Cracker Barrel Der Old Country Store, Inc. (CBRL) ist ein kombiniertes Landrestaurant und Souvenirladen mit südländischem Komfortgefühl, das sich an vielen wichtigen Kreuzungen entlang des Interstate Highway Systems im Südosten und Mittleren Westen befindet.
Die Aktie schloss letzte Woche bei 164, 29 USD, was einem Anstieg von 4, 5% gegenüber dem Vorjahreswert von 147, 90 USD und einem Anstieg von 11, 1% gegenüber dem Tief von 2019 vom 9. April entspricht. Die Aktie liegt 9, 7% unter ihrem historischen Innertageshoch von 181, 89 USD vom 29. November Laut Macrotrends ist die Aktie mit einem KGV von 18, 50 und einer Dividende von 3, 21% angemessen bewertet.
Analysten gehen davon aus, dass Cracker Barrel einen Gewinn je Aktie (EPS) von 2, 43 bis 2, 49 USD ausweisen wird, wenn die Ergebnisse vor der Eröffnungsglocke am 17. September veröffentlicht werden sind fast gefüllt. Das Unternehmen hat die EPS-Schätzungen in drei aufeinanderfolgenden Quartalen übertroffen, und der Umsatz im gleichen Geschäft dürfte solide bleiben. Auf der anderen Seite könnte der Fußgängerverkehr leicht zurückgehen, und steigende Löhne und steigende Kosten für verkaufte Waren könnten die Gewinnspannen einschränken.
Das Tageschart für Cracker Barrel
Refinitiv XENITH
Der Tages-Chart für Cracker Barrel zeigt eine Handelsspanne zwischen dem Allzeithoch am 29. November bei 181, 89 USD und dem Tief von 2019 bei 147, 90 USD am 9. April. Dies ist eine Korrektur von 18, 6%, die sich heute konsolidiert. In einer Trading Range-Umgebung suche ich nicht nach "Golden Cross" - oder "Death Cross" -Formationen.
Das jährliche Risiko liegt mit 188, 48 USD über dem Chart. Der Wert des dritten Quartals liegt bei 153, 34 USD, wobei das Risiko für September bei 170, 68 USD und für das zweite Halbjahr 2019 bei 172, 80 USD liegt.
Das Wochenchart für Cracker Barrel
Refinitiv XENITH
Der Wochen-Chart für Cracker Barrel ist negativ, wobei die Aktie unter ihrem fünfwöchigen modifizierten gleitenden Durchschnitt von 165, 88 USD liegt. Die Aktie liegt bei 150, 44 USD über ihrem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt oder "Umkehrung zum Durchschnitt". Die 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Ablesung wird voraussichtlich diese Woche enden und von 42.04 am 13. September auf 38.04 sinken.
Handelsstrategie: Kaufen Sie Cracker Barrel-Aktien bei Schwäche auf das vierteljährliche Wertniveau bei 153, 34 USD und auf die "Umkehrung zum Mittelwert" bei 150, 44 USD. Reduzieren Sie Ihre Positionen auf das monatliche und halbjährliche Risikograd bei 170, 68 USD bzw. 172, 80 USD.
Verwendung meiner Wertstufen und Risikostufen: Die Wertstufen und Risikostufen basieren auf den letzten neun wöchentlichen, monatlichen, vierteljährlichen, halbjährlichen und jährlichen Abschlüssen. Die erste Stufe basierte auf dem Abschluss am 31. Dezember. Die ursprüngliche Jahresstufe bleibt bestehen. Das wöchentliche Niveau ändert sich jede Woche. Das monatliche Niveau ändert sich zum Ende eines jeden Monats, zuletzt am 30. August. Das vierteljährliche Niveau wurde Ende Juni geändert.
Meine Theorie besagt, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Closes ausreichen, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt werden. Um die Volatilität des Aktienkurses zu erfassen, sollten Anleger Aktien kaufen, deren Schwäche auf ein Wertniveau fällt, und ihre Bestände auf Stärke reduzieren ein riskantes Niveau. Ein Pivot ist eine Wertstufe oder eine Risikostufe, die innerhalb ihres Zeithorizonts verletzt wurde. Drehpunkte wirken als Magnete, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie vor Ablauf ihres Zeithorizonts erneut getestet werden.
Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten: Meine Wahl für die Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten beruhte auf dem Backtest vieler Methoden zum Ablesen des Aktienkursimpulses mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die die wenigsten ergab falsche Signale. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden.
Der stochastische Messwert deckt die letzten 12 Wochen mit Hochs, Tiefs und Schlusskursen für die Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Tief im Vergleich zu den Closes. Diese Werte werden in einen schnellen und einen langsamen Messwert geändert, und ich fand, dass der langsame Messwert am besten funktioniert.
Der stochastische Wert liegt zwischen 00.00 und 100.00, wobei Werte über 80.00 als überkauft und Werte unter 20.00 als überverkauft gelten. Kürzlich habe ich festgestellt, dass die Aktien nach einem Anstieg über 90, 00 in der Regel einen Höchst- und Tiefststand von 10% bis 20% und mehr aufweisen. Deshalb nenne ich eine "aufblasbare Parabelblase", da eine Blase immer platzt. Ich beziehe mich auch auf einen Wert unter 10, 00 als "zu billig zum Ignorieren".
