Whirlpool Corporation (WHR) meldete am 22. Oktober einen soliden Gewinn im dritten Quartal, nachdem die Aktie am 21. Oktober ihr Intraday-Hoch von 2019 von 161, 87 USD erreicht hatte. Das langlebige Konsumgüterunternehmen stellt Haushaltsgeräte wie Kühlschränke und Waschmaschinen her, die weltweit unter mehreren Markennamen verkauft werden, darunter Maytag und KitchenAid.
Die Aktie schloss am Freitag, dem 25. Oktober, mit 159, 36 USD, ein Plus von 49, 1% im laufenden Jahr und im Bullenmarkt mit 60, 3% über ihrem 26. Dezember-Tief von 99, 40 USD. Längerfristig erreichte die Aktie in der Woche vom 6. Februar 2015 ein Allzeithoch im Innertagesbereich von 217, 11 USD. Damit liegt die Aktie auch im Bärenmarktgebiet um 26% unter diesem Hoch. Whirlpool ist mit einem KGV von 10, 13 und einer Dividendenrendite von 2, 99% laut Macrotrends relativ günstig.
Die ursprüngliche Reaktion auf das Ergebnis war negativ, da Whirlpool den Umsatz verfehlte. Positiv ist zu vermerken, dass sich die Bilanz verbessert hat. In Asien und Lateinamerika verbesserte sich der Umsatz, und die Schuldenlast hat sich stabilisiert.
Das Tageschart für Whirlpool
Refinitiv XENITH
Das Tages-Chart für Whirlpool zeigt die Bildung eines "goldenen Kreuzes" am 7. März, als der einfache 50-Tage-Durchschnitt über den einfachen 200-Tage-Durchschnitt anstieg, was darauf hinweist, dass höhere Preise bevorstehen. Als die Aktie bis zu ihrem 26. Dezember-Tief von 99, 40 USD handelte und an diesem Tag bei 106, 01 USD schloss, kam es zu einer positiven "Schlüsselumkehr", da dieser Schlusskurs über ihrem 24. Dezember-Hoch von 104, 85 USD lag.
Die Aktie liegt mit 180, 24 USD deutlich unter ihrem jährlichen Risiko. Der Schlusskurs von 142, 36 USD am 28. Juni wurde für meine firmeneigenen Analysen verwendet. Der Wert in der zweiten Hälfte liegt bei 136, 59 USD. Dies war ein Magnet zwischen dem 2. August und dem 4. September. Der Schlusskurs von 158, 36 USD am 30. September war ein Input für meine Analysen, und der Wert in Whirlpool für das vierte Quartal liegt bei 101, 24 USD. Der Wert für Oktober liegt bei 149, 60 USD.
Das Wochenchart für Whirlpool
Refinitiv XENITH
Der Wochenchart für Whirlpool ist positiv, aber überkauft. Die Aktie notiert über ihrem fünfwöchigen modifizierten gleitenden Durchschnitt von 156, 31 USD. Die Aktie liegt mit 156, 65 USD ebenfalls über ihrem einfachen gleitenden Durchschnitt ("Reversion to the Mean") von 200 Wochen.
Die langsame stochastische Ablesung von 12 x 3 x 3 Wochen stieg von 84, 50 am 18. Oktober auf 87, 11 an. Wenn diese Ablesung über 90, 00 ansteigt, wird die Aktie zu einer "aufblasenden Parabelblase". Wenn Sie auf das Oktober-Tief von 102, 13 USD zurückblicken, lag dieser Wert bei 4, 85 und damit deutlich unter dem Schwellenwert von 10, 00, was darauf hinweist, dass die Aktie "zu billig zum Ignorieren" war.
Beachten Sie den Abwärtstrend zwischen den Höchstständen von Februar 2015 und Juni 2017, der mit 180, 24 USD über dem jährlichen Risiko liegt.
Handelsstrategie: Kaufen Sie Whirlpool-Aktien bei einer Schwäche des monatlichen und halbjährlichen Kursniveaus bei 149, 60 USD bzw. 136, 59 USD und reduzieren Sie den Bestand an Aktien bei 180, 24 USD auf das jährliche Risiko-Niveau.
Verwendung meiner Wertstufen und Risikostufen: Die Wertstufen und Risikostufen basieren auf den letzten neun Monats-, Quartals-, Halbjahres- und Jahresabschlüssen. Die erste Stufe basierte auf dem Abschluss am 31. Dezember 2018. Die ursprüngliche Jahresstufe bleibt bestehen. Mit dem Schlusskurs Ende Juni 2019 wurden neue Halbjahresniveaus festgelegt, und das Halbjahresniveau für die zweite Jahreshälfte 2019 bleibt bestehen. Das vierteljährliche Niveau ändert sich nach dem Ende eines jeden Quartals, so dass der Abschluss am 30. September das Niveau für das vierte Quartal festlegte. Mit dem Schlusskurs am 30. September wurde auch das monatliche Niveau für Oktober festgelegt, da sich die monatlichen Niveaus am Ende eines jeden Monats ändern.
Meine Theorie besagt, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Closes ausreichen, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt werden. Um die Volatilität des Aktienkurses zu erfassen, sollten Anleger Aktien kaufen, deren Schwäche auf ein Wertniveau fällt, und ihre Bestände auf Stärke reduzieren ein riskantes Niveau. Ein Pivot ist eine Wertstufe oder Risikostufe, die innerhalb ihres Zeithorizonts verletzt wurde. Drehpunkte wirken als Magnete, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie vor Ablauf ihres Zeithorizonts erneut getestet werden.
Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten: Meine Wahl für die Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten beruhte auf dem Backtest vieler Methoden zum Ablesen des Aktienkursimpulses mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die die wenigsten ergab falsche Signale. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden.
Der stochastische Messwert deckt die letzten 12 Wochen mit Hochs, Tiefs und Schlusskursen für die Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Tief im Vergleich zu den Closes. Diese Werte werden in einen schnellen und einen langsamen Messwert geändert, und ich fand, dass der langsame Messwert am besten funktioniert.
Der stochastische Wert liegt zwischen 00.00 und 100.00, wobei Werte über 80.00 als überkauft und Werte unter 20.00 als überverkauft gelten. Kürzlich habe ich festgestellt, dass die Aktien nach einem Anstieg über 90, 00 in der Regel einen Höchst- und Tiefststand von 10% bis 20% und mehr aufweisen. Deshalb nenne ich eine "aufblasbare Parabelblase", da eine Blase immer platzt. Ich beziehe mich auch auf einen Wert unter 10, 00 als "zu billig zum Ignorieren".
