Inhaltsverzeichnis
- Was ist ein Daytrader?
- Grundlagen eines Day Trader
- Day Trader Techniken
- Vorteile und Nachteile
Was ist ein Daytrader?
Ein Day-Trader ist ein Trader, der eine große Anzahl von Short- und Long-Trades ausführt, um von Intraday-Marktpreisaktionen zu profitieren. Die Preisaktion ist das Ergebnis vorübergehender Ineffizienzen bei Angebot und Nachfrage, die auf Käufe und Verkäufe des Vermögenswerts zurückzuführen sind.
Die zentralen Thesen
- Day-Trader sind Trader, die Intraday-Strategien ausführen, um von Preisänderungen für einen bestimmten Vermögenswert zu profitieren. Day-Trader wenden eine Vielzahl von Techniken an, um Marktineffizienzen zu nutzen von Risiko und Unsicherheit.
Was ist Tageshandel?
Grundlagen eines Day Trader
Es ist keine besondere Qualifikation erforderlich, um Daytrader zu werden. Stattdessen werden Daytrader anhand der Häufigkeit ihres Handels klassifiziert. FINRA und NYSE klassifizieren Daytrader danach, ob sie innerhalb von fünf Tagen vier- oder mehrmals handeln, sofern die Anzahl der Daytrades mehr als 6% der gesamten Handelsaktivität des Kunden in diesem Zeitraum oder der Makler- / Wertpapierfirma ausmacht wo er oder sie ein Konto eröffnet hat, gilt er als Daytrader. Daytrader unterliegen Kapital- und Margin-Erhaltungsvorschriften.
Ein Daytrader schließt häufig alle Trades vor dem Ende des Handelstages, um offene Positionen nicht über Nacht zu halten. Die Effektivität eines Tageshändlers kann durch die Geld-Brief-Spanne, Handelsprovisionen sowie durch die Kosten für Echtzeit-Newsfeeds und Analysesoftware eingeschränkt sein. Erfolgreiches Daytrading setzt umfangreiches Wissen und Erfahrung voraus. Daytrader wenden eine Vielzahl von Methoden an, um Handelsentscheidungen zu treffen. Einige Trader setzen Computer-Handelsmodelle ein, bei denen mithilfe technischer Analysen günstige Wahrscheinlichkeiten berechnet werden, während andere nach ihrem Instinkt handeln.
Ein Daytrader befasst sich hauptsächlich mit den Kursbewegungsmerkmalen einer Aktie. Dies steht im Gegensatz zu Investoren, die fundamentale Daten verwenden, um das langfristige Wachstumspotenzial eines Unternehmens zu analysieren und zu entscheiden, ob sie Aktien kaufen, verkaufen oder halten.
Preisvolatilität und durchschnittliche Tagesspanne sind für einen Daytrader von entscheidender Bedeutung. Ein Wertpapier muss eine ausreichende Kursbewegung aufweisen, damit ein Daytrader einen Gewinn erzielen kann. Volumen und Liquidität sind ebenfalls von entscheidender Bedeutung, da ein schneller Ein- und Ausstieg für die Erzielung kleiner Gewinne pro Trade von entscheidender Bedeutung ist. Wertpapiere mit einer geringen täglichen Reichweite oder einem geringen täglichen Volumen wären für einen Daytrader nicht von Interesse.
Day Trader Techniken
Daytrader sind auf Ereignisse eingestellt, die kurzfristige Marktbewegungen verursachen. Der Handel mit Nachrichten ist eine beliebte Technik. Geplante Ankündigungen wie Wirtschaftsstatistiken, Unternehmensgewinne oder Zinssätze unterliegen den Markterwartungen und der Marktpsychologie. Märkte reagieren, wenn diese Erwartungen nicht erfüllt oder übertroffen werden, in der Regel mit plötzlichen, signifikanten Bewegungen, von denen Daytrader profitieren können.
Eine andere Handelsmethode ist das Verblassen der Lücke beim Öffnen. Wenn der Eröffnungskurs eine Lücke zum Schluss des Vortages aufweist, wird das Eingehen einer Position in die entgegengesetzte Richtung der Lücke als Verblassen der Lücke bezeichnet. Für Tage, an denen es keine Neuigkeiten oder Lücken gibt, werden die Daytrader am frühen Morgen einen Blick auf die allgemeine Richtung des Marktes werfen. Wenn sie eine Aufwärtsbewegung des Marktes erwarten, würden sie Wertpapiere kaufen, die bei fallenden Kursen eine Stärke aufweisen.
Wenn der Markt nach unten tendiert, würden sie Wertpapiere leerverkaufen, die eine Schwäche aufweisen, wenn sich ihre Kurse erholen. Die meisten unabhängigen Daytrader haben kurze Tage und arbeiten zwei bis fünf Stunden pro Tag. Oft üben sie mehrere Monate lang simulierte Trades, bevor sie anfangen, Live-Trades zu machen. Sie verfolgen ihre Erfolge und Misserfolge im Vergleich zum Markt und wollen durch Erfahrung lernen.
Vor- und Nachteile des Day Tradings
Der wichtigste Vorteil des Tageshandels besteht darin, dass Positionen nicht von der Möglichkeit negativer Übernachtnachrichten betroffen sind, die sich möglicherweise erheblich auf den Wertpapierkurs auswirken. Zu diesen Nachrichten gehören wichtige Wirtschafts- und Ertragsberichte sowie Upgrades und Downgrades von Brokern, die entweder vor der Marktöffnung oder nach der Marktschließung erfolgen.
Der Intraday-Handel bietet einige weitere wichtige Vorteile. Ein Vorteil ist die Fähigkeit, enge Stop-Loss-Orders zu verwenden - die Erhöhung eines Stop-Preises, um Verluste aus einer Long-Position zu minimieren. Ein weiterer Grund ist der verbesserte Zugang zu Margen - und damit eine größere Hebelwirkung. Daytrading bietet Händlern auch mehr Lernmöglichkeiten.
Mit jedem Silberstreifen gibt es jedoch auch Gewitterwolken. Die Nachteile des Tagesgeschäfts bestehen darin, dass für eine Position nicht genügend Zeit zur Verfügung steht, um Gewinnsteigerungen, in einigen Fällen sogar Gewinne, zu verzeichnen, und dass die Provisionskosten aufgrund des häufigeren Handels, der sich an den Gewinnspannen, die ein Trader erwarten kann, verschlingt, zunehmen.
Vorteile
- Positionen werden in der Regel am Ende eines jeden Tages geschlossen und sind daher nicht vom Risiko von Übernachtnachrichten oder Broker-Bewegungen außerhalb der Geschäftszeiten betroffen. Enge Stop-Loss-Orders können Positionen vor extremen Bewegungen schützen. Reguläre Trader haben Zugang zu einer höheren Hebelwirkung und niedrigeren Provisionen. Zahlreiche Trades erhöhen die praktische Lernerfahrung.
Nachteile
- Häufige Trades bedeuten mehrere Provisionskosten. Einige Vermögenswerte sind gesperrt, wie z. B. Investmentfonds. Möglicherweise reicht die Zeit nicht aus, um einen Gewinn zu erzielen, bevor er glattgestellt werden muss. Die Verluste können schnell steigen, insbesondere wenn die Marge verwendet wird Einkäufe finanzieren. Margin Calls sind ein echtes Risiko.
