ein Test im April 2015 dieses Widerstandsniveau nicht erreichte.
Ein stetiger Rückgang durchbrach das vorherige Tief im August 2015 und löste einen Abwärtstrend aus, der im ersten Quartal 2016 in der Mitte der Teenager-Jahre endete. Er testete dieses Unterstützungsniveau im Mai und stieg in einer starken Erholungswelle, die von Übernahmegerüchten getrieben wurde. Der Aufwärtstrend endete Mitte der 20er Jahre im Oktober, nachdem keine legitimen Kandidaten aufgetaucht waren, und führte zu einem dritten Test bei der Unterstützung im April 2017. Diese Preisaktion vollzog eine dreifache Bodenumkehr, bevor in den oberen 20er Jahren fünf Monate seitwärts vorgegangen wurde.
Die Käufer kehrten im Oktober 2017 zurück und erzielten ein stetiges Plus, das im Februar 2018 das Hoch von 2016 erreichte. Die Aktie brach sofort aus, erreichte im März die Mitte der 30-Dollar-Marke und zog sich in die Mitte der 20-Dollar-Marke zurück. Ein solides Ergebnis des ersten Quartals löste einen Ausbruch über dem Februar-Hoch aus, gefolgt von 10 Punkten schnellen Aufwärtstrends, die bei der Eröffnung des Börsengangs im Juni ins Stocken gerieten. Sie fiel auf diesem Widerstandsniveau und fiel nach dem Bericht von heute Morgen in die Mitte der 30er Jahre.
Die Preisentwicklung seit 2016 hat ein Elliott-Fünf-Wellen-Rallye-Muster geprägt, das zum IPO-Preis im Juni 2018 endete. Dieses Niveau markiert langfristigen Widerstand, wenn ein Unternehmen nach dem Börsengang keine Rallye durchführt. Es markiert auch die 50% -Retracement des Rückgangs von 2013 bis 2016, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die Aktie im Juni einen langfristigen Höchststand verzeichnete und nun einen mehrmonatigen Rückgang verzeichnet, der schließlich Unterstützung beim exponentiellen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt erreicht (EMA) in der Nähe von 30 $.
TWTR-Tages-Chart (2017 - 2018)
Ein Fibonacci-Raster, das sich über die Rallye-Welle erstreckte, die im April 2018 begann, zeigt die Preisniveaus auf, die in den kommenden Monaten ins Spiel kommen könnten. Die Aktie fand nach dem Pre-Market-Bericht Unterstützung auf dem Retracement-Niveau von 0, 618 unter 35 US-Dollar, notierte jedoch vor der Eröffnungsglocke am Freitag über 37 US-Dollar. Diese Preiszone entspricht dem Rallye-Retracement-Niveau von 50% und der zinsbullischen Fortsetzungslücke vom 5. Juni (blaue Linien).
DIP-Käufer könnten zurückkehren und eine leichte Erholung auslösen, wenn die Aktie innerhalb oder oberhalb der Lücke bleibt, da Pullbacks in Fortsetzungslücken immer kurzfristige Kaufsignale auslösen. Leider setzt eine Sell Gap in eine Buy Gap eine Tonne bärischer Energie frei, was voraussagt, dass die Erholung schnell scheitern und noch niedrigere Preise bringen wird. Infolgedessen könnte die Unterseite des 50-Tage-EMA knapp über 40 USD eine risikoarme Leerverkaufsmöglichkeit darstellen.
Das Retracement-Niveau von 0, 786 USD bei 31 USD entspricht in etwa den 200-Tage- und 200-Wochen-EMAs und sagt eine starke Unterstützung voraus, die den Abwärtstrend beenden könnte. Es könnte jedoch viele Wochen dauern, bis dieses Niveau erreicht ist, wenn ein gesundes Angebot an Dip-Käufern und ein Bullenmarktumfeld vorliegen. Trotzdem wird die Reduzierung der monatlichen Nutzer nicht gut mit der Smart-Money-Masse zusammenpassen, die Twitter seit mehreren Jahren mit einem schwachen oder nicht existierenden Wachstum zu kämpfen hat. (Weitere Informationen finden Sie unter: Macquarie: Hohe Bewertungsgrenzen Twitter Upside .)
Die Quintessenz
Twitter hat sich in der Mitte bis in die oberen 30er-Jahre stark verkauft, nachdem es einen Rückgang der monatlichen Nutzer gemeldet hatte, wodurch ein zinsbullisches Muster gebrochen und gleichzeitig ein potenzieller langfristiger Höchststand signalisiert wurde. (Weitere Informationen finden Sie unter: Twitter erweitert den Vorstand um den ehemaligen Chef der Weltbank, Nigerias Ex-Finance Min .)
