Ein Plus von rund 26, 27% im Jahr 2018 für Aktien von Apple Inc. (AAPL) wäre wahrscheinlich nicht möglich gewesen, wenn nicht gleichzeitig ein starker institutioneller Kauf getätigt worden wäre. Apple leistet für ein Unternehmen dieser Größe auf einem extrem hohen Niveau. Sie veröffentlichte am 31. Juli Gewinne mit starken Zahlen, die der Straße gefielen. Das Unternehmen schießt auf alle Zylinder und wird sogar von Warren Buffett, dem wohl größten Investor unseres Lebens, unterstützt.
Selbst bei hervorragenden Fundamentaldaten liegt das wahre Kriterium für die kurzfristige Entwicklung der Aktie in der Handelsaktivität. An vielen Punkten im Jahr 2018 sind die Kurse der Apple-Aktie gestiegen, während das Volumen gestiegen ist. Dies kann auf Smart Money-thesaurierende Anteile hinweisen. Das Fazit ist, dass die Art und Weise, wie eine Aktie handelt, Sie oft mehr auf das fundamentale Bild der Zukunft aufmerksam macht, als nur die Finanzen eines Unternehmens zu betrachten.
Nach Ansicht von Macro Analytics for Professionals (MAP) wird der stärkste Indikator für eine positive Kursdynamik durch die Messung der potenziellen institutionellen Akkumulation erhalten. Im Jahr 2018 hat Apple 11 dieser seltenen Signale aufgezeichnet. Wir sehen eine optimistische Aktivität in der Aktie neben soliden Fundamentaldaten für die Zukunft. Dies deutet darauf hin, dass die Nachfrage nach Lagerbeständen im Laufe der Zeit steigen sollte.
In der nachstehenden Grafik erreichte die Apple-Aktie neue 52-Wochen-Höchststände bei großen Volumina. Aktien sollten den Aufwärtstrend fortsetzen:
Der MAP-Prozess konzentriert sich auf die Identifizierung von Unternehmen mit gesunden Fundamentaldaten, begleitet von übergroßen, ungewöhnlichen institutionellen Aktivitäten, um zu versuchen, die potenzielle Akkumulation / Verteilung auf Einzeltitelebene zu messen. Durch die Untersuchung dieser Datenpunkte können wir die Hypothese aufstellen, welche Aktieninstitute mit diesen Informationen handeln, und sie mit grundsätzlich soliden Unternehmen verbinden. Wir wollen die Chancen auf unserer Seite haben, wenn wir nach Aktien von höchster Qualität suchen.
Bei der Entscheidung für den stärksten Kandidaten für langfristiges Wachstum berücksichtigen wir viele technische Bereiche, die für den Erfolg wichtig sind. Einige dieser Faktoren für Apple sind:
- Outperformance seit Jahresbeginn (YTD) gegenüber dem Markt: + 18, 83% gegenüber dem SPDR S & P 500 ETF (SPY) Outperformance seit Jahresbeginn gegenüber dem Sektor: + 12, 51% gegenüber dem Technology Select-Sektor SPDR ETF (XLK) Optimistische potenzielle Akkumulationssignale
Neben einem guten technischen Bild sollte man auch unter die Haube schauen, ob das fundamentale Bild eine langfristige Investition unterstützt. Wie Sie sehen, weist Apple solide Wachstumsraten bei Umsatz und Gewinn auf:
- Jahreswachstumsrate des Umsatzes: + 17% Jahreswachstumsrate des Gewinns je Aktie: + 40% Fünfjahreswachstumsrate der Dividende: + 33, 80%
Apple prüft, ob gute technische Daten und Fundamentaldaten vorliegen, und zeigt 2018 eine bullische institutionelle Dynamik. Wir glauben, dass das derzeitige Niveau der Aktie für weitere Aufwärtsbewegungen gut ist. All dies deutet auf eine weitere langfristige Aufwärtsbewegung der Aktie hin.
Die Quintessenz
Apple ist eine potenzielle Kaufgelegenheit für den langfristigen Investor. Angesichts des soliden Gewinnwachstums, des Umsatzwachstums und mehrerer ungewöhnlicher Kumulierungssignale könnte diese Aktie einen Platz in einem wachstumsorientierten Portfolio wert sein. (Weitere Informationen finden Sie unter: Apple sollte Tesla kaufen: Ross Gerber .)
