Pomp und Prunk waren am Dienstag auf dem gesamten chinesischen Festland zu sehen, als das Land sein 70-jähriges Bestehen feierte, seit die Kommunistische Partei unter der Führung von Mao Zedong die Nationalistische Partei am 1. Oktober 1949 in einem Bürgerkrieg zur Gründung der Volksrepublik China besiegte.
Chinas Präsident Xi Jinping, der das Mandat hat, auf unbestimmte Zeit zu führen, nutzte eine Rede zum Nationalfeiertag vor einer beeindruckenden militärischen Demonstration und Parade, um die Rolle der Kommunistischen Partei bei der Förderung Chinas hervorzuheben. "Keine Gewalt kann das chinesische Volk und die chinesische Nation davon abhalten, voranzukommen", sagte Xi einer Menge sorgfältig geprüfter Gäste Platz des Himmlischen Friedens, per Bloomberg.
Er erklärte auch, dass er sich für eine "friedliche Wiedervereinigung und ein Land, zwei Systeme" für Hongkong einsetzt - einen Sonderverwaltungsstaat Chinas, der monatelange Demonstrationen für die Demokratie überstanden hat, nachdem er allgemein die Ansicht hatte, dass Peking die von ihm versprochenen Freiheiten beeinträchtigt hat nach Hongkong, als die Stadt 1997 nach 156 Jahren in britischem Besitz zum Festland zurückkehrte.
Chinas Hauptaktienindex, der Shanghai Stock Exchange Composite Index (SSE), schloss am Freitag mit einem Minus von fast 1%, während der Hang Seng Index (HSI) in Hongkong letzte Woche ein Plus von 0, 53% verzeichnete.
Während Chinas Nationalfeiertag diese Woche andauert, sollten Händler diese drei börsengehandelten Fonds (ETFs), die ein Engagement in chinesischen und Hongkonger Aktien bieten, genau beobachten. Schauen wir uns die Metriken der einzelnen Fonds genauer an und gehen wir auf verschiedene Handelsmöglichkeiten ein.
Direxion Daily FTSE China Bull 3X Aktien (YINN)
Die Direxion Daily FTSE China Bull 3X-Aktie (YINN) wurde 2009 aufgelegt und zielt darauf ab, die dreifache Tagesperformance des FTSE China 50-Index zu erzielen. Der Fonds bietet ein gezieltes Engagement in den 50 größten chinesischen Aktien, die in Hongkong gehandelt werden. Dies macht ihn zu einem geeigneten Instrument für Händler, die kurzfristig eine aggressive bullische Wette auf chinesische Aktien wünschen. Zu den wichtigsten Gewichtungen im ETF-Korb zählen das multinationale Konglomerat Tencent Holdings Limited (TCEHY) mit 9, 18%, die China Construction Bank Corporation (CICHY) mit 9, 13% und die Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. (PNGAY) mit 7, 67%. Das tägliche Volumen von mehr als 2 Millionen Aktien und ein enger durchschnittlicher Spread von 0, 06% sorgen dafür, dass die Handelskosten überschaubar bleiben. Die Verwaltungsgebühr von 1, 52% des Fonds ist nicht billig, hat jedoch nur minimale Auswirkungen auf die kurzen Haltedauern. YINN verfügt über ein Nettovermögen von 319 Mio. USD, bietet eine Dividendenrendite von 2, 20% und notiert seit dem 1. Oktober 2019 um 3, 44% im Jahresvergleich.
Der Aktienkurs des ETF wurde in den letzten sechs Monaten innerhalb eines absteigenden Kanals gehandelt, um klare Unterstützungs- und Widerstandsbereiche auf dem Chart zu etablieren. Während die Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag in China fortgesetzt werden, sollten Händler auf Bewegungen in der oberen oder unteren Trendlinie des Musters achten, um nach Möglichkeiten zu suchen. Wenn der Preis auf die untere Trendlinie fällt, sollten Sie in Betracht ziehen, zu kaufen und ein Gewinnziel in der Nähe der Gegenseite des Kanals festzulegen. Alternativ können Sie versuchen, eine Short-Position zu eröffnen, wenn der Preis in die obere Trendlinie steigt, und Gewinne bei einem Retracement zurück in die untere Unterstützungslinie des Musters buchen. Platzieren Sie Stop-Orders für Trades in beide Richtungen ca. 1 US-Dollar nach Eingang.
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Aktien ETF (ASHR)
Mit einem verwalteten Vermögen von 1, 35 Mrd. USD strebt der Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR) Anlageergebnisse an, die der Wertentwicklung des CSI 300 Index entsprechen. Der Fonds umfasst 300 liquide chinesische Aktien, die an den Börsen in Shanghai und Shenzhen gehandelt werden, und bietet US-amerikanischen Anlegern Zugang zu exklusiven chinesischen A-Aktien. ASHR mit einer Kostenquote von 0, 66% tendiert deutlich zu Finanzwerten, wobei die ETF rund 40% ihres Portfolios dem Sektor zuordnet. Ping An Insurance weist mit 7, 68% die höchste Aktiengewichtung auf, gefolgt vom teilweise staatlichen Lebensmittel- und Getränkehersteller Kweichow Moutai Co., Ltd. (600519.SS) mit 4, 70% und der China Merchants Bank Co., Ltd. (CIHKY) mit 2, 91%. Mit über 4 Millionen täglich wechselnden Aktien und einem engen Spread von 0, 04% erfüllt der ETF die Anforderungen aktiver Händler. Am 1. Oktober 2019 erzielte ASHR eine Rendite von 1, 07% und erzielte im Jahresvergleich eine Rendite von fast 25%.
Die ASHR-Aktien tendierten zwischen Januar und Anfang April um über 40% höher, blieben jedoch seitdem in einer Handelsspanne verankert. In den letzten zwei Wochen ist der Fondspreis wieder auf das Niveau von 27 USD gefallen, was auf einen Zusammenfluss von Unterstützung durch den 200-Tage-Durchschnitt (SMA) und eine Aufwärtstrendlinie zurückzuführen ist, die Teil eines breiten symmetrischen Dreiecks ist. Diejenigen, die hier kaufen, sollten nach einem erneuten Test des Jahreshochs 2019 bei 30, 79 USD Ausschau halten und das Risiko mit einer Stop-Loss-Order steuern, die sich unterhalb des besprochenen Unterstützungsbereichs befindet.
iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH)
Der iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) verfolgt das Ziel, ähnliche Renditen wie der MSCI Hong Kong Index zu erzielen. Die Benchmark umfasst 85% der an der Hong Kong Stock Exchange (HKSE) notierten Unternehmen, während ein beträchtlicher Sektor in Richtung Finanzwerte tendiert (67, 46%). Zu den namhaften Unternehmen im ETF-Korb mit 48 Positionen zählen AIA Group Limited (AAGIY), Hongkong Exchanges and Clearing Limited (HKXCY) und CK Hutchison Holdings Limited (CKHUY). Der massive Fonds mit einem Volumen von 1, 42 Milliarden US-Dollar setzt pro Tag rund 7 Millionen Aktien um und erhebt eine wettbewerbsfähige Verwaltungsgebühr von 0, 48%. Am 1. Oktober 2019 erzielte der ETF eine respektable Rendite von 3, 13%, konnte jedoch nur einen mageren Anstieg von 2, 64% im Jahresvergleich verzeichnen.
Ein absteigender Kanal, ähnlich dem auf YINNs Charts, hat sich seit Anfang Mai abgespielt. Die 50-Tage-SMA überschritt Anfang dieses Monats die 200-Tage-SMA, was technische Analysten als bärisches "Todeskreuz" bezeichnen. Daher sollten Händler mit weiteren Verkäufen rechnen, aber nach Möglichkeiten suchen, um Long-Positionen nahe der entscheidenden Unterstützung bei 21, 50 USD zu eröffnen - ein Bereich, in dem der Fonds möglicherweise Käufer in der Nähe der unteren Trendlinie des Kanalmusters findet. Diejenigen, die diese Unterstützungszone handeln, sollten darüber nachdenken, eine Take-Profit-Order in der Nähe der obersten Trendlinie des Kanals bei 25 USD zu platzieren und Stopps unter 21 USD zu platzieren.
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