Ein Gewinn von 20, 75% im Jahr 2019 für Aktien von CyberArk Software Ltd. (CYBR) erzählt die Geschichte eines Aktiengewinns bei gleichzeitig hoher ungewöhnlicher Handelsaktivität. In diesem Fall ist es eine bullishe Aktivität, da die Aktien mit zunehmendem Volumen höher tendieren, was darauf hinweist, dass ein Käufer beteiligt ist. Im Laufe der Zeit haben wir gelernt, wie Aktien mit soliden Fundamentaldaten tendenziell im Kurs steigen. Kluge Geldverwalter sind immer bemüht, auf die Aktien der nächsten Ausreißer zu setzen - die Klassenbesten.
Das Hauptkriterium, nach dem wir suchen, wenn wir nach einer Phase des Drucks in einer Aktie auf den Aufwärtstrend setzen, ist eine Geschichte starker Fundamentaldaten, starker technischer Merkmale und eines großen Kaufpotenzials für die Aktie. Ich werde später auf das fundamentale Bild eingehen, aber das wahre Signal für die kurzfristige Entwicklung einer Aktie liegt in ihrer Handelstätigkeit. Einfach ausgedrückt geht es um Angebot und Nachfrage. Wenn die Nachfrage höher ist als das Angebot, steigt der Lagerbestand. Wenn die Nachfrage geringer ist als das Angebot, fallen die Lagerbestände.
Während des größten Teils des Jahres 2018 befand sich die CyberArk-Aktie in einem stetigen Aufwärtstrend. Nach dem Ausverkauf der Monster Ende 2018 entwickelten sich die Aktien mit ungewöhnlichen Kaufsignalen überdurchschnittlich. Aus unserer Sicht sind Pullbacks = Chancen, insbesondere ein Pullback, den wir als mechanisch ansehen.
Wenn wir bei Mapsignals nach einem Einstieg in eine führende Aktie suchen, möchten wir einen Anstieg des Kaufpotenzials sehen. Um Ihnen grafisch zu zeigen, wie unsere ungewöhnlichen Signale für Handelsaktivitäten aussehen, werfen Sie einen Blick auf alle ungewöhnlichen institutionellen Signale (UI), die die CyberArk-Aktie im vergangenen Jahr abgegeben hat. Offensichtlich hat es viel Grün gegeben. Nach unserer Erfahrung möchte ein Anleger bei solchen Handelsaktivitäten nicht auf der falschen Seite stehen. Diese Aktie ist bemerkenswert, da sich die Aktien je nach Angebot und Nachfrage bewegen. Was jetzt wirklich auffällt, ist der Cluster der letzten UI-Käufe:
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Im Jahr 2019 verzeichnete die CyberArk-Aktie fünf ungewöhnlich hochvolumige Tage, was darauf hindeutet, dass die Aktien ab dem 25. Januar 2019 gekauft wurden (siehe Grafik oben). Dies deutet darauf hin, dass CyberArk auf ungewöhnliche Weise zulegt, was darauf hindeutet, dass die Nachfrage nach Aktien steigt. Wenn Sie eine Wette auf die Richtung der Aktie abschließen, ist es ratsam, darauf zu achten, wie die Aktien gehandelt werden. So wie Sie den Trend nicht bekämpfen möchten, möchten Sie auch nicht eine Aktie bekämpfen, die neben einem Anstieg des gehandelten Volumens einen steigenden Preis aufweist. Jemand könnte möglicherweise eine Position aufbauen.
Ziel von Mapsignals ist es, schon heute die Top-Aktien von morgen zu identifizieren. Grundsätzlich suchen wir nach Ausreißern mit gesunden Fundamentaldaten, die von übergroßen ungewöhnlichen institutionellen Handelsaktivitäten begleitet werden. Indem wir diese Datenpunkte untersuchen, können wir eine fundierte Vermutung anstellen, welche Aktieninstitute mit diesen Informationen handeln, und sie mit fundamentalen Unternehmen verbinden. Wir wollen die Chancen auf unserer Seite haben, wenn wir nach Aktien von höchster Qualität suchen.
Wenn wir uns für einen starken Kandidaten entscheiden, ziehen wir frühere Führungskräfte in Betracht, die in der Vergangenheit eine überdurchschnittliche technische Leistung erbracht haben. Wenn sie Führung zeigen, sehen wir dies als Chance. Im Folgenden sind einige Bereiche aufgeführt, die unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen, wenn es um CyberArk-Aktien geht:
- Outperformance seit Jahresbeginn (YTD) gegenüber dem Markt: + 12.04% gegenüber SPDR S & P 500 ETF (SPY) Outperformance seit Jahresbeginn gegenüber dem Sektor: + 11.53% gegenüber Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) Aktuelle bullische ungewöhnliche Handelssignale
Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter und bewerten die besten Aktien mit ungewöhnlicher Handelsaktivität. Dies sind die Ausreißer. Unten sehen Sie die historischen Zeiten seit 2017, als die CyberArk-Aktie den Top-20-Bericht für Mapsignals erstellte. Dies sind die am höchsten bewerteten Signale in unserem Aktienuniversum. Offensichtlich haben wir den großen Anlauf ab 2017 mitbekommen. Genau darauf ist unser Prozess ausgelegt. Wir würden es sogar wagen, diese Aktie als Ausreißer zu bezeichnen:
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Neben einem starken technischen Bild sollte man auch unter die Haube schauen, ob das fundamentale Bild eine langfristige Investition unterstützt. Wie Sie sehen, verzeichnete CyberArks jüngster Ergebnisbericht ein Wachstum gegenüber dem Vorjahr:
- Umsatzwachstum im dritten Quartal 2018 gegenüber dem Vorjahr: + 31% Non-GAAP-Nettoergebniswachstum im dritten Quartal 2018: + 100%
CyberArk bricht zusammen mit anderen hochwertigen Software-Namen aus. Wir glauben, dass das aktuelle Niveau der Aktie für weitere Aufwärtsbewegungen gut ist. Die Erzählung für CyberArk- und Sicherheitssoftwareunternehmen besteht darin, ihren Bereich zu dominieren. Wir sind immer auf der Suche nach großartigen Unternehmen, die die üblichen Handelsaktivitäten in der Aktie aufweisen. Die besten Unternehmen tendieren auf lange Sicht zu höheren Trends. All dies deutet auf eine langfristige Chance für die Aktie hin.
Die Quintessenz
Die CyberArk-Aktie ist eine potenzielle Kaufgelegenheit für den langfristigen Anleger. Angesichts des Kursanstiegs, der historischen fundamentalen Outperformance und der jüngsten ungewöhnlichen Kaufsignale könnte diese Aktie einen Platz in einem wachstumsorientierten Portfolio wert sein.
