Die Facebook, Inc. (FB) -Aktien beendeten das erste Halbjahr 2019 mit 193, 00 USD. Dies war ein wichtiger Input für meine firmeneigenen Analysen. Das einzige Niveau, das von der ersten Jahreshälfte übrig geblieben ist, ist der jährliche Pivot bei 181, 70 USD, der nun als Wertniveau betrachtet wird. Der Tages-Chart zeigt ein "goldenes Kreuz" und der Wochen-Chart ist seit der Woche vom 21. Juni positiv, als die Aktie bei 191, 14 USD schloss.
Grundsätzlich ist Facebook laut Macrotrends für eine FAANG-Aktie mit einem KGV von 29, 18 günstig, ohne eine Dividende auszuschütten. Der Bestand ist einer von vier FAANG-Beständen, die vom Justizministerium untersucht werden. Als Facebook am 25. Juli 2018 Gewinne meldete, gab es am 26. Juli einen großen Rückstand, da die Erwartungen nicht erfüllt wurden. Dies spiegelte die Auswirkungen der Datenschutzskandale des Social-Media-Riesen wider.
Facebook reagierte positiv auf die am 24. April veröffentlichten Gewinne, und die Aktie erreichte am 25. April ihren Höchststand von 2019 von 198, 48 USD. Die Aktie von Facebook sackte dann mit einer Korrektur von 18, 9% auf ein am 4. Juni festgelegtes Tief von 160, 84 USD ab Ein Test des 200-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitts bei 161, 33 USD als Kaufgelegenheit.
Längerfristig konsolidiert die Facebook-Aktie einen Bärenmarktrückgang von 43, 7% von ihrem historischen Innertageshoch von 218, 62 US-Dollar am 25. Juli 2018 auf das 24. Dezember-Tief von 123, 02 US-Dollar. Die Aktie war im Jahr 2019 mit einem Plus von 49, 8% seit Jahresbeginn stark und verzeichnete seit ihrem Tief vom 24. Dezember ein Plus von 59, 6%. Trotzdem befindet sich die Aktie mit 10, 2% unter ihrem Höchststand vom 25. Juli ebenfalls im Korrekturbereich.
Das Tageschart für Facebook
Refinitiv XENITH
Der Tageschart für Facebook zeigt, dass sich die Aktie seit dem 3. April über einem "goldenen Kreuz" befindet, als der einfache gleitende 50-Tage-Durchschnitt über den einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt stieg, um darauf hinzuweisen, dass höhere Kurse bevorstehen. Trotzdem fiel die Aktie als Kaufgelegenheit auf einen Test des 200-Tage-Durchschnitts bei 161, 33 USD.
Der Schlusskurs von 193, 00 USD am 28. Juni war ein Input für meine firmeneigenen Analysen und führte zu den folgenden Schlüsselstufen. Ein monatlicher Wert für Juli liegt bei 186, 74 USD, der jährliche Wert bei 181, 70 USD. Sein vierteljährlicher Pivot liegt bei 193, 39 USD und sein halbjährliches Risiko bei 219, 31 USD. Dies liegt knapp über dem historischen Innertageshoch von 218, 62 USD.
Das Wochenchart für Facebook
Refinitiv XENITH
Der Wochen-Chart für Facebook ist positiv, da die Aktie über ihrem fünfwöchigen gleitenden Durchschnitt von 186, 57 USD liegt. Die Aktie liegt mit 147, 46 USD ebenfalls deutlich über ihrem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt oder der "Umkehrung zum Durchschnitt". Dies war ein Magnet zwischen den Wochen vom 23. November und 4. Januar, als der Durchschnitt von 134, 20 USD auf 135, 97 USD anstieg.
Der langsame stochastische Wert von 12 x 3 x 3 Wochen endete letzte Woche bei 70, 52, nach 62, 38 am 28. Juni. Beim Hoch vom 25. April lag dieser Wert bei 89, 61, knapp unter dem Schwellenwert von 90, 00, der eine "aufblasende Parabelblase" kennzeichnet.
Handelsstrategie: Kaufen Sie Facebook-Aktien bei einer Schwäche des Monats- und Jahreswerts bei 186, 74 USD bzw. 181, 70 USD und reduzieren Sie die Stärke auf das halbjährliche Risikograd bei 219, 31 USD. Der vierteljährliche Pivot bei 193, 39 USD dürfte ein Magnet bleiben.
Verwendung meiner Wertstufen und Risikostufen: Die Wertstufen und Risikostufen basieren auf den letzten neun wöchentlichen, monatlichen, vierteljährlichen, halbjährlichen und jährlichen Abschlüssen. Die erste Stufe basierte auf dem Abschluss am 31. Dezember. Die ursprüngliche Jahresstufe bleibt bestehen. Das wöchentliche Niveau ändert sich jede Woche. Das monatliche Niveau wurde zum Monatsende geändert, zuletzt am 28. Juni. Das vierteljährliche Niveau wurde ebenfalls Ende Juni geändert.
Meine Theorie besagt, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Closes ausreichen, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt werden. Um die Volatilität des Aktienkurses zu erfassen, sollten Anleger Aktien kaufen, deren Schwäche auf ein Wertniveau fällt, und ihre Bestände auf Stärke reduzieren ein riskantes Niveau. Ein Pivot ist eine Wertstufe oder eine Risikostufe, die innerhalb ihres Zeithorizonts verletzt wurde. Drehpunkte wirken als Magnete, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie vor Ablauf ihres Zeithorizonts erneut getestet werden.
Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten: Meine Wahl für die Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten beruhte auf dem Backtest vieler Methoden zum Ablesen des Aktienkursimpulses mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die die wenigsten ergab falsche Signale. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden.
Der stochastische Messwert deckt die letzten 12 Wochen mit Hochs, Tiefs und Schlusskursen für die Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Tief im Vergleich zu den Closes. Diese Werte werden in einen schnellen und einen langsamen Messwert geändert, und ich fand, dass der langsame Messwert am besten funktioniert.
Der stochastische Wert liegt zwischen 00.00 und 100.00, wobei Werte über 80.00 als überkauft und Werte unter 20.00 als überverkauft gelten. Kürzlich habe ich festgestellt, dass die Aktien nach einem Anstieg über 90, 00 in der Regel einen Höchst- und Tiefststand von 10% bis 20% und mehr aufweisen. Deshalb nenne ich eine "aufblasbare Parabelblase", da eine Blase immer platzt. Ich beziehe mich auch auf einen Wert unter 10, 00 als "zu billig zum Ignorieren".
