Die Aktien von Eli Lilly and Co. (LLY) sind 2018 um 33% gestiegen und haben sich gegen den allgemeinen Ausverkauf an den Aktienmärkten durchgesetzt. Jetzt deutet die technische Analyse jedoch darauf hin, dass die Aktie um 7% fallen könnte. Der mögliche Rückgang ist darauf zurückzuführen, dass die PE-Quote der Aktie den höchsten Stand seit 2016 erreicht hat.
Analysten haben ihre Gewinnschätzungen für das vierte Quartal im letzten Monat erhöht. Für die Jahre 2019 und 2020 wird jedoch eine deutliche Verlangsamung des Gewinnwachstums erwartet.
LLY-Daten von YCharts
Bärische Charts
Die Grafik zeigt die Entstehung eines technischen Musters, das als Double Top bezeichnet wird. Ein Umkehrmuster deutet darauf hin, dass die Aktie fallen könnte. Sollte die Aktie fallen, dürfte der technische Support von derzeit 112, 60 USD auf rund 106, 00 USD sinken.
Der relative Stärkeindex (RS) tendiert ebenfalls niedriger, seit er im August bei überkauften Niveaus über 70 seinen Höchststand erreicht hat. Der RSI ist gefallen, obwohl die Aktie gestiegen ist, was eine bärische Divergenz darstellt, was auch darauf hindeutet, dass die Aktie fallen könnte.
Anhebung von Schätzungen
Analysten haben ihre Gewinnschätzungen für das vierte Quartal für die Aktie im vergangenen Monat um 4% auf 1, 35 USD je Aktie erhöht. Jetzt sehen Analysten, dass die Gewinne im Quartal um 18, 5% gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegen sind. Die Umsatzschätzungen blieben unverändert und stiegen nur um 2% auf 6, 3 Mrd. USD.
Die Schätzungen für das Gesamtjahr sind im letzten Monat um 3% auf 5, 58 USD je Aktie gestiegen. Für 2018 wird nun ein Wachstum von 30% erwartet. Das Umsatzwachstum wird mit nur 7% auf 24, 4 Mrd. USD voraussichtlich deutlich langsamer ausfallen.
Überbewertet
Das signifikante Gewinnwachstum von 2018 dürfte sich 2019 auf nur 3% verlangsamen. Koppeln Sie dies mit einer Aktie, die eine PE-Quote von 20 für 2019 aufweist. Seit 2015 wird die Aktie in einem PE-Bereich von 14 bis 25 gehandelt Seit Anfang 2016 wurde kein KGV mehr über 20 gehandelt, was Aktien historisch teuer machte.
Grundlegende Chartdaten von YCharts
Da ein Großteil des Gewinnwachstums jetzt hinter der Aktie und ein langsameres Gewinnwachstum im Jahr 2019 zu verzeichnen sind, könnte die Grafik eine Stimmungsänderung widerspiegeln. Dies könnte ein Zeichen dafür sein, dass die Aktie bereit ist, einen Teil ihrer Gewinne für 2018 zurückzugeben.
