Der beliebte FAANG-Handel könnte für diesen Bullenmarktzyklus tot sein, da die fünf Komponenten dem Gegenwind von geopolitischen Spannungen, der Produktsättigung und einer durch zahlreiche Datenschutzprobleme ausgelösten bärischen Stimmungsänderung ausgesetzt sind. Viele ehemalige Cheerleader betrachten diese zu großen zu fehlgeschlagenen Vorgänge heute als Big Brother-Oberherren, die unser Privatleben durch gesprächige Heimassistenten, Data-Mining-Sites und die von uns als Smartphones bezeichneten Handheld-Marketing-Tools beschnuppern.
FAANGs Besitz funktionierte gut bis Juli 2018, als Facebook, Inc. (FB) die Plätze brach und nach fehlenden Umsatzschätzungen zum ersten Mal seit 2015 mehr als 40 Punkte einbüßte. Alphabet Inc. (togetL) legte zur gleichen Zeit zu und fiel fast 20% in den letzten drei Monaten, womit erstmals seit April der 200-Tage-Exponential Moving Average (EMA) überschritten wurde. Netflix, Inc. (NFLX) erreichte gerade ein Sechs-Monats-Tief und ließ nur Amazon.com, Inc. (AMZN) und Apple Inc. (AAPL) übrig, um die Interessen der verbleibenden Bullen zu schützen.
Die Amazon-Aktie könnte der nächste Domino sein, der in die bärische FAANG-Gleichung fällt. Die Aktie stieg im August 2018 zum ersten Mal auf 2.000 US-Dollar, erreichte mit 2.050, 50 US-Dollar ein Allzeithoch und fiel Anfang Oktober in eine nach unten gerichtete Handelsspanne. Die Aktie hat gerade die Unterstützung von Anfang Oktober verletzt und erreichte zum ersten Mal seit November 2016 die 200-Tage-EMA. Wenn die Amazon-Aktie dieses Niveau überschreitet, wird Apple die einzige Komponente sein, die weiterhin über dieser wichtigen Grenze im Sand handelt.
Leider ist es für Techniker schwierig, die Belastbarkeit von Apple als gute Nachricht zu interpretieren, da die Abwärtsdynamik weiter ansteigt und es für die Aktie einfacher ist, den 200-Tage-EMA zu durchbrechen, als für die anderen Komponenten, den Widerstand wieder zu montieren. Der gleitende Durchschnitt von Apple liegt jetzt bei 195 US-Dollar, was eine Unterbrechung des psychologischen Niveaus von 200 US-Dollar erfordert. Das dürfte bei technisch orientierten Aktionären nicht gut ankommen.
Was ist zu kaufen, wenn FAANGs abprallen?
Händler sollten mit einer Welle von Bottoming Calls rechnen, wenn FAANGs abprallen, aber blind einzuspringen ist eine schlechte Idee angesichts des breiten technischen Schadens. Der gesunde Menschenverstand würde den Kauf von Apple vorschreiben, da es der beste Performer ist, aber die schwächsten Spiele generieren oft den größten Aufwärtstrend, wenn die Märkte Leerverkäufer abschütteln. Infolgedessen sieht Facebook aus wie ein absolutes Muss - allerdings nur für Position Trader mit nachgewiesenen Risikomanagementfähigkeiten. Gleichzeitig scheint der Kauf der Aktie in der Hoffnung, neue Höchststände zu erreichen, ein Rezept für ein Scheitern zu sein.
Facebook-Aktien haben gerade eine 100% ige Rückverfolgung der Rallyewelle von März bis Juli zwischen 149 USD und dem Allzeithoch bei 218, 42 USD abgeschlossen. Die Aktie unterbot am Mittwoch das März-Tief, dürfte sich aber in den kommenden Sitzungen in der Nähe von 150 USD einpendeln, bevor es zu einem überverkauften Aufschwung kommt. Der 200-tägige EMA bei 173 USD scheint ein logisches Aufwärtsziel für diesen Anstieg zu sein, was sich in einem Gewinnpotenzial von 10% bis 15% niederschlägt, bevor Verkäufer Positionen aufladen.
Diese Handelsstrategie wird einen Trailing Stop erfordern und Gewinne einschließen, wenn der Absprung an Fahrt gewinnt. Es ist nicht ratsam, "es zu kaufen und zu vergessen", da die Aktie sich derzeit in einem aktiven Abwärtstrend befindet und es keine Garantien gibt, dass sich der Aufwärtstrend wie erwartet entfalten wird. Denken Sie daran, dass das Schlimmste, was passieren kann, wenn Sie mit dieser Position Geld verdienen, darin besteht, sich erneut zu verlieben und die Hoffnung auf die Überwindung der mathematischen und technischen Präzision aufkommen zu lassen.
Die Quintessenz
Drei von fünf FAANG-Aktien haben ihre 200-Tage-EMAs gebrochen, was ein potenzielles Ende der beliebten Handelsstrategie signalisiert.
