Navistar International Corporation (NAV) übertraf am 4. September die Schätzungen für das Ergebnis je Aktie (EPS). Die Aktie erholte sich, blieb jedoch unter dem riskanten Niveau, und ihr Wochenchart blieb negativ, aber überverkauft. Die Aktie muss über ihrer "Umkehrung zum Durchschnitt" bei 28, 51 USD ausbrechen, um die technische Dynamik wiederzugewinnen.
Der Hersteller von Nutzfahrzeugen und Bussen sowie Fahrgestellen für Wohnmobile und Lieferwagen schloss letzte Woche mit 26, 38 US-Dollar und lag damit nur um 1, 7% über dem Tief vom 28. August von 21, 32 US-Dollar. Die Aktie befindet sich ebenfalls im Bärenmarktgebiet und liegt 33, 2% unter dem Höchststand von 2019 von 39, 52 USD, der am 4. März festgelegt wurde.
Navistar hat nicht nur die Gewinnschätzungen übertroffen. es bestätigte auch die Prognose für das Gesamtjahr. Einige an der Wall Street warnen davor, dass sich der LKW-Verkehr aufgrund des langsameren globalen Wirtschaftswachstums in einem langsameren Wachstumszyklus befindet. Die jüngste Warnung besagt, dass der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe unter 50 gesunken ist, was auf einen Rückgang der Fabrikproduktion hinweist. Mal sehen, was die Charts aussagen.
Die Tageskarte für Navistar
Refinitiv XENITH
Das Tages-Chart für Navistar zeigt Flip-Flops zwischen "Death Cross" - und "Golden Cross" -Formationen, was eine Umgebung mit Handelsspannen begünstigt. Die Frage ist: Was ist das untere Ende des Bereichs? Wir wissen, dass die Aktie am 28. August vor dem Gewinnbericht vom 4. September ein 52-Wochen-Tief von 21, 32 USD erreichte. Der Aufwärtstrend ergibt sich aus den einfachen 50-Tage- und 200-Tage-Durchschnittswerten von 28, 51 USD bzw. 31, 29 USD mit einem halbjährlichen bzw. monatlichen Risiko von 34, 39 USD bzw. 36, 37 USD.
Das Wochenchart für Navistar
Refinitiv XENITH
Der Wochenchart für Navistar wird positiv, wenn die Aktie weiterhin positive Gewinnreaktionen verzeichnet. Wenn die Aktie diese Woche über ihrem fünfwöchigen modifizierten gleitenden Durchschnitt von 26, 83 USD und über ihrem 200-wöchigen einfachen gleitenden Durchschnitt oder "Umkehrung zum Durchschnitt" bei 28, 51 USD endet, ist der Wochen-Chart positiv.
Dies würde durch eine langsame stochastische Messung von 12 x 3 x 3 pro Woche unterstützt, die über die überverkaufte Schwelle von 20, 00 ansteigt. Dieser Wert endete letzte Woche um 17.17 Uhr, was bedeutet, dass ein Anstieg über 20.00 Uhr positiv wäre. Dem bullischen Fall zu verdanken ist, dass das KGV von Navistar laut Macrotrends nur 5, 60 beträgt.
Handelsstrategie: Kaufen Sie Navistar Sahres aufgrund der Schwäche des Tiefs vom 28. August von 21, 32 USD und reduzieren Sie den Bestand an starken Titeln auf das halbjährlich riskante Niveau von 34, 39 USD.
Verwendung meiner Wertstufen und Risikostufen: Die Wertstufen und Risikostufen basieren auf den letzten neun wöchentlichen, monatlichen, vierteljährlichen, halbjährlichen und jährlichen Abschlüssen. Die erste Stufe basierte auf dem Abschluss am 31. Dezember. Die ursprüngliche Jahresstufe bleibt bestehen. Das wöchentliche Niveau ändert sich jede Woche. Das monatliche Niveau ändert sich zum Ende eines jeden Monats, zuletzt am 30. August. Das vierteljährliche Niveau wurde Ende Juni geändert.
Meine Theorie besagt, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Closes ausreichen, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt werden. Um die Volatilität des Aktienkurses zu erfassen, sollten Anleger Aktien kaufen, deren Schwäche auf ein Wertniveau fällt, und ihre Bestände auf Stärke reduzieren ein riskantes Niveau. Ein Pivot ist eine Wertstufe oder eine Risikostufe, die innerhalb ihres Zeithorizonts verletzt wurde. Drehpunkte wirken als Magnete, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie vor Ablauf ihres Zeithorizonts erneut getestet werden.
Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten: Meine Wahl für die Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten beruhte auf dem Backtest vieler Methoden zum Ablesen des Aktienkursimpulses mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die die wenigsten ergab falsche Signale. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden.
Der stochastische Messwert deckt die letzten 12 Wochen mit Hochs, Tiefs und Schlusskursen für die Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Tief im Vergleich zu den Closes. Diese Werte werden in einen schnellen und einen langsamen Messwert geändert, und ich fand, dass der langsame Messwert am besten funktioniert.
Der stochastische Wert liegt zwischen 00.00 und 100.00, wobei Werte über 80.00 als überkauft und Werte unter 20.00 als überverkauft gelten. Kürzlich habe ich festgestellt, dass die Aktien nach einem Anstieg über 90, 00 in der Regel einen Höchst- und Tiefststand von 10% bis 20% und mehr aufweisen. Deshalb nenne ich eine "aufblasbare Parabelblase", da eine Blase immer platzt. Ich beziehe mich auch auf einen Wert unter 10, 00 als "zu billig zum Ignorieren".
