Obwohl Verpackungsaktien aufgrund ihrer niedrigen Betatarife nicht die aufregendsten Aktien für Händler sind, bieten sie von Zeit zu Zeit immer noch Gewinnpotential - und der Vorsprung bis zum Jahresende könnte einer dieser Momente sein. Die Branche bietet Anlegern einen gewissen Schutz vor einem möglichen wirtschaftlichen Abschwung im Jahr 2020, da sie nichtzyklischen Endmärkten wie Nahrungsmitteln, Getränken und Gesundheitsdiensten ausgesetzt ist. Darüber hinaus bietet die steigende Nachfrage aus Entwicklungsländern wie China und Indien weiterhin Wachstumschancen.
Mit der bevorstehenden Weihnachtszeit wird die Gruppe möglicherweise von weiteren Analysten darüber informiert, wie Ereignisse wie Cyber Monday - eine Veranstaltung, die von Einzelhändlern ins Leben gerufen wurde, um das Online-Shopping am Montag nach Thanksgiving zu fördern - den Bedarf an Versandkartons aus Wellpappe und anderen Verpackungen erhöht Materialien. Die längerfristige Nachfrage sieht vielversprechend aus. Laut der Marktforschungsseite Statista dürfte der weltweite E-Commerce-Einzelhandelsumsatz zwischen 2017 und 2022 um 184% steigen.
Aus charttechnischer Sicht scheinen die drei unten diskutierten Verpackungsbestände gut positioniert zu sein, um sich zum Jahresende hin zu verbessern. Schauen wir uns jeden Namen genauer an und gehen wir auf verschiedene interessante Trades ein.
Ball Corporation (BLL)
Mit einer Marktkapitalisierung von 22, 11 Milliarden US-Dollar beliefert die Ball Corporation (BLL) die Getränke-, Körperpflege- und Haushaltswarenindustrie mit Metallverpackungsprodukten. Obwohl der Verpackungsriese die Gewinnprognosen der Analysten für das dritte Quartal (Q3) verfehlt hatte, stieg sein Gewinn gegenüber dem Vorjahresquartal um 25%. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich ebenfalls leicht an und profitierte von einem Anstieg des weltweiten Getränkedosenvolumens um 4% und einer Verbesserung des Segments Luft- und Raumfahrt um 9%. Darüber hinaus hat die taktische Einheit für Luft- und Raumfahrt seit Ende des dritten Quartals 2019 Verträge im Wert von 4, 5 Milliarden US-Dollar abgeschlossen. Mit 67, 59 US-Dollar erzielte die Aktie eine jährliche Rendite von 47, 87% und übertraf den Durchschnitt der Verpackungs- und Containerindustrie am 19. November um fast 25%, 2019. Anleger erhalten zudem eine Dividendenrendite von 0, 91%.
Die Ball-Aktien verzeichneten zwischen Januar und August den größten Teil ihres Gewinns seit Jahresbeginn. Seit dem Erreichen eines 52-Wochen-Hochs Anfang September hat die Aktie jedoch ein starkes 22% -Retracement durchlaufen. In der vergangenen Woche sind die Käufer bei 65 USD zurückgekehrt, wo der Preis auf die entscheidende Unterstützung des Mai-Swings und des 200-Tage-Simple-Moving-Average (SMA) stößt. Auch die MACD-Linie (Moving Average Convergence Divergence) überschritt am Montag ihre Signallinie, um die Stimmungsverschiebung zu bestätigen. Diejenigen, die hier eintreten, sollten darüber nachdenken, Gewinne in der Nähe des 52-Wochen-Hochs bei 81, 88 USD zu buchen und eine Stop-Loss-Order unterhalb des Tiefs dieses Monats bei 63, 52 USD zu platzieren. Ziehen Sie in Betracht, den Stop auf den Breakeven-Punkt anzuheben, wenn der Preis über dem 50-Tage-SMA liegt.
Sealed Air Corporation (SEE)
Sealed Air Corporation (SEE) bietet weltweit Lösungen für Lebensmittelsicherheit und -schutz. Die Food Care Division des in Charlotte, North Carolina, ansässigen Unternehmens mit einem Umsatz von 5, 92 Milliarden US-Dollar stellt Verpackungsprodukte für Fleischlebensmittel her, darunter Cryovac, Darfresh und OptiDure. Im Mai gab das Unternehmen bekannt, dass es die Übernahme von Automated Packaging Systems, Inc., einem führenden Hersteller von automatisierten Verpackungssystemen, für 510 Millionen US-Dollar vereinbart hat. Das Management erwartet, dass der Deal das Wachstum in den Märkten für E-Commerce, Fulfillment und Lebensmittelverpackungen unterstützen wird.
Das Unternehmen erzielte im dritten Quartal ein bereinigtes Ergebnis von 64 Cent pro Aktie und übertraf damit die Street-Schätzung um einen Cent. Dies entspricht einer Verbesserung von 5% gegenüber dem Quartal im September 2018. KeyBanc hat kürzlich die Sealed Air-Aktie von "Untergewichtung" auf "Sektorgewichtung" heraufgestuft, wobei die Unternehmensbewertung zugrunde gelegt wurde. Derzeit handelt es sich um das 12-fache des prognostizierten Ergebnisses für 2020 gegenüber dem durchschnittlichen Vielfachen der Branche von etwa dem 16-fachen. Die Anlageberatungsfirma wies jedoch auf ein hohes Verschuldungsniveau und aufsichtsrechtliche Untersuchungen als verbleibendes Risiko hin. Die Sealed Air-Aktie bietet eine Rendite von 1, 68% und eine Rendite von 11, 37% seit Jahresbeginn (Stand: 19. November 2019).
Der Aktienkurs des Unternehmens bewegt sich seit Anfang Mai innerhalb eines Vier-Punkte-Bereichs. Ein Rückgang der unteren Trendlinie des Musters auf 38 USD bietet Swing-Händlern eine attraktive Kaufmöglichkeit in der Nähe des technischen Supports. Diejenigen, die handeln, sollten eine Take-Profit-Order in der Nähe der oberen Trendlinie des Keils bei 42 USD festlegen und das Abwärtsrisiko durch eine Stop-Order begrenzen, die direkt unter der unteren Trendlinie der Formation bei 38 USD platziert wird. Der Handel bietet ein günstiges Risiko-Ertrags-Verhältnis von 1:11 (Gewinn je Aktie von 3, 68 USD gegenüber 33 Cent je Aktie), vorausgesetzt, die Ausführung erfolgt am Montag zum Schlusskurs von 38, 32 USD.
WestRock Company (WRK)
Die WestRock Company (WRK) stellt Wellpappen- und Verbraucherverpackungen wie Kartonschachteln und Faltschachteln her. Es betreibt auch Recyclinganlagen, die Altpapier sortieren und ballen. Das Unternehmen, das Kunden in Amerika, Europa und Asien Verpackungslösungen anbietet, erzielte im vierten Quartal 2019 einen Gewinn von 1, 24 USD bei einem Gesamtumsatz von 4, 65 Mrd. USD. Die Umsatzerlöse stiegen im Jahresvergleich um 9, 8%, unterstützt von einem Umsatzanstieg von 19% bei Wellpappenverpackungen. Am 19. November 2019 hatte die WestRock-Aktie einen Marktwert von 10, 30 Milliarden US-Dollar, bot eine Dividendenrendite von 4, 65% und stieg in diesem Jahr um fast 11%.
Die Aktie hat den größten Teil des Jahres 2019 seitwärts gehandelt, wobei sich in den Sommermonaten ein doppelter Boden gebildet hat. In jüngerer Zeit stieg der Preis auf 39 USD über einen wichtigen horizontalen Widerstand, was auf weitere Gewinne zum Jahresende hindeutet. In einer weiteren erfreulichen Chart-Entwicklung überschritt der 50-Tage-SMA Anfang November den 200-Tage-SMA, um ein Kaufsignal "Golden Cross" zu generieren. Trader, die auf dem aktuellen Niveau einsteigen, sollten zunächst einen Test auf einen signifikanten Widerstand bei 44, 75 USD suchen, bevor sie möglicherweise auf 51, 25 USD zulegen. Reduzieren Sie Verluste, wenn der Kurs unter dem vorherigen Widerstand bei 39 USD liegt, der nun als Unterstützung dienen sollte.
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