Hauptzüge
Händler konzentrieren sich in ihrer Analyse häufig auf die Vervollständigung eines technischen Signals oder eines technischen Musters, da diese Ereignisse den Beginn einer neuen Aufwärts- oder Abwärtsbewegung markieren können. Aber was passiert, wenn diese Signale und Muster versagen?
Wir sehen heute ein hervorragendes Beispiel für ein gescheitertes Muster auf dem Rohöl-Chart, da der Rohstoff unter den Aufwärtstrend des umgekehrten Aufwärtstrendmusters von Kopf und Schultern zurückfällt, der am Freitag, dem 1. Februar, abgeschlossen wurde.
Der Durchbruch über das Widerstandsniveau des Aufwärtstrends am vergangenen Freitag signalisierte den Beginn einer neuen Aufwärtsbewegung für Öl, die auf der Grundlage der Höhe des Musters ein anfängliches Kursziel von 65, 50 USD (Ausbruchspunkt 54, 50 USD + Höhe des Musters 11 USD) gehabt hätte = 65, 50 USD Richtpreis). Leider für Ölbullen schloss der Ölpreis unterhalb des Aufwärtstrendniveaus, das als Ausschnitt des Musters diente, was den umgekehrten Kopf und die Schultern ungültig macht.
Es scheint, dass Rohstoffhändler den Versuch der Organisation der erdölexportierenden Länder (OPEC), eine lockere Union mit Russland und anderen ehemaligen Sowjetrepubliken zu erreichen und zu bilden, als Bestätigung dafür ansehen, dass die Ölnachfrage nicht mit der Ölproduktion Schritt hält. Schließlich müssten die OPEC, Russland und diese anderen Länder keine Gewerkschaft bilden, um mehr Öl zu fördern - nur um eine Produktionsreduzierung zu koordinieren.
Dies alles geschieht, da venezolanische Öltanker mit etwa 7 Millionen Barrel Rohöl im Golf von Mexiko festsitzen und dank der US-Sanktionen gegen venezolanisches Öl keine Zuflucht finden.
Fehlgeschlagene Muster haben eine hohe Wahrscheinlichkeit, sich in die entgegengesetzte Richtung des ursprünglichen Ausbruchs zu bewegen. Es gibt keine Garantie, dass dies bei Öl der Fall sein wird, aber wenn das Aufwärtstrendniveau, das den linken und rechten Schultern des Umkehrmusters als Stütze diente, nicht bei 51, 50 USD liegen kann, sollten Händler auf Öl achten, um die Tiefstände von Ende Dezember 2018 erneut zu testen.
S & P 500
Der S & P 500 bestätigte heute erneut seine zinsbullische Dynamik, indem er nicht nur höher schloss, sondern auch weiterhin auf der oberen Bollinger®-Band fuhr.
Viele neue Kartentechniker glauben fälschlicherweise, dass das obere Bollinger®-Band bei Aufwärtstrends wahrscheinlich als Widerstandsniveau und das untere Bollinger®-Band bei Abwärtstrends wahrscheinlich als Unterstützungsniveau dient. Das Gegenteil ist wahr.
Als John Bollinger seine berühmten Bands gründete, stellte er fest, dass der Preis eines Vermögenswerts, der entlang des oberen Bands fährt, eine Bestätigung für eine Aufwärtsbewegung ist, während der Preis eines Vermögenswerts, der entlang des unteren Bands fährt, eine Bestätigung für eine Abwärtsbewegung ist.
Wenn wir sehen, dass der S & P 500 das obere Band weiter ansteigt, können wir davon ausgehen, dass der Markt genug Schwung hat, um sein früheres Widerstandsniveau von 2.820 wieder zu erreichen.
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Wie man das Kopf- und Schultermuster tauscht
Verwenden von Bollinger®-Bändern zur Messung von Trends
Wie viel Einfluss hat die OPEC auf den globalen Ölpreis?
Risikoindikatoren - Der VIX
Der CBOE Volatility Index (VIX) ist heute zum ersten Mal seit dem 5. Oktober 2018 gesunken und hat 15 Punkte erreicht. Der VIX konnte seine Tagestiefststände nicht halten, aber dieser Schritt zeigt, dass er sich in der Mitte der Gewinnsaison des 4. Quartals 2018 befindet beginnen die Händler zuversichtlicher in die Zukunft des US-Aktienmarktes zu werden.
Zu Beginn der Ertragssaison Q3 2018, die im Oktober letzten Jahres begann, zeigte der VIX erstmals Anzeichen von Stress, als die Händler sich fragten, ob die Unternehmensgewinne stark genug sein würden, um die rückläufigen Auswirkungen steigender Zinssätze auszuhalten.
Schneller Vorlauf bis heute, und die Händler sehen, dass die Unternehmen die Gewinnerwartungen weiterhin übertreffen, während die Renditen für Staatsanleihen sinken, da das Federal Open Market Committee (FOMC) sein Programm zur Straffung der Geldpolitik verlangsamt.
Zu diesem Zeitpunkt könnte sich der VIX zwischen Unterstützung bei 11, 5 und Widerstand bei 15 wie von Juli bis September 2018 auf komfortable Weise konsolidieren - eine Periode stetiger Zuwächse für den S & P 500.
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Der VIX: Verwendung des Unsicherheitsindex für Gewinn und Absicherung
Verwenden von gleitenden Durchschnitten zum Handeln des VIX
Wann ist die Ertragssaison?
Fazit: Blue Skies Ahead
Unabhängig davon, ob Sie sich die Charts der wichtigsten Marktindizes oder die wichtigsten Risikoindikatoren ansehen, sehen Sie dasselbe: eine bullische Bestätigung.
Die Wall Street ist weit von ihrem Rückgang im Dezember 2018 zurückgekehrt, und es scheint, dass die Händler trotz der Unsicherheit, mit der die Weltwirtschaft konfrontiert ist, entschlossen sind, die Sorgenmauer zu überwinden.
