The Gap, Inc (GPS) bietet Bekleidung und Accessoires für alle Mitglieder der Familie unter den Markenspeichern, einschließlich Old Navy, Gap und Banana Republic. Die Aktie notierte am 1. März höher, nachdem das Unternehmen nach dem Handelsschluss am 28. Februar ein besser als erwartetes Ergebnis ausgewiesen hatte. Dieser Anstieg war von kurzer Dauer, da die Aktie gleichzeitig die Richtung umkehrte. Vom Höchststand von 31, 39 USD am 1. März bis zum 52-Wochen-Tiefststand von 20, 58 USD am 29. Mai brach die Aktie um 34% ein. Damit liegt die Aktie unter ihrem monatlichen Pivot bei 22, 62 USD.
Die Gap-Aktie schloss am Mittwoch, dem 29. Mai, mit einem Kurs von 20, 83 USD, einem Rückgang von 19, 1% im laufenden Jahr und einem Bärenmarkt, der 33, 6% unter dem Hoch vom 1. März lag. Grundsätzlich kann die Aktie mit einem KGV von 8, 25 und einer Dividendenrendite von 4, 54% laut Macrotrends als "zu billig zum Ignorieren" eingestuft werden.
Analysten gehen davon aus, dass der Gap einen Gewinn je Aktie von 32 Cent ausweisen wird, wenn er nach der Schlussglocke am 30. Mai Ergebnisse meldet. Ein wichtiger Grund für die Volatilität des Aktienkurses ist, dass der Einzelhändler sich mitten in seinem Plan befindet, Old Navy auszulagern und schließen Sie weiterhin schlecht abschneidende Gap-Läden. Ein Teil des Problems sind höhere Kleidungstarife im Gap. Der Umstrukturierungsplan sieht vor, dass sich die Marke Old Navy im Jahr 2020 abspaltet.
Das Tageschart für The Gap
Refinitiv XENITH
Der Tages-Chart für Gap zeigt den Anstieg am 1. März, der sich als Verkaufschance erwies, da die Stärke schnell wieder zurückging. Der Schlusskurs von 25, 76 USD am 31. Dezember war ein wichtiger Input für meine firmeneigenen Analysen, und sein Halbjahreswert liegt mit 12, 67 USD unter dem Diagramm. Das jährliche Risiko liegt mit 36, 42 USD über dem Chart. Der Schlusskurs von 26, 18 USD am 29. März war ein weiterer Input für meine Analysen, und das riskante Niveau des zweiten Quartals liegt bei 32, 63 USD. Der monatliche Pivot bei 22, 62 USD für Mai verschwindet zum Monatsende.
Das Wochenchart für die Lücke
Refinitiv XENITH
Der Wochenchart für den Abstand ist negativ, aber überverkauft, wobei die Aktie unter ihrem fünfwöchigen modifizierten gleitenden Durchschnitt von 23, 57 USD und unter ihrem 200-wöchigen einfachen gleitenden Durchschnitt oder "Umkehrung zum Durchschnitt" bei 26, 67 USD liegt. Beachten Sie, dass die Aktie seit der Woche vom 1. Dezember 2017, in der der Durchschnitt bei 31, 29 USD lag, gegenüber dem Mittelwert gesunken ist. Der langsame stochastische Wochenwert von 12 x 3 x 3 endet voraussichtlich um 10.55 Uhr nach 13.53 Uhr am 24. Mai. Wenn dieser Wert unter 10.00 Uhr fällt, ist die Aktie "zu billig zum Ignorieren".
Handelsstrategie: Kaufen Sie Gap-Aktien bei einer Schwäche des halbjährlichen Wertniveaus bei 12, 67 USD und reduzieren Sie Ihre Positionen bei einer Stärke auf den 200-Tage-Durchschnitt bei 26, 45 USD.
Verwendung meiner Wertstufen und Risikostufen: Die Wertstufen und Risikostufen basieren auf den letzten neun wöchentlichen, monatlichen, vierteljährlichen, halbjährlichen und jährlichen Abschlüssen. Der erste Satz von Leveln basierte auf dem Abschluss am 31. Dezember. Die ursprünglichen halbjährlichen und jährlichen Level bleiben im Spiel. Das wöchentliche Niveau ändert sich jede Woche; Das monatliche Niveau wurde Ende Januar, Februar, März und April geändert. Das vierteljährliche Niveau wurde Ende März geändert.
Meine Theorie besagt, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Closes ausreichen, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt werden. Um die Volatilität des Aktienkurses zu erfassen, sollten Anleger Aktien kaufen, deren Schwäche auf ein Wertniveau fällt, und ihre Bestände auf Stärke reduzieren ein riskantes Niveau. Ein Pivot ist eine Wertstufe oder eine Risikostufe, die innerhalb ihres Zeithorizonts verletzt wurde. Drehpunkte wirken als Magnete, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie vor Ablauf ihres Zeithorizonts erneut getestet werden.
Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten: Meine Wahl für die Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten beruhte auf dem Backtest vieler Methoden zum Ablesen des Aktienkursimpulses mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die die wenigsten ergab falsche Signale. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden.
Der stochastische Messwert deckt die letzten 12 Wochen mit Hochs, Tiefs und Schlusskursen für die Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Tief im Vergleich zu den Closes. Diese Werte werden in einen schnellen und einen langsamen Messwert geändert, und ich fand, dass der langsame Messwert am besten funktioniert.
Der stochastische Wert liegt zwischen 00.00 und 100.00, wobei Werte über 80.00 als überkauft und Werte unter 20.00 als überverkauft gelten. Kürzlich habe ich festgestellt, dass die Aktien nach einem Anstieg über 90, 00 in der Regel einen Höchst- und Tiefststand von 10% bis 20% und mehr aufweisen. Deshalb nenne ich eine "aufblasbare Parabelblase", da eine Blase immer platzt. Ich beziehe mich auch auf einen Wert unter 10, 00 als "zu billig zum Ignorieren".
