Ein Gewinn von ungefähr 20% in den letzten drei Monaten für Aktien von Xilinx, Inc. (XLNX) erzählt die Geschichte eines Aktiengewinns bei gleichzeitig hoher ungewöhnlicher Handelsaktivität. Dies ist eine bullishe Aktivität, da die Aktien mit zunehmendem Volumen höher tendieren, was darauf hindeutet, dass ein Käufer beteiligt ist. Im Laufe der Zeit haben wir gelernt, wie Aktien mit einer Geschichte oder starken Fundamentaldaten dazu neigen, im Kurs zu steigen. Kluge Geldverwalter sind immer bemüht, auf die Aktien der nächsten Ausreißer zu setzen - die Klassenbesten.
Die Hauptkriterien, nach denen wir suchen, wenn wir nach einer Phase des Drucks bei einer Aktienerholung auf den Aufwärtstrend setzen, sind eine Geschichte starker Fundamentaldaten, starker technischer Merkmale und eines großen Kaufpotenzials für die Aktien. Ich werde später auf das fundamentale Bild eingehen, aber das wahre Signal für die kurzfristige Entwicklung der Aktie liegt in ihrer Handelstätigkeit. Einfach ausgedrückt geht es um Angebot und Nachfrage. Wenn die Nachfrage höher ist als das Angebot, steigt der Lagerbestand. Wenn die Nachfrage geringer ist als das Angebot, fallen die Lagerbestände.
Während des größten Teils des Jahres 2018 befand sich die Xilinx-Aktie in einem stabilen Aufwärtstrend. Erstaunlicherweise entwickelten sich die Aktien mit dem Ausverkauf des Monsters Ende 2018 ohne ungewöhnliche Verkaufssignale massiv besser als der Markt. Aus unserer Sicht sind Pullbacks = Chancen, insbesondere ein Pullback, den wir als mechanisch ansehen.
Wenn wir bei Mapsignals nach einem Einstieg in eine führende Aktie suchen, möchten wir einen Anstieg des Kaufpotenzials sehen. Um Ihnen grafisch zu zeigen, wie unsere ungewöhnlichen Signale für Handelsaktivitäten aussehen, werfen Sie einen Blick auf alle ungewöhnlichen institutionellen Signale (UI-Signale), die die Xilinx-Aktie im vergangenen Jahr abgegeben hat. Ab Juli gab es viele Tage, an denen die Aktien einen Käufer zu haben schienen. Was uns jedoch auffällt, ist, dass Xilinx, als der Markt ab Oktober einen Zusammenbruch erlebte, keine ungewöhnlichen Verkaufsaktivitäten in der Aktie aufwies. Das ist super selten. Dies ist bemerkenswert, da sich die Lagerbestände auf der Grundlage von Angebot und Nachfrage bewegen. Was uns jetzt wirklich auffällt, ist die Wiederbelebung der jüngsten Einkäufe in der Benutzeroberfläche:
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Seit Ende Oktober 2018 verzeichnete die Xilinx-Aktie fünf ungewöhnlich hochvolumige Tage, was darauf hindeutet, dass die Aktien ab dem 31. Oktober 2018 gekauft wurden (siehe Grafik oben). Was uns jetzt jedoch auffällt, ist, dass Xilinx auf ungewöhnliche Weise ruhig zulegt, was darauf hindeutet, dass die Nachfrage nach Aktien steigt. Wenn Sie eine Wette auf die Richtung einer Aktie abschließen, ist es ratsam, darauf zu achten, wie die Aktien gehandelt werden. So wie Sie den Trend nicht bekämpfen möchten, möchten Sie auch nicht eine Aktie bekämpfen, die neben einem Anstieg des gehandelten Volumens einen steigenden Preis aufweist. Jemand könnte möglicherweise eine Position aufbauen.
Ziel von Mapsignals ist es, schon heute die Top-Aktien von morgen zu identifizieren. Grundsätzlich suchen wir nach Ausreißern mit gesunden Fundamentaldaten, die von übergroßen ungewöhnlichen institutionellen Handelsaktivitäten begleitet werden. Indem wir diese Datenpunkte untersuchen, können wir eine fundierte Vermutung anstellen, welche Aktieninstitute mit diesen Informationen handeln, und sie mit fundamentalen Unternehmen verbinden. Wir wollen die Chancen auf unserer Seite haben, wenn wir nach Aktien von höchster Qualität suchen.
Wenn wir uns für einen starken Kandidaten entscheiden, ziehen wir frühere Führungskräfte in Betracht, die in der Vergangenheit eine überdurchschnittliche technische Leistung erbracht haben. Wenn sie Führung zeigen, sehen wir dies als Chance. Das Folgende sind einige Bereiche, die unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen, wenn es um Xilinx-Aktien geht:
- Einjährige Outperformance gegenüber dem Markt: + 26.08% gegenüber dem SPDR S & P 500 ETF (SPY) Einjährige Outperformance gegenüber dem Sektor: + 25.71% gegenüber dem Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) Aktuelle bullishe ungewöhnliche Handelssignale
Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter und bewerten die besten Aktien mit ungewöhnlicher Handelsaktivität. Unten sehen Sie die historischen Zeiten seit 2017, in denen Xilinx den Kaufbericht für Mapsignals erstellt hat. Dies sind die am höchsten bewerteten Signale in unserem Aktienuniversum. Offensichtlich haben wir den Ausbruch der Aktie Ende 2018 mitbekommen. Wir würden es sogar wagen, diese Aktie als Ausreißer zu bezeichnen:
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Neben einem starken technischen Bild sollte man auch unter die Haube schauen, ob das fundamentale Bild eine langfristige Investition unterstützt. Wie Sie sehen, verzeichnete Xilinx 'jüngster Ergebnisbericht ein solides Wachstum:
- Umsatzwachstum im dritten Quartal 2019 gegenüber dem Vorjahr: + 34% Non-GAAP-Gewinnwachstum im dritten Quartal 2019 gegenüber dem Vorjahr: + 42%
Xilinx bricht heute nach einem großen Viertel aus und erhöht. Wir glauben, dass das aktuelle Niveau der Aktie für weitere Aufwärtsbewegungen gut ist. Die Erzählung für Xilinx und hochwertige Halbleiter dominiert den Raum. Ich bin immer auf der Suche nach großartigen Unternehmen, die die üblichen Handelsaktivitäten in der Aktie aufweisen. Die besten Unternehmen tendieren auf lange Sicht zu höheren Trends. All dies deutet auf eine langfristige Chance für die Aktie hin.
Die Quintessenz
Die Xilinx-Aktie bietet dem langfristigen Anleger eine potenzielle Kaufgelegenheit. Angesichts des Kursanstiegs, der historischen fundamentalen Outperformance und der jüngsten ungewöhnlichen Kaufsignale könnte diese Aktie einen Platz in einem wachstumsorientierten Portfolio wert sein.
