Franklin Resources, Inc. (NYSE: BEN) ist eine der bekanntesten Wertpapierfirmen und bietet Anlegern eine breite Palette von Anlagemöglichkeiten, darunter Hunderte von Investmentfonds, um bei der Verwaltung ihres Vermögens behilflich zu sein. Investmentfonds von Franklin Templeton verfügen über sehr erfahrene Managementteams, disziplinierte Investmentansätze und gute Noten von Fondsratingagenturen.
Franklin Mutual European Fund Klasse A
Assets under Management (AUM): 2, 137 Mrd. USD
Durchschnittliche jährliche Nettoinventarwertrendite 2013-2018: 3, 19%
Nettokostenquote: 1, 29%
Der Franklin Mutual European Fund der Klasse A strebt einen Kapitalzuwachs an, dessen sekundäres Ziel die Erzielung von Erträgen ist, indem er mindestens 80% seines Nettovermögens in Wertpapieren europäischer Unternehmen anlegt. Es konzentriert sich hauptsächlich auf unterbewertete Aktienwerte und in geringerem Umfang auf notleidende Wertpapiere und Möglichkeiten zur Arbitrage von Unternehmenszusammenschlüssen.
Da der Fonds Aktien in Fremdwährungen wie dem Euro und dem britischen Pfund kauft, ist die Rendite des Fonds einem hohen Währungsrisiko ausgesetzt und kann aufgrund von Wechselkursänderungen schwanken. Der Fonds ist bei einer Allokation von rund 29, 9 Prozent in britischen Aktien übergewichtet, während deutsche Aktien rund 13, 69 Prozent des Fondsportfolios ausmachen. In Bezug auf die Sektorallokation machen Versicherungsaktien 12, 86 Prozent des Fondsvermögens aus, während Investitionsgüter eine Allokation von 10, 92 Prozent aufweisen.
Der Fonds erhebt eine Aufladegebühr von 5, 5% und setzt eine Mindestanlage von 1.000 USD voraus.
Franklin Federal Tax-Free Income Fund Klasse A
AUM: 10, 8 Milliarden US-Dollar
Durchschnittliche jährliche NIW-Rendite 2013-2018: 3, 82%
Nettokostenquote: 0, 62%
Der Franklin Federal Tax-Free Income Fund der Klasse A strebt die Erzielung von laufenden Erträgen an, indem er in steuerbefreite Kommunalanleihen investiert, die von US-Kommunen ausgegeben wurden. Da Kommunalanleihen von den Bundessteuern befreit sind, eignet sich dieser Fonds am besten für Anleger mit hohen Steuerklassen. Der Fonds kauft und hält in der Regel Kommunalanleihen bis zur Fälligkeit, was zu einer sehr niedrigen Umschlagsquote führt. Dies macht den Franklin Federal Tax-Free Income Fund sehr steuereffizient. Anleihen, die von Kommunen in Kalifornien, Texas und New York ausgegeben wurden, haben die höchste Gewichtung im Portfolio des Fonds. Über 85% der Anleihen des Fonds weisen ein Investment Grade-Rating auf.
Zum 30. September 2018 hatte der Fonds eine durchschnittliche Duration von 4, 3 Jahren und eine 30-Tage-SEC-Rendite von 2, 29%. Der Fonds ist einer der ältesten Franklin-Fonds und wird seit über 18 Jahren vom gleichen Fondsmanager verwaltet. Der Fonds hat eine Mindestanlagesumme von 1.000 USD.
Franklin Utilities Klasse A
AUM: 5, 7 Milliarden US-Dollar
Durchschnittliche jährliche NIW-Rendite 2013-2018: 8, 77%
Nettokostenquote: 0, 73%
Die Franklin Utilities Class A investiert rund 90% ihres Vermögens in Aktien von Unternehmen, die Versorgungsleistungen wie Strom, Wasser und Kommunikationsdienste erbringen. Der Fonds erhebt eine Aufladegebühr von 4, 25% und hat einen Mindestanlagebetrag von 1.000 USD.
Templeton Global Bond Fund Klasse C
AUM: 34, 9 Milliarden US-Dollar
Durchschnittliche jährliche NIW-Rendite 2013-2018: 1, 18%
Nettokostenquote: 1, 36%
Der Templeton Global Bond Fund der Klasse C sucht weltweit nach Anlagemöglichkeiten in Währungen, Zinssätzen und Staatsanleihen, die attraktive Renditepotenziale und eine zusätzliche Portfoliodiversifikation bieten können. Von Ländern in Nord- und Südamerika begebene Staatsanleihen haben mit einer Gesamtallokation von rund 44% die größte Gewichtung im Portfolio des Fonds. Insgesamt machen Anleihen asiatischer Länder 24% des Fondsportfolios aus, während rund 26% des Portfolios in Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten gehalten werden.
Michael Hasenstab verwaltet den Templeton Global Bond Fund seit 2001. Der Fonds ist gebührenfrei und die Anleger müssen mindestens 1.000 USD einbringen.
