Die Facebook, Inc. (FB) -Aktien fielen in einer einzigen Juli-Sitzung um mehr als 41 Punkte, nachdem sie ein Allzeithoch von 218, 62 USD erreicht hatten, und fielen im Dezember um weitere 53 Punkte. Es ist wahrscheinlich, dass dieser rapide Rückgang viele Aktionäre gefangen hat, die beschlossen haben, Verluste bis zum Jahresende zu verbuchen, um ihre Steuerbelastung für 2018 zu senken. Zum Glück für die verbleibenden Bullen hat dieser Exodus möglicherweise den Verkaufsdruck erschöpft und günstige Bedingungen für eine kräftige Erholung im ersten Quartal geschaffen.
Natürlich ist das Timing an den Finanzmärkten alles, und ein zu früher Kauf der Aktie könnte katastrophal sein, insbesondere bei breiten Benchmarks, die sich am ersten Handelstag 2019 auf dem Rückzug befinden. Es ist jedoch nicht zu früh, um Linien und Kringel zu zeichnen Monats- und Wochencharts, in denen entschieden wird, ob der Rückgang nach sechs Monaten die Zeit- und Kursziele erreicht hat, die voraussichtlich zu einer deutlichen Trendwende führen werden.
FB-Monats-Chart (2012 - 2018)
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Der Social-Media-Riese kam im Mai 2012 in einem schlecht ausgeführten Erstangebot an die Öffentlichkeit. Er wurde Mitte der 40er Jahre eröffnet und fiel wie ein Stein in den Juni. Es erholte sich Mitte der zwanziger Jahre, aber der Schaden war angerichtet, und der Wiederherstellungsversuch wurde nur zwei Wochen später beendet. Neue Tiefststände im September erschöpften den Verkaufsdruck Mitte Teenager, während zwei Tests auf diesem Unterstützungsniveau im November eine dreifache Bodenumkehr vollendeten.
Die Aktie absolvierte im September 2013 einen Roundtrip zum Eröffnungsdruck des Börsengangs und startete mit einem dramatischen Ausbruch, der im ersten Quartal 2014 die niedrigen 70-Dollar-Marke erreichte. Die Kursbewegungen begannen dann in einem breiten Anstiegskanal, der bis ins dritte Quartal hinein Bestand hatte von 2018, während sich der Aktienkurs fast verdreifachte. Ein Kanalausfall im August war ein Zeichen für eine tiefgreifende Veränderung des Charakters und brachte die Aktionäre zum ersten Mal seit sechs Jahren in die Defensive.
Die erste Warnung kam im Dezember 2017, als der monatliche Stochastik-Oszillator in einen Verkaufszyklus überging, obwohl die Aktie in der Nähe eines Allzeithochs notierte. Der Rückgang im März 2018 löste ein neues Kaufsignal auf dem Niveau der Umkehrung im Januar 2017 aus, aber die Rallyewelle im Juli löste eine große Bullenfalle aus. Der Indikator ist jetzt auf das überverkaufte Niveau und den exponentiellen gleitenden 50-Monats-Durchschnitt (EMA) gefallen, zum ersten Mal seit Facebook eine Aktiengesellschaft geworden ist.
FB-Wochenchart (2016 - 2018)
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Der wöchentliche Stochastik-Oszillator trat im Juli 2018 in einen Verkaufszyklus ein und verfehlte Anfang Dezember ein Kaufsignal im November. Es ist im Begriff, in die überverkaufte Zone zurückzukehren und sich dem längerfristigen Indikator anzuschließen, aber die Konvergenz wird aufgrund des jüngsten Scheiterns kein gegenteiliges Signal auslösen. Es fordert die Marktteilnehmer jedoch auf, sich aufzurichten und aufmerksam zu sein, da der Rückgang sich nähert oder einen potenziellen Wendepunkt erreicht hat.
Der Ausverkauf hat den.786 Fibonacci-Retracement des Aufwärtstrends von 2016 bis 2018 bei 135 US-Dollar, der auch die 200-wöchige EMA markiert, gebrochen und den Versuch, die gebrochene Unterstützung bis zum Jahresende wieder aufzunehmen, gescheitert. Im Gegenzug sagt diese Preisaktion voraus, dass der Abwärtstrend leicht das 100% Retracement-Niveau nahe 113 USD erreichen könnte. Die seit August 2018 bestehenden Grenzen des absteigenden Kanals haben die Unterstützung und den Widerstand in der Nähe dieser Preiszonen angeglichen, was ihre Bedeutung in den kommenden Wochen unterstreicht.
Eine Rallye über 135 USD würde nun die gebrochene Unterstützung wieder erhöhen und einen Kanalausbruch in der Nähe der 50-monatigen EMA auslösen, was eine mehrmonatige Erholungswelle unterstützen würde, die die 160 USD oder 170 USD erreichen könnte. Auf der anderen Seite würde ein Rückgang durch das Dezember-Tief bei 123 USD den jüngsten Zusammenbruch bestätigen und die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass sich der Abwärtstrend in Richtung 113 USD fortsetzt, wobei diese Preiszone einen Wendepunkt mit hoher Wahrscheinlichkeit markiert.
Die Quintessenz
Facebook hat eine tiefe Unterstützung erreicht, während die relativen Stärkeindikatoren auf den niedrigsten Stand in der öffentlichen Geschichte der Aktie gefallen sind. Es ist jedoch am besten, ein Engagement zu vermeiden, bis kurzfristige Kursmaßnahmen höhere Kurse begünstigen.
