Die Hoffnungen auf einen Brexit-Durchbruch nahmen am Donnerstag Fahrt auf, nachdem der französische Präsident Emmanuel Macron erklärt hatte, dass das Rücknahmeabkommen geändert werden könnte, damit das Vereinigte Königreich die Europäische Union (EU) mit einer Einigung verlassen kann. Die akkommodierendere Haltung des französischen Präsidenten ist das erste Mal, dass ein EU-Staatschef von dem harten Ansatz „Keine Änderung“ zurücktritt.
Bundeskanzlerin Angela Merkel fügte gestern einen kompromissloseren Standpunkt hinzu und schlug vor, dass eine Lösung für das Problem des irischen Grenzstopps vor Ablauf der Frist für den Brexit am 31. Oktober gefunden werden könnte.
"Ich sagte, dass das, was man in drei oder zwei Jahren erreichen kann, auch in 30 Tagen erreicht werden kann. Besser gesagt, man muss sagen, dass man es auch bis zum 31. Oktober erreichen kann", sagte Merkel laut Reuters auf einer Pressekonferenz in Den Haag.
Der neu eingesetzte britische Premierminister Boris Johnson hat wiederholt damit gedroht, dass Großbritannien ohne ein Abkommen aus der EU ausscheiden wird, wenn der Backstop im Abkommen verbleibt. Für den Fall, dass nach Ablauf einer Übergangsfrist von 21 Monaten keine zukünftige Handelsvereinbarung getroffen werden kann, muss eine nahtlose Grenze zwischen der Republik Irland und Nordirland, die Teil des Vereinigten Königreichs ist, aufrechterhalten werden.
Wer vor dem Halloween-Cutoff einen Patt-Durchbruch zwischen Westminster und Brüssel anstreben möchte, sollte diese Brexit-sensitiven Exchange Traded Products (ETPs) in Betracht ziehen. Lassen Sie uns die Metriken der einzelnen Fonds überprüfen und verschiedene Handelsmöglichkeiten durchgehen.
iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU)
Der 1996 aufgelegte iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) verfolgt das Ziel, die Wertentwicklung des MSCI United Kingdom Index nachzubilden. Die Benchmark umfasst Aktien, die an der Londoner Börse (LSE) gehandelt werden, und deckt die besten 85% der Unternehmen nach Marktkapitalisierung ab. Zu den wichtigsten Positionen im Fondsportfolio von rund 100 Aktien zählen HSBC Holdings plc (HSBC), Royal Dutch Shell plc (RDS.A) und BP plc (BP). Täglicher Umsatz von fast 1, 7 Millionen Aktien und ein enger durchschnittlicher Spread von 0, 03%, wodurch die Handelskosten überschaubar bleiben. Der Fonds erhebt eine wettbewerbsfähige Verwaltungsgebühr von 0, 47%. EWU verwaltet ein Vermögen von 2, 13 Mrd. USD (AUM), gibt eine attraktive Dividendenrendite von 4, 56% aus und notiert seit Jahresbeginn nur um 4, 17% unter dem US-Aktienindex S & P 500 (Stand: August) 23, 2019.
EWU-Aktien legten zwischen Januar und April den größten Teil ihres Jahresgewinns zu und erreichten am 16. April ein Hoch von 2019 bei 33, 17 USD. Seitdem schwankte der Kurs innerhalb eines geordneten Abwärtskanals. In jüngerer Zeit fand der Fonds Unterstützung nahe der unteren Trendlinie des Musters bei 29, 50 USD, was zu einem weiteren kurzfristigen Aufwärtstrend führen könnte. Außerdem hat der MACD-Indikator (Moving Average Convergence Divergence) Anfang dieser Woche über seiner Signallinie gekreuzt, um ein Kaufsignal zu generieren. Diejenigen, die eine Long-Position einnehmen, sollten nach dem Kurs suchen, um die obere Trendlinie des Senders zu testen und eine Stop-Loss-Order unter dem August-Tief bei 29, 29 $ zu setzen.
Invesco CurrencyShares Britisches Pfund Sterling Trust (FXB)
Der Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust (FXB) ist Schwankungen des Wertes des britischen Pfunds gegenüber dem US-Dollar ausgesetzt. Der Fonds, der vor 13 Jahren aufgelegt wurde, verfolgt einen Vanille-Ansatz, indem er lediglich britische Pfund auf einem Einlagenkonto hält. Händler sollten beachten, dass die Einlagen von FXB nicht versichert sind, was die Anleger dem Ausfallrisiko der Depotbank JPMorgan Chase & Co. (JPM) aussetzt. FXB ist in Bezug auf Größe und Liquidität mit einem Nettovermögen von 136, 55 Mio. USD und fast 40.000 Aktien, die täglich den Besitzer wechseln, führend. Eine hauchdünne Spreizung von 0, 02% sorgt auch dafür, dass sich ein Verrutschen nicht nachteilig auf die Gesamtkosten auswirkt. Zum 23. August 2019 ist der Fonds im Jahresverlauf um 4, 87% gesunken - ein deutlicher Rückgang für eine Gruppe von 10 (G10) -Währungen.
Der FXB-Aktienkurs notiert seit Anfang April in einem stark fallenden Kanal. Seit dem Tiefpunkt der unteren Trendlinie des Musters am 9. August hat sich der Fonds zum oberen Ende des Kanals bewegt und bricht dabei über einem inversen Kopf-Schulter-Muster (H & S) aus. Der Relative Strength Index (RSI) gibt einen Wert von knapp über 50 an, sodass der Preis vor der Konsolidierung deutlich nach oben tendieren kann. Diejenigen, die einen Trade eingehen, sollten mit einem Wechsel auf 122 USD rechnen, bei dem der Fonds in den letzten 12 Monaten möglicherweise auf Overhead-Widerstand von einer horizontalen Linie stößt. Schützen Sie die Unterseite, indem Sie einen Anschlag knapp unterhalb des Ausschnitts des inversen H & S-Musters platzieren.
VelocityShares Täglich 4x Long GBP vs. USD ETN (UGBP)
Mit einem Nettovermögen von 2, 23 Mio. USD versucht der VelocityShares Daily 4x Long GBP gegen USD ETN (UGBP), die Wertentwicklung des VelocityShares Daily 4X Long GBP gegen USD-Index nachzubilden. Der Fonds bietet Händlern ein kostengünstiges Instrument, um ein gehebeltes Engagement in Änderungen des Kassakurses zwischen dem britischen Pfund und dem US-Dollar sowie Zinsdifferenzen über Nacht in beiden Währungen zu erzielen. Händler sollten sich darüber im Klaren sein, dass die Renditen für Haltedauern von mehr als einem Tag aufgrund des Compounding-Effekts von der vom Fonds angekündigten vierfachen Hebelwirkung abweichen können. Erwägen Sie die Verwendung von Limit Orders, um dem etwas breiteren durchschnittlichen Spread von 0, 13% und einem geringeren täglichen Handelsvolumen von etwa 3.000 Aktien entgegenzuwirken. Der UGBP ist seit Jahresbeginn um 22, 04% eingebrochen und allein im letzten Monat per 23. August 2019 um fast 11% gefallen.
Der UGBP-Chart spiegelt den FXB sehr gut wider, da beide Fonds die Performance des GBP / USD-Wechselkurses nachverfolgen. Die bärische Stimmung hielt seit Anfang April an und gewann Mitte Mai an Dynamik, als der 50-Tage-SMA (Simple Moving Average) unter den 200-Tage-SMA fiel, um das zu generieren, was technische Analysten als „Todeskreuz“ bezeichnen - ein unheimliches Signal dafür warnt vor weiteren Verkäufen. Allerdings hat der Preis in den letzten Sitzungen einen Aufstand ausgelöst, der droht, über die Top-Trendlinie eines absteigenden Kanals zu springen und einen kurzen Druck auszulösen. Händler könnten entweder bei 17, 50 USD oder 19 USD aussteigen - beides wichtige Widerstandsniveaus - und das Risiko durch einen Stop begrenzen, der irgendwo unter dem gestrigen Tief bei 14, 89 USD liegt.
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