Die CVS Health Corporation (CVS) Aktie war seit Beginn des Jahres 2019 "zu billig zum Ignorieren", und die Schwäche lag seit dem 8. März bei 51, 86 USD oder knapp darüber. Das Hoch von 2019 lag am 29. Februar bei 70, 32 USD Die Aktie brach ein, obwohl das Ergebnis je Aktie (EPS) in zwölf aufeinanderfolgenden Quartalen höher geschätzt wurde.
Die CVS-Aktie schloss am Montag, dem 29. April, mit 53, 99 USD um 17, 6% und lag im Bärenmarktgebiet um 34, 3% unter ihrem am 14. November festgelegten 52-Wochen-Innertageshoch von 82, 14 USD $ 51, 77 am 2. April, als es seinen halbjährlichen Wert bei $ 51, 86 testete und hielt. Das kurzfristige Aufwärtspotential liegt auf seinem vierteljährlichen Risiko-Niveau bei 57, 71 USD.
Die Aktie ist derzeit durch zwei Maßnahmen "zu billig, um ignoriert zu werden". Das KGV beträgt laut Macrotrends nur 7, 60 und die Dividendenrendite 3, 74%. Darüber hinaus ist der langsame stochastische Messwert von 12 x 3 x 3 Wochenwerten auf 9, 37 gefallen und liegt unter der Schwelle von 10, 00, die ich für "zu billig zum Ignorieren" halte.
Analysten gehen davon aus, dass CVS einen Gewinn je Aktie zwischen 1, 50 und 1, 54 US-Dollar ausweisen wird, wenn die Ergebnisse vor der Eröffnungsglocke am Mittwoch, dem 1. Mai, veröffentlicht werden -für-Alle-Plan. CVS hat versucht, den Weg für eine Gesundheitsreform zu ebnen, die wahrscheinlich durch ein staatlich kontrolliertes Gesundheitssystem beeinträchtigt würde.
CVS Health hat am 6. November den Krankenversicherer Aetna gekauft und überarbeitet die Geschäfte mit dem Ziel, "das führende Gesundheitsinnovationsunternehmen des Landes" zu werden. Das Unternehmen will ein "Health Care Hub" werden, der den Platz für den allgemeinen Einzelhandel einschränkt. Der Fokus verlagert sich auf verschreibungspflichtige Leistungen, Körperpflegeprodukte und zusätzliche Minute Clinics.
Das Tageschart für CVS
Refinitiv XENITH
Der Tageschart für CVS zeigt, dass die Aktie am 14. November einen Abwärtstag "Schlüsselumkehr" und am 26. Dezember einen Aufwärtstag "Schlüsselumkehr" verzeichnete. Der Rückgang von 82, 14 USD auf 62, 06 USD entsprach einem Bärenmarktrückgang von 24%.
Die Aktie schloss 2018 bei 65, 52 USD, was in meine firmeneigenen Analysen einfloss. Damit wurde ein halbjährlicher Wert von 51, 86 USD und ein jährliches Risikopotenzial über dem Chart von 106, 84 USD festgelegt. Der Schlusskurs von 53, 93 USD am 29. März führte zu einem vierteljährlichen Risiko bei 57, 71 USD.
Das Wochenchart für CVS
Refinitiv XENITH
Der Wochen-Chart für CVS ist negativ, aber extrem überverkauft, wobei die Aktie unter ihrem fünfwöchigen modifizierten gleitenden Durchschnitt von 55, 20 USD und deutlich unter ihrem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt oder "Umkehrung zum Durchschnitt" bei 81, 18 USD liegt. Die Aktie lag seit der Woche vom 4. November 2016 unter dem einfachen gleitenden Durchschnitt von 200 Wochen. Der langsame stochastische Wert von 12 x 3 x 3 Wochen endet voraussichtlich diese Woche bei 9, 37, wobei der Wert technisch unter 10, 00 liegt "zu billig zum ignorieren."
Handelsstrategie: Kaufen Sie CVS-Aktien bei einer Schwäche des halbjährlichen Wertniveaus bei 51, 86 USD und reduzieren Sie die Bestände bei einer Stärke auf den 200-Tage-Durchschnitt bei 67, 80 USD. Mein vierteljährlicher Pivot bei 57, 71 USD könnte als engeres Verkaufsniveau angesehen werden.
Verwendung meiner Wertstufen und Risikostufen: Die Wertstufen und Risikostufen basieren auf den letzten neun wöchentlichen, monatlichen, vierteljährlichen, halbjährlichen und jährlichen Abschlüssen. Der erste Satz von Leveln basierte auf dem Abschluss am 31. Dezember. Die ursprünglichen halbjährlichen und jährlichen Level bleiben im Spiel. Das wöchentliche Niveau ändert sich jede Woche; Das monatliche Niveau wurde Ende Januar, Februar und März geändert. Der monatliche Stand für Mai basiert auf dem 30. April. Der vierteljährliche Stand wurde Ende März geändert.
Meine Theorie besagt, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Closes ausreichen, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt werden. Um die Volatilität des Aktienkurses zu erfassen, sollten Anleger Aktien kaufen, deren Schwäche auf ein Wertniveau fällt, und ihre Bestände auf Stärke reduzieren ein riskantes Niveau. Ein Pivot ist eine Wertstufe oder Risikostufe, die innerhalb ihres Zeithorizonts verletzt wurde. Drehpunkte wirken als Magnete, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie vor Ablauf ihres Zeithorizonts erneut getestet werden.
Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten: Meine Wahl für die Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten beruhte auf dem Backtest vieler Methoden zum Ablesen des Aktienkursimpulses mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die die wenigsten ergab falsche Signale. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden.
Der stochastische Messwert deckt die letzten 12 Wochen mit Hochs, Tiefs und Schlusskursen für die Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Tief im Vergleich zu den Closes. Diese Werte werden in einen schnellen und einen langsamen Messwert geändert, und ich fand, dass der langsame Messwert am besten funktioniert.
Der stochastische Wert liegt zwischen 00.00 und 100.00, wobei Werte über 80.00 als überkauft und Werte unter 20.00 als überverkauft gelten. Kürzlich habe ich festgestellt, dass die Aktien nach einem Anstieg über 90, 00 in der Regel einen Höchst- und Tiefststand von 10% bis 20% und mehr aufweisen. Deshalb nenne ich eine "aufblasbare Parabelblase", da eine Blase immer platzt. Ich beziehe mich auch auf einen Wert unter 10, 00 als "zu billig zum Ignorieren".
