Ende November schrieben wir über die besten Long- und Short-Setups in der TSX 60, und unsere Gewinner glichen die Trades aus, die sich schnell als falsch erwiesen hatten. Im heutigen Umfeld sehen wir in mehreren Bereichen des kanadischen Aktienmarktes ein Potenzial für eine mittlere Trendwende. Daher konzentrieren wir uns auf die besten Belohnungs- / Risiko-Setups auf der langen Seite.
Beginnen wir zunächst mit den Sektoren und Indizes, um die Marktbereiche zu identifizieren, in denen wir wahrscheinlich einzelne Aktienideen finden.
Auf breiterer Marktebene versucht der Equal-Weight TSX 60, einen gescheiterten Zusammenbruch und eine bullishe Momentum-Divergenz zu bestätigen, indem er über 135, 05 schließt, was ein Aufwärtspotenzial in Richtung 143, 25 signalisieren würde.
Optuma / All Star Charts
Der gleichgewichtige TSX Diversified Bank-Index hat bereits seinen eigenen gescheiterten Zusammenbruch bestätigt, indem er wieder über 297 schloss, was auf ein Aufwärtspotential in Richtung einer früheren Unterstützung nahe 318 hindeutet.
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Der Equal Weight Base Metals Index bestätigt ebenfalls einen gescheiterten Zusammenbruch, was darauf hindeutet, dass eine Rallye in Richtung 168, 25 wahrscheinlich ist, wenn die Preise über 143, 25 bleiben.
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Selbst die Industriewerte, die seit Ende August um fast 25% gefallen sind, versuchen zu steigen, aber dieser Index muss über 1.955 schließen, um einen möglichen Anstieg auf 2.085 zu bestätigen.
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Last but not least ist Energy zu nennen, das auf seinen Tiefstständen von 2016 Unterstützung findet und auf eine Gegenbewegung zu den Tiefstständen von 2017 von 165 hindeutet, wenn die Preise über 126, 15 bleiben. Der Index selbst weist keine bullischen Momentum-Divergenzen auf, aber viele einzelne Namen des Sektors weisen signifikante auf.
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Es ist zwar klar, dass es auf Indexebene einige mittlere Umkehrmöglichkeiten gibt, aber wir wissen, dass einzelne Aktien häufig mehr Aufwärtspotenzial bieten als der Handel mit dem Index selbst. Als Ergebnis werden wir die TSX 60-Namen skizzieren, die am besten geeignet sind, diese These der mittleren Umkehrung zu nutzen.
Ein Beispiel ist First Quantum Minerals (FM.TO), das versucht, auf einem dreijährigen Unterstützungsniveau Fuß zu fassen. Wenn die Preise über 10, 55 kanadische Dollar steigen können, würde dies einen gescheiterten Zusammenbruch und eine bullische Divergenz von 14, 00 CA $ bestätigen.
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