Intuit Inc (INTU) bietet Management-Softwarelösungen für kleine und mittlere Unternehmen, Verbraucher und Buchhalter. Dies beinhaltet Software zur Steuervorbereitung, die im Jahr 2019 aufgrund des Tax Cuts & Jobs Act von Bedeutung ist. Das Unternehmen meldete nach der Schlussglocke am 22. August einen besser als erwarteten Quartalsgewinn. Damit wurde die Reihe der besseren Gewinn-pro-Aktie-Schätzungen auf 20 aufeinanderfolgende Quartale ausgedehnt. Dies führte dazu, dass die Aktie am 23. August ein Allzeithoch von 295, 77 USD erreichte.
Das Problem für die Aktie ist die Tatsache, dass sie letzte Woche 5, 8% unter dem Hoch bei 278, 74 $ endete. Die Aktie ist seit Jahresbeginn um 41, 6% gestiegen und liegt im Bullenmarktgebiet 52, 6% über dem 24. Dezember-Tief von 182, 81 USD. Intuit hielt seine vierteljährlichen und monatlichen Pivots nicht bei 286, 28 USD bzw. 281, 71 USD. Wenn der Wochen-Chart auf ein negatives Rating herabgestuft wird, liegt der Abwärtstrend auf dem halbjährlichen Wert bei 240, 81 USD.
Intuit ist nicht billig, da das KGV laut Macrotrends bei 49, 68 und einer Dividendenrendite von 0, 68% gestiegen ist. Trotz solider Ergebnisse des vierten Quartals und der Erhöhung der Online-QuickBook-Abonnentenbasis auf 4, 5 Millionen konnte das Unternehmen seine Gewinnprognose für das erste Quartal senken.
Das Tageschart für Intuit
Refinitiv
Intuit befindet sich seit dem 22. Februar über einem „goldenen Kreuz“, als der 50-Tage-Durchschnitt über den 200-Tage-Durchschnitt stieg, um darauf hinzuweisen, dass höhere Preise bevorstehen. Dies verfolgte die Aktie bis zu ihrem historischen Innertageshoch von 297, 77 US-Dollar am 23. August. Der Schlusskurs von 196, 85 US-Dollar am 31. Dezember war ein wichtiger Input für meine firmeneigenen Analysen und der jährliche Wert bleibt mit 182, 51 US-Dollar unter dem Chart. Der Schlusskurs von 261, 33 USD am 28. Juni war ein weiterer wichtiger Input für meine Analysen, und der halbjährliche Pivot bleibt bei 240, 81 USD. Dieser Stand liegt knapp unter dem 200-Tage-SMA bei 242, 10 USD. Die monatlichen und vierteljährlichen Pivots bei 281, 71 USD bzw. 286, 28 USD waren am 23. August Magnete. Diese Niveaus laufen am Ende dieser Woche am 30. August aus.
Das Wochenchart für Intuit
Refinitiv
Der Wochenchart für Intuit ist positiv, aber überkauft, da die Aktie über ihrem fünfwöchigen modifizierten gleitenden Durchschnitt von 273, 12 USD und deutlich über ihrem 200-wöchigen einfachen gleitenden Durchschnitt oder der „Umkehrung zum Durchschnitt“ von 161, 53 USD liegt. Der langsame stochastische 12x3x3-Wochenwert endete letzte Woche bei 80, 71 und sollte nächste Woche unter den Schwellenwert von 80, 00 fallen. Daher wird ein wöchentlicher Schlusskurs am 30. August unter 273, 12 USD diesen Chart auf negativ herabstufen.
Handelsstrategie: Kaufen Sie eine Schwäche auf das halbjährliche Wertniveau bei 240, 81 USD und reduzieren Sie die Bestände auf das vierteljährliche Pivot bei 286, 28 USD.
So verwenden Sie meine Wertstufen und Risikostufen:
Wertstufen und Risikostufen basieren auf den letzten neun wöchentlichen, monatlichen, vierteljährlichen, halbjährlichen und jährlichen Abschlüssen. Die erste Stufe basierte auf dem Abschluss am 31. Dezember. Die ursprüngliche Jahresstufe bleibt bestehen. Das wöchentliche Niveau ändert sich jede Woche. Das monatliche Niveau wurde zum Monatsende, spätestens am 31. Juli, geändert. Das vierteljährliche Niveau wurde Ende Juni geändert. Meine Theorie besagt, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Closes ausreichen, um davon auszugehen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt werden. Um die Volatilität des Aktienkurses zu erfassen, sollten Anleger bei einer Schwäche auf ein Wertniveau kaufen und Positionen bei einer Stärke auf ein Risiko reduzieren Niveau. Ein Pivot ist eine Wertstufe oder eine Risikostufe, die innerhalb ihres Zeithorizonts verletzt wurde. Drehpunkte wirken als Magnete, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie vor Ablauf ihres Zeithorizonts erneut getestet werden.
Wie man 12x3x3 wöchentliche langsame stochastische Ablesungen verwendet:
Meine Entscheidung, 12x3x3 wöchentliche langsame stochastische Messwerte zu verwenden, beruhte darauf, dass ich viele Methoden zum Ablesen der Kursdynamik nachprüfte, um die Kombination zu finden, die zu den wenigsten falschen Signalen führte. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden. Der stochastische Messwert deckt die letzten 12 Wochen mit Hochs, Tiefs und Schlusskursen für die Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Tief im Vergleich zu den Closes. Diese Werte werden in schnelle und langsame Werte geändert, und ich fand, dass die langsame Messung am besten funktioniert. Der stochastische Wert liegt zwischen 00.00 und 100.00, wobei Werte über 80.00 als überkauft und Werte unter 20.00 als überverkauft gelten. Kürzlich habe ich festgestellt, dass die Aktien nach einem Anstieg über 90, 00 in der Regel einen Höchst- oder Tiefststand von 10% bis 20% und mehr erreichen. Deshalb nenne ich eine „aufblähende Parabelblase“, wenn eine Blase immer platzt. Ich nenne einen Wert unter 10, 00 auch "zu billig, um ihn zu ignorieren".
Offenlegung: Der Autor hat keine Positionen in den genannten Aktien und plant nicht, Positionen innerhalb der nächsten 72 Stunden zu eröffnen.
