First Solar, Inc. (FSLR) stellt Solarmodule her und ist ein reines Spiel der technischen Dynamik, da das Unternehmen ein erhöhtes KGV von 318, 24 aufweist und laut Macrotrends keine Dividende bietet. Die Aktie näherte sich ihrem risikoreichen Stand für August mit 69, 48 USD und erreichte am 1. August ihr 2019-Hoch von 69, 24 USD. Dies war Grund genug, die Bestände vor dem Gewinn zu reduzieren.
Das Unternehmen verzeichnete im zweiten Quartal einen Verlust, der zu Kursschwankungen führte. Der Abwärtstrend wurde jedoch gedämpft, da First Solar seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr beibehielt. Baird wiederholte sein Outperform-Rating für die Aktie und stellte fest, dass der Ertragsverlust durch höhere Steuern als erwartet verursacht wurde. UBS wiederholte sein Kaufrating und erhöhte das Kursziel für First Solar-Aktien von 73 auf 80 USD. JPMorgan erhöhte sein Kursziel von 74 auf 82 USD.
Ich zeige ein vierteljährliches Risiko für First Solar-Aktien bei 73, 92 USD. Die Aktie schloss am Freitag, dem 2. August, mit 66, 63 USD und lag damit um 56, 9% über dem 52-Wochen-Tief von 36, 51 USD am 29. Oktober.
Das Tageschart für First Solar
Refinitiv XENITH
Das Tages-Chart für First Solar zeigt die Bildung eines "goldenen Kreuzes" am 13. März, als der einfache 50-Tage-Durchschnitt über den einfachen 200-Tage-Durchschnitt anstieg, was darauf hinweist, dass höhere Preise bevorstehen. Beachten Sie, dass die Aktie am 26. März ihren einfachen gleitenden 50-Tage-Durchschnitt bei 50, 97 USD hielt.
Der Schlusskurs von 65, 68 USD am 28. Juni lieferte einen wichtigen Input für meine firmeneigenen Analysen. Der halbjährliche Wert der Aktie liegt bei 39, 78 USD, das monatliche und das vierteljährliche Risiko bei 69, 48 USD bzw. 73, 92 USD. Der 50-tägige und der 200-tägige einfache gleitende Durchschnitt endeten letzte Woche bei 63, 60 USD bzw. 53, 47 USD.
Das Wochenchart für First Solar
Refinitiv XENITH
Der Wochenchart für First Solar ist positiv, aber überkauft. Die Aktie notiert über ihrem fünfwöchigen modifizierten gleitenden Durchschnitt von 64, 52 USD. Die Aktie liegt mit 51, 34 USD ebenfalls über dem einfachen gleitenden Durchschnitt ("Reversion to the Mean") von 200 Wochen. Der langsame stochastische Wert von 12 x 3 x 3 Wochen ging letzte Woche von 84, 72 am 26. Juli auf 83, 24 zurück. Diese Aktie war ein sogenannter Überflieger. Das Fünfjahreshoch liegt bei 81, 72 USD und wurde im April 2018 festgelegt. Das bisherige Intraday-Hoch von 317, 00 USD wurde im Mai 2008 festgelegt.
Handelsstrategie: Kaufen Sie First Solar-Aktien bei einer Schwäche auf ihre einfachen gleitenden 200-Tage- und 200-Wochen-Durchschnittswerte bei 53, 47 USD bzw. 51, 34 USD und reduzieren Sie die Bestände an Aktien auf ihre monatlichen und vierteljährlichen Risikostufen bei 69, 48 USD bzw. 73, 92 USD.
Verwendung meiner Wertstufen und Risikostufen: Die Wertstufen und Risikostufen basieren auf den letzten neun wöchentlichen, monatlichen, vierteljährlichen, halbjährlichen und jährlichen Abschlüssen. Die erste Stufe basierte auf dem Abschluss am 31. Dezember. Die ursprüngliche Jahresstufe bleibt bestehen. Das wöchentliche Niveau ändert sich jede Woche. Das monatliche Niveau wurde zum Ende eines jeden Monats geändert, zuletzt am 31. Juli. Das vierteljährliche Niveau wurde Ende Juni geändert.
Meine Theorie besagt, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Closes ausreichen, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt werden. Um die Volatilität des Aktienkurses zu erfassen, sollten Anleger Aktien kaufen, deren Schwäche auf ein Wertniveau fällt, und ihre Bestände auf Stärke reduzieren ein riskantes Niveau. Ein Pivot ist eine Wertstufe oder eine Risikostufe, die innerhalb ihres Zeithorizonts verletzt wurde. Drehpunkte wirken als Magnete, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie vor Ablauf ihres Zeithorizonts erneut getestet werden.
Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten: Meine Wahl für die Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten beruhte auf dem Backtest vieler Methoden zum Ablesen des Aktienkursimpulses mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die die wenigsten ergab falsche Signale. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden.
Der stochastische Messwert deckt die letzten 12 Wochen mit Hochs, Tiefs und Schlusskursen für die Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Tief im Vergleich zu den Closes. Diese Werte werden in einen schnellen und einen langsamen Messwert geändert, und ich fand, dass der langsame Messwert am besten funktioniert.
Der stochastische Wert liegt zwischen 00.00 und 100.00, wobei Werte über 80.00 als überkauft und Werte unter 20.00 als überverkauft gelten. Kürzlich habe ich festgestellt, dass die Aktien nach einem Anstieg über 90, 00 in der Regel einen Höchst- und Tiefststand von 10% bis 20% und mehr aufweisen. Deshalb nenne ich eine "aufblasbare Parabelblase", da eine Blase immer platzt. Ich beziehe mich auch auf einen Wert unter 10, 00 als "zu billig zum Ignorieren".
