Was ist Divergenz?
Divergenz liegt vor, wenn sich der Preis eines Vermögenswerts in die entgegengesetzte Richtung eines technischen Indikators wie eines Oszillators bewegt oder sich im Gegensatz zu anderen Daten bewegt. Divergenz warnt davor, dass sich der aktuelle Preistrend abschwächt und in einigen Fällen zu einer Richtungsänderung des Preises führen kann.
Es gibt positive und negative Unterschiede. Eine positive Divergenz zeigt an, dass eine Verschiebung des Vermögenswertpreises möglich ist. Eine negative Divergenz signalisiert, dass ein Rückgang des Vermögenswerts möglich ist.
- Es kann zu Abweichungen zwischen dem Preis eines Vermögenswerts und nahezu allen technischen oder grundlegenden Indikatoren oder Daten kommen. Divergenz wird jedoch in der Regel von technischen Händlern verwendet, wenn sich der Preis in die entgegengesetzte Richtung eines technischen Indikators bewegt. Positive Divergenzsignale könnten den Preis bald nach oben treiben. Es tritt auf, wenn der Preis sinkt, aber ein technischer Indikator steigt oder bullische Signale zeigt. Negative Divergenz deutet auf niedrigere Preise in der Zukunft hin. Es tritt auf, wenn der Preis steigt, ein technischer Indikator jedoch fällt oder rückläufige Signale anzeigt. Auf Abweichungen kann nicht ausschließlich vertraut werden, da sie keine rechtzeitigen Handelssignale liefern. Divergenz kann lange dauern, ohne dass es zu einer Preisumkehr kommt.Divergenz ist nicht bei allen wichtigen Preisumkehrungen vorhanden, sondern nur bei einigen.
Was sagt Ihnen Divergenz?
Abweichungen in der technischen Analyse können auf eine erhebliche positive oder negative Kursbewegung hindeuten. Eine positive Divergenz tritt auf, wenn der Preis eines Vermögenswerts ein neues Tief erreicht, während ein Indikator wie der Geldfluss zu steigen beginnt. Umgekehrt liegt eine negative Divergenz vor, wenn der Preis ein neues Hoch erreicht, der analysierte Indikator jedoch ein niedrigeres Hoch erreicht.
Händler verwenden die Divergenz, um die zugrunde liegende Dynamik des Preises eines Vermögenswerts und die Wahrscheinlichkeit einer Preisumkehr zu bewerten. Beispielsweise können Anleger Oszillatoren wie den Relative Strength Index (RSI) in einem Kurschart darstellen. Wenn die Aktie steigt und neue Höchststände erreicht, erreicht der RSI im Idealfall auch neue Höchststände. Wenn die Aktie neue Höchststände erreicht, der RSI jedoch niedrigere Höchststände erreicht, ist dies ein Hinweis darauf, dass der Aufwärtstrend des Kurses möglicherweise nachlässt. Dies ist eine negative Divergenz. Der Händler kann dann bestimmen, ob er die Position verlassen oder einen Stop-Loss festlegen möchte, falls der Preis zu fallen beginnt.
Positive Divergenz ist die gegenteilige Situation. Stellen Sie sich vor, der Kurs einer Aktie erreicht neue Tiefststände, während der RSI mit jeder Kursschwankung höhere Tiefststände erzielt. Anleger könnten zu dem Schluss kommen, dass die niedrigeren Tiefststände des Aktienkurses an Schwung verlieren und bald eine Trendwende folgen könnte.
Divergenz ist eine der häufigsten Verwendungen vieler technischer Indikatoren, vor allem der Oszillatoren.
Der Unterschied zwischen Abweichung und Bestätigung
Abweichung ist, wenn der Preis und der Indikator dem Händler verschiedene Dinge sagen. Eine Bestätigung erfolgt, wenn der Indikator und der Preis oder mehrere Indikatoren dem Händler dasselbe mitteilen. Im Idealfall möchten Händler eine Bestätigung für die Eingabe von Trades und während sie in Trades sind. Wenn der Preis steigt, möchten sie, dass ihre Indikatoren signalisieren, dass der Preisanstieg wahrscheinlich anhält.
Einschränkungen bei der Verwendung von Divergenz
Wie bei allen Formen der technischen Analyse sollten Anleger eine Kombination aus Indikatoren und Analysetechniken verwenden, um eine Trendumkehr zu bestätigen, bevor sie allein auf Divergenz reagieren. Abweichungen treten nicht bei allen Preisumkehrungen auf, daher muss eine andere Form der Risikokontrolle oder -analyse in Verbindung mit Abweichungen angewendet werden.
Wenn Abweichungen auftreten, bedeutet dies nicht, dass sich der Preis umkehrt oder bald eine Umkehrung eintritt. Die Divergenz kann sehr lange anhalten, daher kann es zu erheblichen Verlusten kommen, wenn der Preis nicht wie erwartet reagiert.
