Die Dow-Komponente Apple Inc. (AAPL) stieg diese Woche zum ersten Mal seit dem 9. November wieder auf 200 USD und zog sich zurück. Damit setzte sich eine beeindruckende Erholung gegenüber dem 18-Monats-Tief vom Januar bei 142 USD fort. Es wird jedoch noch erhebliche Kaufkraft erfordern, um den Höchststand von Oktober 2018 zu erreichen, und das dürfte derzeit noch nicht in Sicht sein. Dies kann dazu führen, dass weniger engagierte Aktionäre in Betracht ziehen, die Aktie zu verkaufen und wieder an die Seitenlinie zu treten.
Das psychologische 200-Dollar-Niveau könnte monatelang im Spiel bleiben, bevor Apple nach oben geht oder den Schwanz dreht und zwei große Lücken füllt, die durch die Erholungswelle entstanden sind. Der Anstieg in dieser Woche überschritt auch das Fibonacci-Retracement-Niveau von 0, 618, eine übliche Umkehrzone, die den Kursbewegungen in den kommenden Wochen zusätzliche Bedeutung verlieh. Denken Sie auch daran, dass der Technologiegigant im zweiten Quartal in weniger als drei Wochen Gewinne vermeldet und die Gerüchteküche wie in den letzten Quartalen wahrscheinlich in dieses Ereignis eintreten wird.
Ungefüllte Lücken bei 158 USD und 175 USD erhöhen das Abwärtsrisiko, da das untere Loch mehr als 20% unter dem Eröffnungsdruck von heute Morgen in der Nähe von 198 USD liegt. Darüber hinaus hat die dreimonatige Preisaktion zwei geringfügige Rückschläge ausgelöst, die zu keiner starken Unterstützung geführt haben. Dies ist ein weiterer Grund für einen Abschwung, der übermäßig selbstgefällige Aktionäre abschreckt und gleichzeitig ein konstruktiveres Preismuster aufbaut.
AAPL-Langzeitdiagramm (1998 - 2019)
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Die Aktie fiel 1997 auf ein 11-Jahrestief bei gesplitteten 46 Cent und stieg auf ein neues Hoch von 5, 37 USD im März 2000. Als die Internetblase platzte und im Dezember Unterstützung fand, fiel sie stark zurück. Es testete dieses Niveau nach den Anschlägen vom 11. September 2001 und erneut im April 2003, beendete eine langfristige dreifache Bodenumkehr und trat in einen Aufwärtstrend ein, der das vorherige Hoch von 2005 erreichte.
Ein Ausbruch gewann beim Hoch vom Dezember 2007 bei 29, 00 USD an Dynamik und löste einen Abschwung aus, der sich im Januar 2009 auf ein Zweijahrestief beschleunigte. Dies war eine historische Kaufgelegenheit vor einer Erholungswelle, die auf dem Hoch von 2007 zum Jahresende ins Stocken geriet. Eine Rallye im Jahr 2010 verzeichnete 2012 beeindruckende Gewinne. Sie lag nahe bei 130 USD und verkaufte sich 2013 auf den exponentiellen 50-Monats-Durchschnitt (EMA). Korrekturen in den Jahren 2016 und 2018 fanden ebenfalls Unterstützung im gleitenden Durchschnitt, was die Chancen für die letzte Trendwende erhöhte wird schließlich neue Höchststände erreichen.
Der monatliche Stochastik-Oszillator ist im Februar 2019 in einen Kaufzyklus eingetreten und prognostiziert eine relative Stärke von mindestens sechs bis neun Monaten. Jetzt bewegt er sich durch die Mitte des Panels. Es wird jedoch nur einen kleinen Abwärtstrend erfordern, bis der wöchentliche Oszillator auf dem überkauften Niveau übergegangen ist und acht bis zwölf Wochen relative Schwäche in den bullischen Mix eingebracht hat. Dieser Konflikt zwischen den Zeitrahmen könnte die Rallye leicht kurzschließen und die Aktie in eine Handelsspanne fallen lassen.
AAPL-Kurzzeittabelle (2016 - 2018)
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Ein Fibonacci-Gitter, das sich über den Aufwärtstrend erstreckt, der 2016 begann, platziert das Januar-Tief auf dem Retracement-Niveau von 0, 618 und unterstreicht den Ruf dieses harmonischen Verhältnisses, Umkehrungen auszulösen. Dies verleiht dem aktuellen Aufwärtstrend, der sich auf dem Retracement-Niveau von 0, 618 des Ausverkaufs von 2018 umgedreht hat, zusätzliche Bedeutung. Zumindest warnt diese Symmetrie die Aktionäre davor, dass eine direkte Preisbewegung seit Januar ein Ende haben könnte.
Der Indikator für die Akkumulation und Verteilung des Bilanzvolumens (OBV) erreichte im September 2018 ein neues Hoch vor dem Preis und trat in eine Verteilungsphase ein, die mit einem 17-Monats-Tief im Dezember endete. Der Kaufdruck im April hat die Preisentwicklung erreicht und ist auf dem Retracement-Niveau von 0, 618 stehen geblieben. Diese Wiederholung des Verhältnisses trägt zur allgemeinen Symmetrie bei und gibt Anlass zur Sorge um die Haltbarkeit der Rallye.
Die Quintessenz
Die Apple-Aktie hat einen harmonischen Widerstand erreicht und könnte sich in den kommenden Wochen zurückziehen, um schwache Hände auszutauschen.
