Bankaktien blieben im zweiten Quartal hinter dem breiteren Markt zurück und standen unter dem Druck der Aussicht auf niedrigere Zinssätze in der zweiten Jahreshälfte 2019, dass die Anleger befürchten könnten, dass die Margen knapper werden. Der Sektor erhielt am Freitag, dem 21. Juni, einen dringend benötigten Schub, nachdem die Federal Reserve (Fed) mitteilte, dass die 18 größten Banken des Landes die erste Stufe des jährlichen Stresstests nach dem Dodd-Frank-Gesetz - Maßnahmen, die nach der Finanzkrise 2008 ergriffen wurden - erfolgreich bestanden haben Stellen Sie sicher, dass die Kreditgeber in den USA einem starken wirtschaftlichen Abschwung standhalten.
"Die größten Banken des Landes sind bedeutend stärker als vor der Krise und wären gut positioniert, um die Wirtschaft auch nach einem schweren Schock zu stützen", sagte Randal Quarles, stellvertretender Vorsitzender der Fed, in einer Erklärung per CNBC.
Am Donnerstag, den 27. Juni, wird die Fed die Ergebnisse ihres zweiten, strengeren Tests veröffentlichen, bei dem geprüft wird, ob es für Banken sicher ist, ihre Kapitalpläne - wie Aktienrückkaufprogramme und Dividendenerhöhungen - zusammen mit den Ergebnissen der Betriebsüberprüfungen umzusetzen Kontrollen und Risikomanagement.
Diejenigen, die sich für eine Rallye im Stresstest der Fed in der zweiten Runde positionieren möchten, sollten diese drei Bankaktien überwachen, die die erste Stufe erreicht haben. Im Folgenden sehen wir uns jedes Unternehmen zusammen mit seinem Aktienchart genauer an und arbeiten verschiedene Handelsideen aus.
Bank of America Corporation (BAC)
Die Bank of America Corporation (BAC) wurde 1874 gegründet und bietet Privatkunden, institutionellen Anlegern, großen Unternehmen und Regierungen Bank- und Finanzprodukte und -dienstleistungen an. David J. Long, Analyst bei Raymond James, ist der Ansicht, dass die Bank of America mit einer stabilen Kernkapitalquote (Tier 1) von 9, 7%, die deutlich über der Mindestanforderung der Fed von 4, 5% liegt, die Dividendenausschüttung erhöhen und ein Aktienrückkaufprogramm auf den Weg bringen kann. per Barron's. Zum 25. Juni 2019 hatte die Bank of America-Aktie eine Marktkapitalisierung von 266, 04 Mrd. USD, gab eine Dividendenrendite von 2, 13% aus und stieg gegenüber dem Vorjahr um 15, 34%.
Obwohl sich zwischen Oktober und März ein breites umgekehrtes Kopf-Schulter-Muster gebildet hat, konnte der Aktienkurs der Bank of America keinen weiteren Aufwärtstrend verzeichnen. Seit Februar bewegt sich die Preisbewegung innerhalb einer Vier-Punkte-Handelsspanne und bietet Range-gebundenen Händlern sowohl auf der Long- als auch auf der Short-Seite des Marktes verschiedene Möglichkeiten. In jüngerer Zeit ist der Preis wieder auf das Niveau von 28 USD zurückgegangen, wo er auf Unterstützung durch eine horizontale Linie und den 200-Tage-Durchschnitt (SMA) stößt. Diejenigen, die hier kaufen, sollten eine Take-Profit-Order in der Nähe des April-Swing-Hochs bei 31 USD setzen und eine Stop-Order unter dem Tag des 7. Juni bei 26, 99 USD platzieren.
Die PNC Financial Services Group, Inc. (PNC)
Die PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) ist als diversifiziertes Finanzdienstleistungsunternehmen in vier Segmenten tätig: Privatkundengeschäft, Firmenkundengeschäft und institutionelles Bankgeschäft, Vermögensverwaltungsgruppe und BlackRock. Die Bank mit Sitz in Pittsburgh weist nicht nur eine solide Kernkapitalquote von 8, 5% auf, sondern ist auch gut positioniert, um von den gelockerten Vorschriften zu profitieren, die die Eigenkapitalanforderungen für US-amerikanische Kreditgeber mit einem Vermögen von 250 bis 700 Milliarden US-Dollar senken. Mit einem Kurs von 133, 67 USD bei einer Marktkapitalisierung von 60, 34 USD und einer Dividendenrendite von 2, 85% erzielte die Aktie seit Jahresbeginn eine Rendite von fast 16% und übertraf den Durchschnitt der US-Regionalbanken zum 25. Juni 2019 um 3, 62%.
PNC-Aktien tendierten in den ersten sechs Monaten des Jahres 2019 stetig höher. Der Chart der Bankaktien löste Mitte Mai ein Kaufsignal aus, als der 50-Tage-SMA den 200-Tage-SMA überschritt und das bildete, was technische Analysten als "golden" bezeichnen cross "- ein Hinweis auf einen neuen Aufwärtstrend. Händler könnten entweder die Erholung am Montag von der 50-Tage-SMA kaufen oder auf einen Schlusskurs über einer Trendlinie warten, die die Swing-Hochs von August 2018 und April 2019 verbindet. Erwägen Sie, Gewinne bei einem Test des 52-Wochen-Hochs bei 143, 93 USD zu buchen und eine Stop-Loss-Order unter dem Hammer Candlestick-Tief vom 20. Juni bei 130, 06 USD festzulegen.
State Street Corporation (STT)
Die State Street Corporation (STT) bietet institutionellen Anlegern Finanzdienstleistungen an, darunter Investment-Servicing, Investment-Management, Investment-Research und Handel. Der Vermögensverwalter in Höhe von 20, 8 Mrd. USD wies eine zweistellige Kernkapitalquote von 10, 9% aus und übertraf damit deutlich die Mindestbenchmark der Fed. Raymond James hat sein "starkes Kauf" -Rating für State Street-Aktien beibehalten und glaubt, dass es laut demselben Artikel von Barron einer der Gewinner des Fed-Stresstests ist. Analysten von Raymond James haben ein Kursziel von 68 USD für die State Street-Aktie festgelegt. Dies bedeutet ein Aufwärtspotenzial von 22% gegenüber dem Schlusskurs von 55, 73 USD am Montag. Auf der Gewinnseite hat State Street in den letzten zwei Quartalen die Erwartungen der Analysten übertroffen. Die Aktien des Unternehmens zahlen eine Dividendenrendite von 3, 39% - die höchste der drei besprochenen Aktien -, mussten jedoch auch den stärksten Rückgang hinnehmen und gaben zum 25. Juni 2019 gegenüber dem Vorjahr um 10, 89% nach.
Die Bären haben den Aktienkurs der State Street in den letzten 18 Monaten kontrolliert, abgesehen von einer 12% igen Gegenrally im Januar. Da sich der Aktienkurs Anfang dieses Monats jedoch nach unten bewegte, fiel der relative Stärkeindex (RSI) auf ein höheres Tief, was zu einer bullischen Divergenz führte, was darauf schließen lässt, dass die Verkäufer möglicherweise an Dynamik verlieren. Trader, die eine Long-Position einnehmen, sollten nach einem Wechsel auf 65 USD Ausschau halten, bei dem der Kurs in den letzten neun Monaten auf einen Overhead-Widerstand von mehreren signifikanten Swing-Tiefs stoßen kann. Behalten Sie das Risiko im Griff, indem Sie den Stop unter dem 11. Juni bei 53, 53 USD niedrig halten und ihn auf den Breakeven-Punkt bringen, wenn der Preis über den 50-Tage-SMA steigt.
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