Hören Sie sich die Nachrichten an oder lesen Sie sie, wenn Sie an einem bestimmten Wochentag frühstücken, und es ist wahrscheinlich, dass ein Kommentator sagt: „Die Märkte stehen vor einer höheren Öffnung“ oder „Wir erwarten, dass sich die Märkte an der offenen Tür nach unten bewegen. „Wenn Sie diese Prognosen hören, werden Sie sich fragen, wie diese Experten die Zukunft vorhersagen können und warum sich Anleger für die Richtung des offenen Marktes interessieren.
Schließlich gibt der Schlusskurs Auskunft darüber, wie viel Geld Sie an diesem Tag in Ihrem Portfolio gewonnen oder verloren haben. Hinter den Kulissen steckt mehr, als Sie vielleicht erwarten, und für manche Anleger kann dies zu Gewinnen führen.
Voraussage der wahrscheinlichen Richtung des Marktes Öffnen
Bevor wir herausfinden, warum einige Anleger die wahrscheinliche Richtung des Open genau verfolgen, schauen wir uns einige Indikatoren an, die ihnen bei der Aufgabe helfen.
Während die Finanzmärkte die Geschäftszeiten klar angegeben haben, beeinflussen Entwicklungen außerhalb dieser Zeiten weiterhin sowohl den Wert von Wertpapieren als auch das Anlegerverhalten. Beispielsweise können geopolitische Ereignisse und Naturkatastrophen jederzeit eintreten. Ereignisse wie die Ermordung eines amtierenden Präsidenten oder ein schwerer Terroranschlag deuten wahrscheinlich auf eine deutlich geringere Marktöffnung hin.
Auch Unternehmensdaten spielen eine Rolle. Gewinnmeldungen nach dem Closing oder vor dem Open in wichtigen Unternehmen können die Marktrichtung beeinflussen. Im Januar, April, Juli und Oktober veröffentlicht die überwiegende Mehrheit der Unternehmen ihre Quartalsergebnisse. Gute Nachrichten von einem Bellwether-Unternehmen führen oft zu einer höheren Börsenöffnung, während schlechte Nachrichten den umgekehrten Effekt haben können.
Weitere wichtige Neuigkeiten werden bekannt gegeben, bevor die Märkte öffnen. Eine Vielzahl von Wirtschaftsdaten, darunter Beschäftigungsdaten, Einzelhandelsumsätze und Ergebnisse des Bruttoinlandsprodukts, werden um 8:30 Uhr veröffentlicht. Auch hier können sowohl gute als auch schlechte Nachrichten die Richtung des Marktes beeinflussen.
Handelsaktivität ist auch ein häufiger Indikator. Der Handel über längere Zeiträume findet vor und nach der Eröffnung der Finanzmärkte statt. Diese Aktivität kann Anlegern helfen, die Richtung des offenen Marktes vorherzusagen. Messgeräte wie der Nasdaq-100 Pre-Market Indicator wurden speziell für diesen Zweck entwickelt. Der Nasdaq-100 After-Hours Indicator ist ein ähnliches Messgerät.
Wie internationale Märkte das Open beeinflussen können
Wenn die Inlandsmärkte für diesen Tag geschlossen sind, sind die internationalen Märkte geöffnet und werden gehandelt. Ein guter Tag in den asiatischen Märkten kann darauf hindeuten, dass sich die US-Märkte höher öffnen werden. Verheerende Verluste in Übersee können dazu führen, dass zu Hause weniger offen ist. Indem inländische Investoren die Entwicklungen im Ausland beobachten, können sie sich ein Bild davon machen, in welche Richtung sich die lokalen Märkte bewegen werden, wenn sie für den Tag öffnen. Wichtige Börsen in Tokio, Frankfurt und London werden häufig als Barometer für die Ereignisse in den USA verwendet
Der Futures-Markt ist ein weiteres Barometer, das verwendet wird, um vorherzusagen, in welche Richtung sich die Finanzmärkte bewegen werden. Anders als der Aktienmarkt schließen die Futures-Märkte niemals. Der Handel mit Terminkontrakten basiert auf den Werten der von ihnen repräsentierten Börsen-Referenzindizes. Der Handel mit S & P 500-Futures basiert auf dem Wert des Standard & Poor's 500, ebenso wie der Handel mit Dow-Futures auf dem Wert des Dow Jones Industrial Average.
Da die Wertpapiere in jedem der Referenzindizes ein bestimmtes Marktsegment darstellen, kann die Preisrichtung für Terminkontrakte für diese Indizes verwendet werden, um die Preisrichtung für die tatsächlichen Wertpapiere und die Märkte, in denen sie gehandelt werden, zu prognostizieren. Wenn die S & P-Futures den ganzen Morgen nach unten tendieren, ist es wahrscheinlich, dass die Aktienkurse an den US-Börsen bei Eröffnung des Handels für diesen Tag sinken werden. Auch hier gilt das Gegenteil: Steigende Futures-Preise deuten auf ein höheres Open hin.
Seriöse Marktbeobachter stehen früh auf, ziehen die Daten heran und verwenden diese verschiedenen Indikatoren einzeln und in Kombination, um die Richtung der Eröffnungsbewegungen auf dem US-Markt vorherzusagen. Weniger ehrgeizige Anleger informieren sich einfach über die Stimmung in den sozialen Medien oder stimmen sich auf die morgendlichen Finanznachrichtensendungen ein, um zu hören, wie die Gesprächspartner über die Erwartungen für diesen Tag berichten. In beiden Fällen ist es möglich, eine ziemlich solide Einschätzung zu erhalten, was zu erwarten ist, wenn der US-Handel an diesem Tag beginnt.
Warum die Richtung des Öffnens wichtig ist
Marktrichtung bietet Gelegenheit. Wenn die Märkte steigen, dürften dies auf breiter Basis auch die einzelnen Aktienkurse tun. Kurzfristige Händler können Kauf- / Verkaufsentscheidungen auf der Grundlage der Informationen treffen. Wenn zum Beispiel die Märkte steigen werden und ein Technologieunternehmen gute Nachrichten vor der Eröffnungsglocke veröffentlicht, ist es wahrscheinlich, dass die Aktie des Unternehmens zum Zeitpunkt der Eröffnung steigt. Für Anleger, die die Aktie halten, könnte dies ein Signal sein, bestehende Bestände zu verkaufen und Gewinne zu erzielen. Für Anleger, die die Aktie nicht besitzen, könnte dies ein Signal sein, frühzeitig zu kaufen und in einem aufstrebenden Markt zu verkaufen.
Denken Sie daran, dass das Verfolgen der Marktrichtung bedeutungslos sein kann, wenn Sie nur ein paar Dollar investieren müssen. Wenn Sie dagegen 100.000 Aktien kaufen können, die um jeweils zwei Cent steigen, könnten Sie schnell 2.000 US-Dollar verdienen (ohne Berücksichtigung der Transaktionskosten) - nicht schlecht für eine Stunde Arbeit. Wenn Sie 500.000 Aktien kaufen können, die um 10 Cent steigen, könnten Sie schnell 50.000 Dollar verdienen, und die Zahlen steigen von da an. Für große institutionelle Trader gibt es ernsthaftes Geld, das mit diesen Schritten verdient werden kann. In einer Ära des schnellen elektronischen Handels können selbst Preisbewegungsmaßnahmen in Bruchteilen eines Cent große Gewinne für Trader mit tiefem Geldbeutel bringen, die den richtigen Call tätigen.
Die Quintessenz
Das genaue Vorhersagen der Eröffnungsbewegungen der Börse kann ein nützliches Instrument sein. Wenn Ihre Projektion korrekt ist, haben Sie die Möglichkeit, davon zu profitieren. Der erste Schritt ist natürlich, die Marktrichtung richtig einzuschätzen. Dieser Schritt allein reicht nicht aus, um Geld zu verdienen. Sie müssen auch eine Investition auswählen und die daraus resultierenden Auswirkungen der Marktbewegung auf Ihre Investition erfolgreich abschätzen, um Geld zu verdienen. Sie können die Richtung des Marktes nicht richtig einschätzen, und der Markt bewegt sich möglicherweise gegen Sie.
Auch wenn Sie die richtige Richtung eingeschlagen haben, müssen Sie bei Ihrer Investition korrekt sein, um einen Gewinn zu erzielen. Einfach ausgedrückt, es gibt keine Garantie dafür, dass Sie die richtige Richtung einschlagen oder dass sich Ihre Investition auszahlt. Wie bei allen Anlagestrategien sollten Sie eine gründliche Analyse durchführen, während Sie Ihre Strategie und ihre Auswirkungen verstehen, bevor Sie eine Wette auf die Richtung des Open platzieren.
