General Electric Co. (GE) sinkt weiter und die Verluste sind erschütternd, da die Aktie in den letzten 52 Wochen um mehr als 50% gefallen ist. Aber selbst mit den starken Rückgängen, die bereits stattgefunden haben, hat die Aktie mehr Spielraum für Kursverluste, basierend auf einer Analyse des technischen Marktes und des Optionsmarktes. In der Tat könnte die Aktie weitere 30%, auf rund 10, 50 USD, aus dem aktuellen Kurs der Aktie um 14, 80 USD.
Noch schlimmer für GE ist, dass Analysten ihre Gewinn- und Umsatzziele für das Unternehmen im Jahr 2018 weiter senken. In einem am 22. Dezember in Investopedia veröffentlichten Artikel wurde darauf hingewiesen, dass die Aktie allein aufgrund der Bewertung auf 11 USD fallen könnte. Jetzt stimmen die Märkte für technische Produkte und Optionen mit dieser Analyse überein. Darüber hinaus hat die jüngste Volatilität an den Aktienmärkten die Anleger beunruhigt, was zu einem zusätzlichen Druck auf die Aktien führen könnte, sollte diese Nervosität anhalten.
Unterbrochene Unterstützung
Die GE-Aktie hat ein wichtiges Unterstützungslevel um 14, 85 USD durchbrochen, und das Fünf-Minuten-Chart zeigt, dass das, was den Kurs unterstützt hat, nun zu Widerstand geworden ist. Die Aktie konnte nicht wieder darüber steigen.
Noch schlimmer ist, dass die Aktie von GE angesichts des jetzt durchbrochenen Unterstützungsniveaus von den derzeitigen Niveaus auf fast 10, 50 USD sinken könnte. Dies würde die Aktie zu einem Kurs zurückbringen, der seit Februar 2009, als der Markt zum ersten Mal nach den starken Rückgängen während der Finanzkrise anzog, nicht mehr zu sehen war.
Bärische Wetten
Optionshändler preisen ebenfalls einen starken Rückgang ein und nutzen die Optionen, die am 21. September auslaufen sollen. Die 14-Dollar-Basispreisoptionen lassen vermuten, dass die Aktien von GE bis zum Verfall um etwa 20% steigen oder fallen könnten. Die Kosten für den Kauf eines Put und eines Calls betragen jeweils etwa 2, 76 US-Dollar. Damit bewegt sich die Aktie in einer Handelsspanne zwischen 11, 25 und 16, 76 US-Dollar. Erschwerend kommt hinzu, dass die Anzahl der Puts 21 zu 1 übersteigt. Fast 21.000 Puts mit nur etwa 1.000 Call-Verträgen sind offen. Die Puts haben einen Nominalwert von ungefähr 2 Millionen US-Dollar, keine große Wette. Bei einem Ausübungspreis von 15 US-Dollar liegen die massiven Einsätze jedoch bei fast 69.000 offenen Positionen für rund 4.000 Anrufe. Der Nominalwert der Put-Verträge beträgt mehr als 10 Millionen US-Dollar. Wenn die Optionen bei ungefähr 1, 50 USD gehandelt werden, müssten die Aktien von GE auf 13, 5 USD fallen, damit die Optionen ausgeglichen sind. (Weitere Informationen finden Sie auch unter: Sollten Sie Ihre General Electric-Aktien verkaufen? )
Grundlagen verschlechtern sich weiter
Aber als ob das nicht genug wäre, senken Analysten weiterhin ihre Gewinn- und Umsatzschätzungen für GE. Nur in den letzten 30 Tagen haben Analysten ihre Gewinnschätzungen für 2018 um 5% auf 0, 97 USD gesenkt. Außerdem prognostizieren sie jetzt einen Umsatzrückgang auf 115, 53 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020, nach 122, 4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2018, was laut Ycharts einem Rückgang von fast 6% entspricht.
Es sieht so aus, als hätte GE in den nächsten Jahren einiges zu tun, um das zu beheben, was ein sinkendes Schiff sein könnte.
