Die Aktien von Darden Restaurants, Inc. (DRI) wurden heute Morgen höher gehandelt, da die Muttergesellschaft von Olive Garden, Longhorn Steakhouse, The Capital Grill, Cheddars Scratch Kitchen und Bahama Breeze den unterschiedlichen Geschmack vieler Kunden befriedigt.
Die Aktie schloss am Mittwoch, dem 20. März, bei 108, 65 USD, was einem Anstieg von 8, 8% gegenüber dem Vorjahr und einem Anstieg von 13, 4% seit dem Handel von 95, 83 USD am 27. Dezember entspricht 20. September. Dieses Hoch wurde nach einer positiven Reaktion auf das Ergebnis an diesem Morgen erreicht. Dieser Tag war auch eine negative "Schlüsselumkehr" aufgrund schwacher Prognosen und Gewinnmitnahmen.
Nachdem der Restaurantbetreiber heute Morgen vor der Eröffnungsglocke die Schätzungen der Analysten übertroffen hatte, notierte die Aktie bei 114, 24 USD. Das Unternehmen war gut positioniert für eine positive Reaktion auf seinen Gewinnbericht, da die Aktie ihren 200-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt bei 108, 20 USD hielt. Mein monatlicher Pivot beträgt 110, 78 USD, wobei mein halbjährliches und mein vierteljährliches Risiko bei 115, 63 USD bzw. 116, 64 USD liegen.
Ich lebe in Pasco County, Florida, 25 Meilen nördlich von Tampa. Vor ein paar Jahren wurde ein riesiges Outlet-Center gebaut. Direkt vor dem Einkaufszentrum gibt es viele neue Restaurants, darunter Longhorn Steakhouse, Cheddar's und Bahama Breeze, und ich liebe alle drei. Wir haben einen Capital Grill in Tampa. Ich wünschte, sie würden in der Nähe einen Olivengarten bauen.
Das Tageschart für Darden
Refinitiv XENITH
Das Tages-Chart für Darden zeigt deutlich den Rückgang des Bärenmarktes um 22, 7% vom Hoch vom 20. September von 124, 00 USD auf das Tief vom 27. Dezember von 95, 82 USD. Der Schlusskurs von 99, 86 USD am 31. Dezember war ein wichtiger Input für meine firmeneigenen Analysen. Dies führte zu einem jährlichen Wert von 94, 96 USD sowie zu einem halbjährlichen und vierteljährlichen Risiko von 115, 63 USD bzw. 116, 64 USD. Der Schlusskurs von 112, 11 USD am 28. Februar floss ebenfalls in meine Analyse ein und führte zu einem monatlichen Pivot bei 110, 78 USD, der das wichtigste Niveau darstellt, um die Schwäche nach dem Gewinn zu halten.
Ein "goldenes Kreuz" wurde am 11. März bestätigt, als der 50-tägige einfache gleitende Durchschnitt über den 200-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt anstieg, was darauf hindeutet, dass höhere Preise folgen würden. Dieses Signal wirkte sich positiv auf das Ergebnis aus, mit einem Durchschnittswert von 109, 02 USD bzw. 108, 20 USD.
Das Wochenchart für Darden
Refinitiv XENITH
Der Wochenchart für Darden wird positiv und möglicherweise überkauft sein, wenn der Schlusskurs am Freitag über seinem fünfwöchigen modifizierten gleitenden Durchschnitt von 109, 04 USD liegt. Die Aktie liegt mit 81, 17 USD deutlich über ihrem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt oder der "Umkehrung zum Durchschnitt", der zuletzt in der Woche vom 11. Oktober 2014 getestet wurde und bei 44, 70 USD lag. Der langsame stochastische Wert von 12 x 3 x 3 Wochen endete letzte Woche bei 78, 78 und könnte diese Woche über der überkauften Schwelle von 80, 00 liegen, wenn die Gewinnzuwächse anhalten.
Handelsstrategie: Kaufen Sie Darden-Aktien aufgrund der Schwäche meines monatlichen Pivots bei 110, 78 USD und reduzieren Sie den Bestand an starken Aktien auf mein halbjährliches und vierteljährliches Risiko bei 115, 63 USD bzw. 116, 64 USD.
Verwendung meiner Wertstufen und Risikostufen: Meine Wertstufen und Risikostufen basieren auf den letzten neun wöchentlichen, monatlichen, vierteljährlichen, halbjährlichen und jährlichen Abschlüssen. Der erste Satz von Niveaus basierte auf dem Abschluss am 31. Dezember. Die ursprünglichen vierteljährlichen, halbjährlichen und jährlichen Niveaus bleiben im Spiel. Die wöchentliche Ebene wird jede Woche geändert. Das monatliche Niveau wurde Ende Januar und Februar geändert.
Meine Theorie besagt, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Closes ausreichen, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt werden. Um die Volatilität des Aktienkurses zu erfassen, sollten Anleger Aktien kaufen, deren Schwäche auf ein Wertniveau fällt, und ihre Bestände auf Stärke reduzieren ein riskantes Niveau. Ein Pivot ist eine Wertstufe oder eine Risikostufe, die innerhalb ihres Zeithorizonts verletzt wurde. Drehpunkte wirken als Magnete, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie vor Ablauf ihres Zeithorizonts erneut getestet werden.
