Der vierteljährliche Gewinnbericht zeigt, dass die Aktie von Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) sowohl aus fundamentaler als auch aus technischer Sicht "zu billig zum Ignorieren" geworden ist. Die Aktie hat ein KGV von 8, 50 und bietet laut Macrotrends eine solide Dividende von 3, 39%. Dieser Bestand qualifiziert sich somit als zukünftiges Mitglied der "Dogs of the Dow" im Jahr 2020.
Die Aktie schloss am Dienstag, dem 25. Juni, mit 52, 95 USD um 22, 5% und lag im Bärenmarktgebiet um 38, 7% unter dem am 4. Dezember festgesetzten 52-Wochen-Intraday-Hoch von 86, 31 USD. Die Walgreens-Aktie legte seit dem Kursanstieg um 7, 4% zu -wöchentliches Tief von 49, 31 USD am 31. Mai. Die Aktie verzeichnete in der Woche des 7. August 2015 ein Allzeithoch von 97, 30 USD, als Amazon.com, Inc. (AMZN) zu atmen begann.
Walgreens ist nach wie vor das größte Drogerie-Eckgeschäft des Landes, das verschreibungspflichtige Medikamente, rezeptfreie Medikamente und viele Gänge einer typischen Fünf-Cent-Ware verkauft. Die Drogeriekette bedient Amerikaner, die im ländlichen Teil der USA und auf Hauptstraßen in Großstädten und Vororten der Welt leben. Walgreens ist die neueste Aktie im Dow Jones Industrial Average und ersetzt die General Electric Company (GE) im Jahr 2018.
Analysten gehen davon aus, dass Walgreens einen Gewinn je Aktie (EPS) von 1, 43 US-Dollar ausweisen wird, wenn die Quartalsergebnisse vor der Eröffnungsglocke am Donnerstag, dem 27. Juni, veröffentlicht werden auf sein 52-Wochen-Tief von 49, 31 USD am 31. Mai.
Walgreens entwickelt sich von einer reinen Apothekenkette zu einem Dienstleistungsangebot für Krebspatienten. Das Programm "Feel More Like You" schult Apotheker und Schönheitsberater, damit Krebspatienten bei der Bekämpfung dieses schweren Todes besser aussehen und sich besser fühlen.
Das Tageschart für Walgreens
Refinitiv XENITH
Das Tages-Chart für Walgreens zeigt die Bildung eines "Todeskreuzes" am 1. März, als der einfache gleitende 50-Tage-Durchschnitt unter den einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt fiel, was darauf hinweist, dass niedrigere Preise bevorstehen. Das immense Preisgefälle am 2. April war auf enttäuschende Gewinne zurückzuführen. Der Abwärtstrend hielt an, bis das Tief von 2019 am 31. Mai auf 49, 31 USD festgelegt wurde.
Das monatliche risikoreiche Niveau für Juni liegt bei 58, 60 USD, mit einem Pivot im zweiten Quartal bei 55, 04 USD, was ein Magnet zwischen dem 2. April und dem 18. April war. Die Aktie versucht, über ihrem einfachen 50-Tage-Durchschnitt bei 52, 64 USD zu schließen, wobei ihr 200- Tag einfacher gleitender Durchschnitt bei 66, 81 $.
Das Wochenchart für Walgreens
Refinitiv XENITH
Der Wochenchart für Walgreens ist negativ, aber überverkauft, wobei die Aktie unter ihrem fünfwöchigen modifizierten gleitenden Durchschnitt von 53, 03 USD und deutlich unter ihrem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt oder "Umkehrung zum Durchschnitt" bei 75, 46 USD liegt. Der langsame stochastische Wert von 12 x 3 x 3 Wochen endete letzte Woche mit einem Anstieg auf 18, 52 von 12, 15 Uhr am 21. Juni. Beim Tief vom 31. Mai lag dieser Wert bei nur 4, 38 und damit deutlich unter 10, 00 als technischer Indikator dafür, dass die Aktie "auch" war billig zu ignorieren. " Ein wöchentlicher Schlusskurs über 53, 03 USD bei einem wöchentlichen stochastischen Messwert von über 20, 00 USD wäre ein technisches Kaufsignal.
Handelsstrategie: Kaufen Sie Walgreens mit der Aktie zwischen dem Tief von 2019 bei 49, 31 USD und dem Pivot des zweiten Quartals bei 55, 04 USD. Ein Tagesschluss über dem einfachen 50-Tage-Durchschnitt bei 52, 65 USD wäre positiv. Reduzieren Sie Ihre Stärke auf den 200-Tage-Durchschnitt bei 66, 81 USD.
Verwendung meiner Wertstufen und Risikostufen: Die Wertstufen und Risikostufen basieren auf den letzten neun wöchentlichen, monatlichen, vierteljährlichen, halbjährlichen und jährlichen Abschlüssen. Der erste Satz von Leveln basierte auf dem Abschluss am 31. Dezember. Die ursprünglichen halbjährlichen und jährlichen Level bleiben im Spiel. Das wöchentliche Niveau ändert sich jede Woche; Das monatliche Niveau ändert sich am Ende eines jeden Monats. Das vierteljährliche Niveau wurde Ende März geändert.
Meine Theorie besagt, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Closes ausreichen, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt werden. Um die Volatilität des Aktienkurses zu erfassen, sollten Anleger Aktien kaufen, deren Schwäche auf ein Wertniveau fällt, und ihre Bestände auf Stärke reduzieren ein riskantes Niveau. Ein Pivot ist eine Wertstufe oder eine Risikostufe, die innerhalb ihres Zeithorizonts verletzt wurde. Drehpunkte wirken als Magnete, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie vor Ablauf ihres Zeithorizonts erneut getestet werden.
In Bezug auf meine Analyse ist der Schlusskurs am 28. Juni der zweitwichtigste für 2019. Dieser Schlusskurs ist ein Input für meine firmeneigenen Analysen und generiert neue wöchentliche, monatliche, vierteljährliche und halbjährliche Niveaus.
Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten: Meine Wahl für die Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten beruhte auf dem Backtest vieler Methoden zum Ablesen des Aktienkursimpulses mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die die wenigsten ergab falsche Signale. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden.
Der stochastische Messwert deckt die letzten 12 Wochen mit Hochs, Tiefs und Schlusskursen für die Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Tief im Vergleich zu den Closes. Diese Werte werden in einen schnellen und einen langsamen Messwert geändert, und ich fand, dass der langsame Messwert am besten funktioniert.
Der stochastische Wert liegt zwischen 00.00 und 100.00, wobei Werte über 80.00 als überkauft und Werte unter 20.00 als überverkauft gelten. Kürzlich habe ich festgestellt, dass die Aktien nach einem Anstieg über 90, 00 in der Regel einen Höchst- und Tiefststand von 10% bis 20% und mehr aufweisen. Deshalb nenne ich eine "aufblasbare Parabelblase", da eine Blase immer platzt. Ich beziehe mich auch auf einen Wert unter 10, 00 als "zu billig zum Ignorieren".
