Nachdem ich letzte Woche nach unten gegangen war, dachte ich, dass es eine Menge Änderungen an der IBD 50 geben würde. Daher möchte ich die Eigenschaften einiger Namen hervorheben, die sich weiterhin gut behaupten.
Folgendes hat sich geändert:
Entfernt: World Wrestling Entertainment, Inc. (WWE), ABIOMED, Inc. (ABMD), Ligand Pharmaceuticals Incorporated (LGND), Fortinet, Inc. (FTNT), SVB-Finanzgruppe (SIVB), Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM), Adobe Inc. (ADBE), Mastercard Incorporated (MA), Control4 Corporation (CTRL), Trex Company, Inc. (TREX), Ubiquiti Networks, Inc. (UBNT), Orion Engineered Carbons, SA (OEC), Visa Inc. (V), die Progressive Corporation (PGR), Intuitive Surgical, Inc. (ISRG), Intuit Inc. (INTU), die Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) und EPAM Systems, Inc. (EPAM).
Hinzugefügt: Medifast, Inc. (MED), Globus Medical, Inc. (GMED), Integra LifeSciences Holdings Corporation (IART), Traktorversorgungsunternehmen (TSCO), Supernus Pharmaceuticals, Inc. (SUPN), Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA), Dollar General Corporation (DG), UnitedHealth Group Incorporated (UNH), WildHorse Resource Development Corporation (WRD), Euronet Worldwide, Inc. (EEFT), Advanced Micro Devices, Inc (AMD), VICI Properties Inc. (VICI), CareTrust REIT Inc. (CTRE), Cactus Inc. (WHD), IDEXX Laboratories Inc. (IDXX), Five9 Inc. (FIVN) und Ingersoll-Rand Plc (IR).
Achtzehn wöchentliche Änderungen der Bestände des Exchange Traded Fund (ETF), der den IBD 50 - den Innovator IBD 50 ETF (FFTY) - nachbildet, sind die größten, die ich seit der Aufnahme in unser Chartbook im Juli gesehen habe. Ich denke, dass dies angesichts der Schwäche der Aktien mit hohem Beta keine große Überraschung sein sollte, da viele der IBD 50-Namen tendenziell ein höheres Beta aufweisen.
Hier ist ein Tages-Chart des IBD 50 ETF, der sich wieder annähert seinem Jahrestief nähert, da das Momentum überverkauft wird und der 200-Tage-Durchschnitt allmählich abflacht. Während diese Unterstützung eine gewisse Erholung bringen sollte, wenn wir nicht schnell wieder über die frühere Unterstützung von etwa 35 USD hinausgehen, ist es wahrscheinlich, dass die besten Bullen auf dem gegenwärtigen Niveau eine Basis aufbauen.
Wenn Sie in diesem Umfeld eine langfristige Exposition anstreben, müssen Sie weitaus selektiver vorgehen und sich idealerweise an Aktien beteiligen, die in mehreren Zeiträumen bullische Merkmale aufweisen. Ein gutes Beispiel hierfür ist Apple Inc. (AAPL).
Auf dem Wochenchart sehen wir einen deutlichen Aufwärtstrend der Aktie, wobei sich die Kurse im Laufe der Zeit über unserem früheren Kursziel konsolidieren und eine leichte bärische Dynamikdivergenz ausgleichen.
Taktisch gesehen haben sich die Preise in den letzten zwei Monaten zwischen 214 USD und unserem Kursziel nahe 228 USD konsolidiert. In Anbetracht des Verkaufsdrucks in anderen Nasdaq 100-Titeln ist dies eine viel konstruktivere Methode, um die Gewinne zu verdauen und die Schwankungen im Moment auszugleichen.
Einige andere Namen mit ähnlichen Merkmalen sind Advanced Micro Devices, Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN), Integra LifeSciences und Viper Energy Partners LP (VNOM).
Premium-Mitglieder von All Star Charts können die Charts dieser Aktien und der anderen Komponenten im aktualisierten IBD 50-Chartbook anzeigen.
Die Quintessenz
Dies ist ein viel schwierigeres Umfeld für den langfristigen Handel. Wir können jedoch immer noch Gelegenheiten in Namen finden, die über mehrere Zeiträume hinweg klare Trends und optimistische Momentummerkmale aufweisen. Indem wir sowohl in Richtung struktureller als auch in Richtung taktischer Trends handeln, können wir unsere Erfolgswahrscheinlichkeit in einem Marktumfeld erhöhen, in dem ein neutraler / bärischer Ansatz in Bezug auf die wichtigsten Indizes am besten erscheint.
