Ein Plus von 28, 40% im Jahr 2019 für die Aktie von Home Depot, Inc. (HD) spricht für eine große Nachfrage. Diese Nachfrage ist wahrscheinlich ein großer Kauf in den Aktien. Dies ist eine bullische Aktivität, da die Aktien mit zunehmendem Volumen in eine höhere Richtung tendieren, was darauf hindeutet, dass ein Käufer beteiligt ist.
Kluge Geldverwalter sind immer bemüht, auf die Aktien der nächsten Ausreißer zu setzen - die Klassenbesten. Bei Mapsignals reicht es nicht aus, nur technische Daten und Grundlagen zu betrachten. Der Schlüssel liegt in der Nachfrage nach Aktien. Ich werde später auf das fundamentale Bild eingehen, aber das wahre Signal für die kurzfristige Entwicklung einer Aktie liegt in der Handelsaktivität der Aktie. Einfach ausgedrückt geht es um Angebot und Nachfrage. Wenn die Nachfrage höher ist als das Angebot, steigt der Lagerbestand. Wenn die Nachfrage geringer ist als das Angebot, fallen die Lagerbestände. Für das Jahr 2019 wurde HD stark nachgefragt.
Wenn wir bei Mapsignals nach einem Einstieg in eine führende Aktie suchen, möchten wir einen Anstieg des Kaufpotenzials sehen. Um Ihnen zu zeigen, wie unser ungewöhnliches Handelsaktivitätssignal aussieht, werfen Sie einen Blick auf alle UI-Signale (ungewöhnliche institutionelle Signale), die HD im letzten Jahr abgegeben hat. Wenn Sie sich auf 2019 konzentrieren, sehen Sie viele Kaufsignale (grün), die mit einem Anstieg der Aktien einhergehen. Dies ist genau die Art von Setup, nach der wir in unserer Forschungsfirma suchen. Wir möchten auf die wahrscheinlichsten Kandidaten setzen, die auf eine höhere Position kommen. Wir wollen einen Vorteil. Die Lagerbestände bewegen sich je nach Angebot und Nachfrage. Dies ist ein Diagramm mit großer Nachfrage:
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Bislang verzeichnete HD im Jahr 2019 sieben ungewöhnlich hochvolumige Tage, was auf den Kauf der Aktien hindeutet (siehe Grafik oben). Diese Forderung kann Aktien leise anheben. Es ist auch in letzter Zeit passiert. Diese Daten deuten darauf hin, dass die Nachfrage nach Aktien steigt. Wenn Sie auf die Richtung der Aktie wetten, ist es ratsam, darauf zu achten, wie die Aktien der Aktie gehandelt werden. So wie Sie den Trend nicht bekämpfen möchten, möchten Sie auch nicht eine Aktie bekämpfen, die neben einer großen Nachfrage nach Aktien einen steigenden Preis aufweist. Jemand könnte möglicherweise eine Position aufbauen.
Ziel von Mapsignals ist es, schon heute die Top-Aktien von morgen zu identifizieren. Grundsätzlich suchen wir nach Ausreißern mit gesunden Fundamentaldaten, die von übergroßen ungewöhnlichen institutionellen Handelsaktivitäten begleitet werden. Wir suchen das große Geld. Großes Geld bewegt Aktien. Indem wir diese Datenpunkte untersuchen, können wir eine fundierte Vermutung anstellen, welche Aktieninstitute mit diesen Informationen handeln, und sie mit fundamentalen Unternehmen verbinden. Wir wollen die Chancen auf unserer Seite haben, wenn wir Aktien von höchster Qualität suchen.
Wenn wir uns für einen starken Kandidaten entscheiden, ziehen wir Führungskräfte in Betracht, die in der Vergangenheit eine überdurchschnittliche technische Leistung erbracht haben. Wenn sie Führung zeigen, sehen wir dies als Chance. Im Folgenden sind einige Bereiche aufgeführt, die unsere Aufmerksamkeit erregen:
- YTD-Outperformance gegenüber dem Markt (+ 13, 37% gegenüber dem SPY) YTD-Outperformance gegenüber dem diskretionären ETF (+ 9, 94% gegenüber dem XLY) Aktuelle Kaufsignale
Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter und bewerten die besten Aktien mit ungewöhnlicher Handelsaktivität. Unten sehen Sie die historischen Zeiten seit 2015, als HD Kaufsignale für Kartensignale machte. Dies sind die am höchsten bewerteten Signale in unserem Aktienuniversum. Was in der folgenden Grafik herausspringt, ist, wie die Aktie nach großen Kaufsignalen anstieg. Das jüngste Grün könnte den gleichen Vorläufer für höhere Preise in der Zukunft aufweisen. Nachfolgend sehen Sie die Grafik aller HD-Kaufsignale seit 2015:
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Neben einem starken technischen Bild sollte man auch unter die Haube schauen, ob das fundamentale Bild eine langfristige Investition unterstützt. Wie Sie sehen können, verzeichnete der jüngste Ergebnisbericht von Home Depot ein Wachstum:
- Umsatzwachstum im zweiten Quartal 2019 + 1, 2% gegenüber dem Vorjahr Verwässertes EPS-Wachstum im zweiten Quartal 2019 + 3, 9% gegenüber dem Vorjahr
Die Home-Depot-Aktien brechen mit großer Nachfrage zu Höchstständen aus. Das Unternehmen hat eine lange Tradition der Outperformance und es scheint, dass die Aktien mit großem Geld gekauft werden. Wir mögen die langfristige Geschichte der Aktie. Wir sind immer auf der Suche nach großartigen Unternehmen, die eine große Kaufaktivität in der Aktie aufweisen. Auch mit dem chinesischen Handel zeigt das Unternehmen immer noch eine relative Outperformance. Die besten Unternehmen einer Gruppe tendieren dazu, langfristig eine Outperformance zu erzielen. All dies deutet auf eine langfristige Chance für die Aktie hin.
Die Quintessenz
HD bricht leise aus. Unser großer Kaufindikator signalisiert, dass wir darauf achten sollten. Aktien könnten für mehr Aufwärtspotenzial positioniert werden. Angesichts des Kursanstiegs, der großen Kaufnachfrage und gesunder Fundamentaldaten könnte diese Aktie einen Platz in einem dividendenwachstumsorientierten Portfolio wert sein.
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