Ein Plus von 22, 37% im Jahr 2019 für Aktien der Microsoft Corporation (MSFT) erzählt die Geschichte eines Aktiengewinns bei gleichzeitig hoher ungewöhnlicher Handelsaktivität. Dies ist eine bullishe Aktivität, da die Aktien mit zunehmendem Volumen höher tendieren, was darauf hindeutet, dass ein Käufer beteiligt ist.
Ich habe bereits im Oktober einen Artikel über Microsoft geschrieben, den Sie hier lesen können. Grundsätzlich geschieht die Aktivität, die ich damals gesehen habe, jetzt. Im Laufe der Zeit haben wir gelernt, wie Aktien mit soliden Fundamentaldaten tendenziell im Kurs steigen. Kluge Geldverwalter sind immer bemüht, auf die Aktien der nächsten Ausreißer zu setzen - die Klassenbesten.
Das Hauptkriterium, nach dem wir suchen, wenn wir nach einer Phase des Drucks in einer Aktie auf den Aufwärtstrend setzen, sind solide Fundamentaldaten, starke technische Daten und ein großes Kaufpotential für die Aktie. Ich werde später auf das fundamentale Bild eingehen, aber das wahre Signal für die kurzfristige Entwicklung einer Aktie liegt in der Handelstätigkeit der Aktie. Einfach ausgedrückt geht es um Angebot und Nachfrage. Wenn die Nachfrage höher ist als das Angebot, steigt der Lagerbestand. Wenn die Nachfrage geringer ist als das Angebot, fallen die Lagerbestände.
Während des größten Teils des Jahres 2019 befand sich die Microsoft-Aktie in einem Aufwärtstrend, der von ungewöhnlichen Kaufsignalen begleitet wurde. Viele Tech- und Software-Aktien zeigen eine ähnliche Aktivität, daher sind wir zuversichtlich, auf eine starke Aktie in einem starken Sektor zu setzen. Es geht darum, die Gewinnchancen zu Ihren Gunsten zu stapeln.
Wenn wir bei Mapsignals nach einem Einstieg in eine führende Aktie suchen, möchten wir einen Anstieg des Kaufpotenzials sehen. Um Ihnen grafisch zu zeigen, wie unsere ungewöhnlichen Signale für Handelsaktivitäten aussehen, werfen Sie einen Blick auf alle ungewöhnlichen Signale für institutionelle Anleger (UI), die die Microsoft-Aktie im vergangenen Jahr abgegeben hat.
Seit diesem Jahr scheinen die Aktien einen Käufer gehabt zu haben. Dies ist bemerkenswert, da sich die Lagerbestände auf der Grundlage von Angebot und Nachfrage bewegen. Was jetzt wirklich auffällt, ist der jüngste Kauf der Benutzeroberfläche. Sie können sehen, dass 2018 auch vor dem Ausverkauf im Dezember viel gekauft wurde. Ein Thema mit bullischen Aktivitäten zu sehen, ist sehr ermutigend für weitere potenzielle Vorteile:
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Im Jahr 2019 verzeichnete die Microsoft-Aktie sieben ungewöhnlich volumenstarke Tage, was darauf hindeutet, dass die Aktien ab dem 13. März 2019 gekauft wurden (siehe Grafik oben). Dies deutet darauf hin, dass Microsoft-Aktien auf ungewöhnliche Weise zulegen, was darauf hindeutet, dass die Nachfrage nach den Sternen steigt.
Ziel von Mapsignals ist es, schon heute die Top-Aktien von morgen zu identifizieren. Grundsätzlich suchen wir nach Ausreißern mit gesunden Fundamentaldaten, die von übergroßen ungewöhnlichen institutionellen Handelsaktivitäten begleitet werden. Indem wir diese Datenpunkte untersuchen, können wir eine fundierte Vermutung anstellen, welche Aktieninstitute mit diesen Informationen handeln, und sie mit fundamentalen Unternehmen verbinden. Wir wollen die Chancen auf unserer Seite haben, wenn wir nach Aktien von höchster Qualität suchen.
Wenn wir uns für einen starken Kandidaten entscheiden, ziehen wir frühere Führungskräfte in Betracht, die in der Vergangenheit eine überdurchschnittliche technische Leistung erbracht haben. Wenn sie Führung zeigen, sehen wir dies als Chance. Im Folgenden sind einige Bereiche aufgeführt, in denen die Microsoft-Aktie im bisherigen Jahresverlauf (YTD) die Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat:
- Outperformance seit Jahresbeginn gegenüber S & P 500: + 5, 72% gegenüber SPDR S & P 500 ETF (SPY) Outperformance seit Jahresbeginn gegenüber NASDAQ 100: + 0, 33% gegenüber Invesco QQQ Trust (QQQ) Aktuelle bullish ungewöhnliche Handelssignale
Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter und bewerten die besten Aktien mit ungewöhnlicher Handelsaktivität. Unten sehen Sie die historischen Zeiten seit 2014, als Microsoft den Top-20-Bericht für Mapsignals erstellte. Dies sind die am höchsten bewerteten Signale in unserem Aktienuniversum. Es ist klar, dass wir den großen Anlauf ab 2016 mitbekommen haben. Genau darauf ist unser Prozess ausgelegt. Wir würden es sogar wagen, diese Aktie als Ausreißer zu bezeichnen:
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Neben einem starken technischen Bild sollte man auch unter die Haube schauen, ob das fundamentale Bild eine langfristige Investition unterstützt. Wie Sie sehen, verzeichnet Microsoft im Jahresvergleich ein Wachstum:
- Umsatzwachstum im zweiten Quartal 2019 gegenüber dem Vorjahr: + 12% Wachstum des operativen Ergebnisses im zweiten Quartal 2019 gegenüber dem Vorjahr: + 18%
Die Microsoft-Aktie bricht in letzter Zeit mit steigendem Volumen aus. Wir glauben, dass das aktuelle Niveau der Aktie für weitere Aufwärtsbewegungen gut ist. Die Erzählung für Microsoft und andere Softwareunternehmen ist eine mit einem wachsenden Markt. Wir sind immer auf der Suche nach großartigen Unternehmen, die die üblichen Handelsaktivitäten in der Aktie aufweisen. Die besten Unternehmen tendieren auf lange Sicht zu höheren Trends. All dies deutet auf eine langfristige Chance für die Aktie hin.
Die Quintessenz
Die Microsoft-Aktie ist eine potenzielle Kaufgelegenheit für den langfristigen Investor. Angesichts des Kursanstiegs, der wachsenden Fundamentaldaten und der jüngsten ungewöhnlichen Kaufsignale könnte diese Aktie einen Platz in einem wachstumsorientierten Portfolio wert sein.
