Die Berechnung des Free Cashflows ist für Investoren und Kreditgeber hilfreich, um den Erfolg eines Unternehmens zu bewerten. Um eine Excel-Tabelle zur Berechnung des operativen Cashflows zu erstellen, führen Sie zuerst die erste Zellenreihe zusammen (zwischen den Spalten A bis N). Diese Zeile dient als Titel für dieses Dokument, z. B. "Cash Flow 2019-2020". Wiederholen Sie den gleichen Schritt für die zweite Reihe. Diese Zeile dient dazu, den Namen eines Unternehmens zu schreiben.
Verwenden von Excel für den Cashflow
Geben Sie in die Zellen B4 bis M4 jeweils einen Monat des Jahres beginnend mit dem Beginn des Steuerjahres ein. Geben Sie in A5 "Anfangsbestand" ein. Geben Sie in A7 bis A12 Folgendes ein: "Money In" (A7), "Owner's Capital" (A8), "Bankdarlehen" (A9), "Sales" (A10), "Other" (A11) und "Total Money In "(A12). In A12 bis M12 oben einen Rand setzen. Diese Zellen repräsentieren das Geld, das in das Geschäft fließt.
Ändern Sie die Ränder von Spalte A, um alle Wörter in diesen Zellen bequem zu passen. Geben Sie in A14 "Money Out" ein, bei dem alle Kosten des Unternehmens berücksichtigt werden. Geben Sie Folgendes in die dafür vorgesehenen Felder ein: "Rückzahlung von Darlehen" (A16), "Wiederverkaufsgut" (A18), "Ausstattung" (A19), "Werbung" (A21), "Website" (A22), "Händler" (A23), "Porto" (A24), "Stationär" (A25) und "Gesamtauszahlung" (A27). Fügen Sie die erforderlichen Ausgaben in den Spalten B bis M hinzu.
Setzen Sie für A27 bis M27 oben einen Rand. Markieren Sie alle Zellen zwischen B5 und M27, klicken Sie auf Zellen formatieren, gehen Sie zu Zahlen und dann zu Buchhaltung. Formatieren Sie es so, dass die Werte der Zellen zwei Dezimalstellen haben. Geben Sie in B12 "= SUMME (B8: B11)" ein und drücken Sie die Eingabetaste. Ziehen Sie diese Formel für jeden Monat über. Geben Sie in B27 "= SUMME (B16: B26)" ein und drücken Sie die Eingabetaste. Ziehen Sie diese Formel für jeden Monat über die Excel-Tabelle. Geben Sie in A29 "Closing Balance" ein. Geben Sie in der Zelle B29 die folgende Formel ein: "= B5 + B12-B27" Ziehen Sie diese Formel für jeden Monat in die Zelle M27.
Zuletzt geben Sie für jeden Monat alle Werte ein, die für Ihr Unternehmen spezifisch sind. Die Schlussbilanzzeile stellt den operativen Cashflow dar und zeigt auch das Budget eines Unternehmens an.
