Die Kroger Company (KR), die größte Supermarktkette, hat am 5. Dezember die Gewinnschätzungen verfehlt, die Aktie war jedoch durch positive Tages- und Wochencharts geschützt. Der Tages-Chart zeigte die Aktie seit dem 31. Oktober über einem "goldenen Kreuz" und der Wochen-Chart ist seit der Woche vom 25. Oktober positiv.
Dies ist ein Beispiel für die Charts, die die Fundamentaldaten übertreffen. Das Lebensmittelgeschäft hat in zwei der letzten vier Quartale möglicherweise die Schätzungen für das Ergebnis je Aktie verfehlt, aber die Aktie konsolidiert einen längerfristigen Rückgang des Bärenmarktes. Die Aktie verzeichnete im Januar 2016 ihr bisheriges Innertageshoch von 42, 75 USD und fiel um 53, 9% auf das Tief vom Oktober 2017 von 19, 69 USD. Dieser Rückgang wird konsolidiert.
Die Aktie schloss am Dienstag, dem 10. Dezember, mit 27, 87 USD und legte damit im Jahresvergleich nur um 1, 3% zu. Sie notiert jedoch 34, 6% über dem 23. Juli-Tief von 20, 70 USD. Die Aktie ist mit einem KGV von 13, 03 und einer Dividendenrendite von 2, 33% grundsätzlich positiv.
Das Tageschart für Kroger
Refinitiv XENITH
Kroger befindet sich seit dem 31. Oktober über einem "goldenen Kreuz", als der 50-Tage-Durchschnitt über den 200-Tage-Durchschnitt stieg, was darauf hindeutet, dass höhere Preise bevorstehen. Die Aktie notiert mit 24, 34 USD bzw. 22, 25 USD über ihrem monatlichen und halbjährlichen Wert und mit 32, 01 USD bzw. 41, 22 USD unter ihrem vierteljährlichen und jährlichen Risiko. Wenn sich eine Aktie über einem "goldenen Kreuz" befindet, besteht die Strategie darin, eine Schwäche gegenüber dem einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt zu kaufen, der jetzt bei 24, 53 USD liegt.
Das Wochenchart für Kroger
Refinitiv
Der Wochenchart für Kroger ist positiv. Die Aktie notiert über ihrem fünfwöchigen gleitenden Durchschnitt von 26, 67 USD. Die Aktie liegt mit 28, 38 USD knapp unter ihrem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt oder ihrer „Umkehrung zum Mittelwert“, was seit der Woche vom 3. März 2017 ein Hindernis für die Stärke darstellt. Der letzte Test lag unter der Woche bei 31, 69 USD Der langsame stochastische Wert von 12 x 3 x 3 pro Woche soll von 76, 93 am 6. Dezember auf 80, 70 pro Woche steigen. Die Aktie braucht einen Katalysator, der über das Ergebnis hinausgeht, um über der "Umkehrung zum" auszubrechen bedeuten."
Handelsstrategie: Kaufen Sie Kroger-Aktien aufgrund der Schwäche des 200-Tage-Durchschnitts bei 24, 53 USD. Reduzieren Sie Ihre Stärke auf den 200-Wochen-Durchschnitt bei 28, 38 USD.
Verwendung meiner Wertstufen und Risikostufen: Die Wertstufen und Risikostufen basieren auf den letzten neun Monats-, Quartals-, Halbjahres- und Jahresabschlüssen. Die erste Stufe basierte auf dem Abschluss am 31. Dezember 2018. Die ursprüngliche Jahresstufe bleibt bestehen. Mit dem Schlusskurs Ende Juni 2019 wurden neue Halbjahresniveaus festgelegt, und das Halbjahresniveau für die zweite Jahreshälfte 2019 bleibt bestehen. Das vierteljährliche Niveau ändert sich nach dem Ende eines jeden Quartals, so dass der Schlusskurs am 30. September das Niveau für das vierte Quartal festlegte. Mit dem Schlusskurs am 29. November wurde das Monatsniveau für Dezember festgelegt.
Meine Theorie besagt, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Closes ausreichen, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt werden. Um die Volatilität des Aktienkurses zu erfassen, sollten Anleger Aktien kaufen, deren Schwäche auf ein Wertniveau fällt, und ihre Bestände auf Stärke reduzieren ein riskantes Niveau. Ein Pivot ist eine Wertstufe oder Risikostufe, die innerhalb ihres Zeithorizonts verletzt wurde. Drehpunkte wirken als Magnete, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie vor Ablauf ihres Zeithorizonts erneut getestet werden.
Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten: Meine Wahl für die Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten beruhte auf dem Backtest vieler Methoden zum Ablesen des Aktienkursimpulses mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die die wenigsten ergab falsche Signale. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden.
Der stochastische Messwert deckt die letzten 12 Wochen mit Hochs, Tiefs und Schlusskursen für die Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Tief im Vergleich zu den Closes. Diese Werte werden in einen schnellen und einen langsamen Messwert geändert, und ich fand, dass der langsame Messwert am besten funktioniert.
Der stochastische Wert liegt zwischen 00.00 und 100.00, wobei Werte über 80.00 als überkauft und Werte unter 20.00 als überverkauft gelten. Kürzlich habe ich festgestellt, dass die Aktien nach einem Anstieg über 90, 00 in der Regel einen Höchst- und Tiefststand von 10% bis 20% und mehr aufweisen. Deshalb nenne ich eine "aufblasbare Parabelblase", da eine Blase immer platzt. Ich beziehe mich auch auf einen Wert unter 10, 00 als "zu billig zum Ignorieren".
