Dow-Komponente Die Walt Disney Company (DIS) meldet einen Gewinn nach dem Geschäftsschluss am Dienstag. Analysten erwarten einen Gewinn im dritten Quartal von 1, 74 USD je Aktie bei einem Umsatz von 21, 40 Mrd. USD. Nachdem das Unternehmen im Mai die Gewinn- und Umsatzschätzungen für das zweite Quartal übertroffen hatte, gab es kaum Marktreaktionen, aber die Maus hatte sich gerade in einem historischen Ausbruch über den mehrjährigen Widerstand geschlagen und war in diesem Bericht extrem überkauft.
Die Aktie notiert jetzt nur noch fünf Punkte über dem Druck von Anfang Mai, was auf den allgemeinen Abwärtstrend zurückzuführen ist, der nach der Eskalation des Handelskrieges in China zu verzeichnen war. Es testet außerdem zum ersten Mal seit April den 50-Tage-Exponential Moving Average (EMA), der der Blockbuster-Ankündigung seines neuen Streaming-Dienstes vorausging, der im vierten Quartal online gehen soll. Trotzdem ist Disney immer noch der stärkste Performer des Dow und verzeichnete eine beeindruckende Serie neuer Höchststände in der Spitze vom 29. Juli bei 147, 15 USD.
Es ist jedoch möglich, dass Anleger auf die Nachrichten von Streaming-Diensten überreagiert haben, da die von Netflix, Inc. (NFLX) dominierte Landschaft zunehmend zersplittert ist und eine Vielzahl neuer Marktteilnehmer einzelne Abonnements benötigt. In diesem Tempo werden diese Dienste letztendlich mit den gleichen einschränkenden Faktoren konfrontiert sein wie Rundfunknetze, die gezwungen sind, sich weniger rentablen Paketplänen anzuschließen, die die explodierenden Kosten in einer einzigen, leicht verständlichen monatlichen Gebühr zusammenfassen.
DIS Langzeit-Chart (1990 - 2019)
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Während eines Anstiegs, der 1998 in den oberen 30er Jahren seinen Höhepunkt überschritt, brach die Aktie in den 90er Jahren zweimal ein. Ein Ausbruchsversuch von 2000 schlug fehl und führte zu einem stetigen Rückgang, der 2002 ein Achtjahrestief von 13, 42 USD verzeichnete. Der 10-jährige Bullenmarkt verbuchte jedoch nur bescheidene Gewinne und blieb auf dem Niveau des Fibonacci-Abverkaufsrückgangs von 0, 86 in der Mitte der 30er Jahre im Mai 2007 stehen. Der darauffolgende Rückzug hielt sich nahe dem Hoch im September 2008 und brach ein und fiel auf sechs Jahre Tief im März 2009.
Ein Aufschwung in das Jahr 2010 schloss eine Runde auf das Hoch von 2007 ab und führte zu Seitwärtsbewegungen, gefolgt von einem Ausbruch aus dem Jahr 2012, der zu historischen Erträgen auf das Hoch von 2015 bei 122 USD führte. Die Probleme mit der ESPN-Zuschauerschaft traten dann zutage und ließen die Aktie in eine volatile Korrektur fallen, die 2016 Unterstützung in den oberen 80ern fand. Niedrigere Hochs und höhere Tiefs im zweiten Quartal 2019 bildeten ein massives symmetrisches Dreieck, mit dem starken Ausbruch des April nach dem Streaming Nachrichten.
Die Rallye hat die parallele Ausdehnung von Dreiecksunterstützung und Hoch von 2015 erreicht und markiert das natürliche Kursziel für den Ausbruch. In der Zwischenzeit hat der monatliche Stochastik-Oszillator die überkaufte Zone erreicht, was das Risiko für die Gleichung erhöht. Es gibt jedoch keine Anzeichen für einen Übergang in ein neues Verkaufssignal. Dennoch ist es für die Aktionäre an der Zeit, übergroße Gewinne des zweiten Quartals zu schützen, da sich jederzeit ein erneuter Test der Breakout-Unterstützung ergeben könnte.
DIS-Kurzfristchart (2016 - 2019)
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Die Preisentwicklung seit Dezember 2018 hat ein Elliott-Fünf-Wellen-Rallye-Muster mit einer riesigen Lücke in der Fortsetzung der dritten Welle zwischen 117 und 126 US-Dollar geprägt. Ein über dieses Muster gespanntes Fibonacci-Gitter erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Rallye zu Ende ist, indem die Lücke zwischen dem 50er-Retracement und dem 382er-Retracement perfekt ausgerichtet wird. Es ist schwierig, genauer zu sein, da die fünfte Welle an diesem Punkt uneinheitlich aussieht, ohne einen klaren Hinweis auf die kurzfristige Richtung.
Der Indikator für die Verteilung der Akkumulation auf das bilanzielle Volumen (OBV) kehrte im April 2019 auf den Höchststand von 2015 zurück und prognostizierte den anschließenden Ausbruch. Im Juli stieg der Widerstand. Leider für Bullen, abgehackte gemischte Aktion sofort in Gang gesetzt, und OBV riskiert jetzt einen gescheiterten Ausbruch. Diese Vertriebswelle wäre das i-Tüpfelchen auf dem i-Tüpfelchen für notleidende Anleger, die hoffen, diesen Dow und Marktführer näher an 120 USD zu kaufen.
Der Bottom Lone
Die Walt-Disney-Aktie hat möglicherweise die erste Phase eines großen Ausbruchs abgeschlossen und könnte eine Pullback-Kaufgelegenheit bieten, wenn sie die neue Unterstützung in den 120-Dollar-Jahren testet.
Offenlegung: Der Autor hielt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Positionen in den oben genannten Wertpapieren .
