Die Aktien sind in den ersten beiden Monaten des Jahres aus dem Ruder gesprungen und haben den Löwenanteil der steilen Verluste des dritten Quartals des vergangenen Jahres zurückgeholt. Insbesondere zyklische Sektoren wie Technologie, Energie und Immobilien verzeichneten erhebliche Zuflüsse, da die Anleger eine zurückhaltendere Federal Reserve, laufende Handelsverhandlungen zwischen den USA und China und eine Runde Quartalsgewinne anfeuerten, die die Erwartungen der Wall Street übertroffen haben. Auch die Chancen, dass die Wirtschaft in eine Rezession abrutscht, scheinen sich verringert zu haben.
"Da die Märkte geschwächt sind und die Fed-Verantwortlichen nun feststellen, dass die Wirtschaft und die Inflation schwach sind, hat sich die Haltung vereinfacht", schrieb Ray Dalio, Gründer von Bridgewater Associates, einem in Connecticut ansässigen Hedgefonds. "Ich habe meine Chancen auf eine Rezession in den USA vor den US-Präsidentschaftswahlen auf etwa 35% gesenkt", fuhr er fort, laut einer Notiz auf LinkedIn.
Wer die besten Sektoren des Jahres 2019 nutzen möchte, sollte den Einsatz von Leveraged Exchange Traded Funds (ETFs) in Betracht ziehen, die speziell darauf ausgelegt sind, kurzfristige Preisbewegungen zu verstärken. Wenn beispielsweise ein Index, der Technologiewerte umfasst, um 1% steigt, würde ein mit Tracking Leveraged ausgestatteter ETF, der ein dreifaches Engagement bietet, um 3% steigen. Händler sollten sich darüber im Klaren sein, dass gehebelte ETFs täglich zurückgesetzt werden. Daher spiegeln Renditen über eine Haltedauer von mehr als einem Tag möglicherweise nicht die vom Fonds angekündigte Hebelwirkung wider, die auf Zinseszinsen zurückzuführen ist. Betrachten wir einige Handelsideen in Bezug auf Leveraged-Sektor-ETFs.
Direxion Daily Technology Bull 3X ETF (TECL)
Der Direxion Daily Technology Bull 3X ETF (TECL) wurde 2008 gegründet und strebt eine dreifache tägliche Rendite des Technology Select Sector Index an. Der Referenzindex besteht aus US-amerikanischen Large-Cap-Technologie-Namen wie Apple Inc. (AAPL), Microsoft Corporation (MSFT) und der Google-Muttergesellschaft Alphabet Inc. (togetL). Der enge durchschnittliche Spread von 0, 08% und der tägliche Umsatz von mehr als 400.000 Aktien machen den Fonds zu einem geeigneten Instrument für alle Formen des kurzfristigen Handels. TECL mit einem verwalteten Vermögen (AUM) von 550, 57 Mio. USD und einer Dividendenrendite von 0, 39% ist seit dem 28. Februar 2019 um 45, 76% gestiegen. Der ETF erhebt eine Verwaltungsgebühr von 1, 17% minimale Auswirkungen auf kurze Aufenthalte.
Nachdem TECL Ende Dezember die Talsohle bei 68, 96 USD erreicht hatte, legte der Aktienkurs um fast 80% zu und notierte am 27. Februar bei 123, 56 USD. Trader, die von diesem stark im Trend liegenden Markt profitieren möchten, sollten nach Einstiegspunkten für Rückzüge in die 20-Tage-Bewegung Ausschau halten Durchschnitt (SMA). Wenn der Kurs des Fonds weiter steigt, kann der SMA als Trailing Stop genutzt werden, um Gewinne laufen zu lassen. Diejenigen, die offene Positionen halten, sollten erwägen, den Stop auf den Breakeven-Punkt zu verschieben, wenn der Preis sich 130 USD nähert - ein Bereich, in dem der 200-Tage-SMA möglicherweise Widerstand leistet.
Direxion Daily Energy Bull 3X ETF (ERX)
Der Direxion Daily Energy Bull 3X ETF (ERX) mit einem Nettovermögen von über 400 Mio. USD zielt darauf ab, das Dreifache der täglichen Anlageergebnisse des Energy Select Sector Index zu erwirtschaften. Die Schwergewichte des Energiesektors Exxon Mobil Corporation (XOM) und Chevron Corporation (CVX) dominieren den zugrunde liegenden Index mit einer kumulierten Gewichtung von 41, 75%. Enge Spreads und tiefe Liquidität machen diesen ETF zum Liebling des Energiehändlers. Der Fonds bietet eine Rendite von 2, 29% und eine Aufwandsquote von etwas mehr als 1%. Zum 28. Februar 2019 erzielte ERX eine Rendite von 46, 27%.
Der Kurs der ERX-Aktie fiel im vierten Quartal 2018 von einer Klippe, nachdem die Ölpreise stark gesunken waren. Der Fonds hat Ende Dezember aufgrund des Klimavolumens seine Talsohle erreicht und ist seitdem mit nur geringfügigen Retracements gestiegen. Diejenigen, die den Aufwärtstrend nutzen möchten, sollten einen Rückgang auf 22 USD verzeichnen, bei dem der Preis einen Zusammentreffen von Unterstützung aus einer zweimonatigen Aufwärtstrendlinie und einer 20-Tage-SMA findet. Händler könnten Take-Profit-Orders auf wichtige Widerstandsniveaus wie 26 USD und 32 USD setzen. Schließen Sie offene Positionen, wenn der Kurs weit unter die Trendlinie fällt, da dies das kurzfristige Momentum-Setup ungültig macht.
Direxion Daily MSCI Immobilienbull 3x ETF (DRN)
Der Direxion Daily MSCI Real Estate Bull 3x ETF (DRN) wurde 2009 aufgelegt und versucht, die dreifache tägliche Wertentwicklung des MSCI US REIT Index nachzubilden. Der Fonds mit einem AUM von 43, 66 Mio. USD eignet sich für Händler, die ein aggressives Spiel mit Aktien-Immobilien-Investment-Trusts (REITs) anstreben. Es ist eher auf kommerzielle REITs ausgerichtet als auf den nachverfolgten Index, bietet jedoch immer noch ein ausreichendes Engagement in Wohnimmobilien.
Zu den Top-Allokationen in der Benchmark zählen Simon Property Group, Inc. (SPG) mit 6, 61%, Prologis, Inc. (PLD) mit 4, 70% und Public Storage (PSA) mit 4, 04%. Ein durchschnittlicher Spread von 0, 63% kann zu viel Gewinn für Skalper bedeuten, sollte jedoch Swingtrader nicht übermäßig beeinträchtigen, die gewinnbringende Trades über mehrere Tage laufen lassen können, um etwas höhere Handelskosten zu decken. DRN erhebt eine Verwaltungsgebühr von 1, 09% und erzielte am 28. Februar 2019 eine jährliche Rendite von 41, 86%.
Die DRN-Aktien erholten sich über ihren Höchststand im August 2018 zu Beginn dieses Monats, zogen sich jedoch kürzlich von diesen Höchstständen zurück, um eine Swing-Handelsmöglichkeit zu bieten. Der Fondspreis dürfte beim aktuellen Kurs von einer horizontalen Linie, die die Swing-Highs von Juli und Dezember verbindet, solide Unterstützung finden. Händler möchten möglicherweise auf ein Umkehr-Candlestick-Muster wie einen Hammer oder eine Piercing-Linie warten, um zu bestätigen, dass der Aufwärtstrend wieder aufgenommen wurde, bevor sie eine Position eröffnen. Denken Sie daran, eine Stop-Loss-Order unter dem Tief dieses Monats zu platzieren und Gewinne bei einem Test des Hochs von 2016 bei 28, 64 USD zu buchen.
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