Obwohl die besten Investoren und Trader die Bedeutung von Geduld verstehen, ist es eine der schwierigsten Fähigkeiten, als Investor und Trader zu lernen.
Dennis Gartman, ein erfolgreicher Händler und Herausgeber von In dem Gartman-Brief heißt es zum Wert der Geduld: " Während des gesamten Lebenszyklus des Handels, beim Eintritt, beim Halten und Verlassen, ist eine angemessene Geduld erforderlich."
Warten auf Ihren Einstiegspunkt
Sie haben Ihre Hausaufgaben gemacht und den Einstiegspunkt für eine vielversprechende Aktie identifiziert. Jetzt warten Sie mit Spannung darauf, dass der Preis Ihren Einstiegspunkt erreicht. Anstatt sich zurückzuziehen, fällt der Preis nach oben. Sie geraten in Panik, wenn Sie einen Auftrag über Ihrem geplanten Einstiegspunkt eingeben, um sicherzustellen, dass Sie den Trade nicht verpassen. Auf diese Weise geben Sie einen Teil Ihres potenziellen Gewinns auf, aber was noch wichtiger ist, Sie verstoßen tatsächlich gegen die Regeln, die Sie veranlasst haben, überhaupt in den Handel einzusteigen.
Wenn Sie sich jemals von Ihren Emotionen leiten lassen, wissen Sie, dass dies oft zu enttäuschenden Erträgen führen kann. Tatsächlich könnten ungeduldige Anleger, die gegen ihre Disziplin verstoßen, auf dem Weg zum Ruin sein. Das Befolgen vorgegebener Regeln hält die emotionale Seite des Handels und des Investierens in Schach.
Fischen für einen Sieger
Das Investieren von Patienten ähnelt dem Fischen. Es gibt viele Fische im Meer und es ist nicht notwendig, jeden Fisch zu fangen, der vorbeischwimmt, um erfolgreich zu sein. In der Tat ist es nur notwendig, die wenigen zu fangen, die Ihr Netz beißen und füllen (oder die Ihre Handelskriterien erfüllen).
Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass es auf dem Markt immer viele Handelsmöglichkeiten gibt, auch in einem schwierigen Markt. Die Schwierigkeit besteht also nicht darin, Handelsmöglichkeiten zu finden, sondern sicherzustellen, dass die Möglichkeiten Ihren Handelsregeln entsprechen. Es ist wichtig, dass Sie sich darum kümmern, gute Einstiegspunkte zu erhalten und sicherzustellen, dass Sie Ausstiegspunkte und Stop-Loss-Punkte definiert haben, ohne bei jedem Trade einsteigen zu müssen. Wenn der Schaft nicht beißen möchte oder Ihre Kriterien nicht erfüllt, machen Sie sich keine Sorgen. Sei geduldig. Es wird wahrscheinlich einen anderen Fisch oder eine andere Gelegenheit gleich um die Ecke geben.
Das Warten auf den richtigen Einstiegspunkt ist ein wesentliches Merkmal eines jeden erfolgreichen Traders. Wenn Sie versucht sind, einen Auftrag vor dessen Ablauf einzugeben, gehen Sie die Gründe für die Auswahl des Einstiegspunkts noch einmal durch. Erinnern Sie sich dann daran, dass die Befolgung Ihrer Disziplin zu Ihrem Erfolg beiträgt.
Geben Sie der Position Zeit zum Entwickeln
Eine der Aktien, die Sie verfolgt haben, trifft Ihren Einstiegspunkt und Sie ziehen den Abzug. Nachdem Sie in den Trade eingetreten sind, geben Sie einen in Klammern gesetzten Good-Till-Cancelled-Auftrag mit Ihrem Ziel und Ihrem Trailing-Stop ein, der definiert, wo Sie Gewinn erzielen und wo Sie einen Verlust erzielen. Jetzt warten Sie auf den erwarteten Schritt. Wenn Sie beobachten, wie sich der Handel entwickelt, beginnt er, eine profitable Position einzunehmen.
Nach dem ursprünglichen Plan hat dieser Bestand noch mehr Spielraum, bis er Ihr definiertes Ziel erreicht. Bevor Sie jedoch den schnellen Gewinn erzielen, geht der Trade zurück und fällt unter Ihren ursprünglichen Einstiegspunkt, trifft jedoch nicht Ihren Trailing Stop. Sie geraten in Panik und verkaufen und verursachen einen kleinen Verlust. Kurz nachdem Sie den Handel verlassen haben, steigt der Preis wieder und erreicht Ihr Ziel, erst jetzt sind Sie aus dem Handel. Klingt bekannt? Es stellt sich heraus, dass in einigen Fällen Ihr gut durchdachter Plan richtig ist und Sie die Angst vor Verlusten im Wege stehen lassen werden, wie erwartet.
Seien Sie versichert, dies ist ein gemeinsames Merkmal vieler Händler. Geduld mit einem guten Handelsaufbau zu zeigen, ist eine schwierige Aufgabe. Es erfordert Vertrauen in Ihre Forschung und in Ihr System. Während niemand unfehlbar ist, vertrauen die besten Trader ihrer Disziplin, um sie erfolgreich zu machen. Sie weichen nicht von ihrer Trailing-Stop-Methode ab, indem sie den Handel ausspielen lassen. Wenn es zu einem Verlust kommt, erfassen sie alle relevanten Informationen, um zu beurteilen, was richtig und was falsch gelaufen ist. Wenn sich ihre Disziplin ändern muss, soll es so sein. Was auch immer Sie tun, lassen Sie Ihre Emotionen nicht die Kontrolle übernehmen - dies führt unweigerlich zu Verlusten.
Beachten Sie jedoch, dass Verluste Teil des Handels sind. Es ist Ihre Disziplin, zusammen mit guten Einstiegspunkten, Trailing Stops und Ausstiegszielen, die zu konstanten Gewinnen führen und Sie davon abhalten, ungerechtfertigte Verluste zu erleiden. Bleiben Sie geduldig und lassen Sie Ihren Prozess ablaufen. Wenn Sie versucht sind, einen Trade vorzeitig zu beenden, treten Sie zurück und gehen Sie die Gründe durch, warum Sie ursprünglich Ihre Stopps und Ziele festgelegt haben. Dann erinnern Sie sich daran, dass es die Disziplin ist, die einen großartigen Trader ausmacht.
Wissen, wann eine Position zu verkaufen ist
Es gibt Zeiten, in denen Sie Ihrer Disziplin treu folgen, aber trotz Ihrer Geduld bewegt sich der Kurs Ihrer Aktie kaum. Sie waren geduldig und haben die Regeln befolgt - was machen Sie jetzt?
In den meisten Fällen ist es am besten, Ihre Analyse des Handels noch einmal zu überprüfen. Schauen Sie neu und versuchen Sie herauszufinden, was sich geändert hat. Wenn etwas anders ist, ändert Ihre neue Analyse den ursprünglichen Grund für den Eintritt in den Handel? Wenn sich die Beweggründe für den Handel geändert haben, verlangt Ihre Analyse, dass Sie die Aktie zu diesem Preis meiden? Sollten Sie nicht auf Lager sein, verkaufen Sie es sofort. Wenn Ihre Analyse jedoch ergibt, dass diese Aktie alle Ihre Kriterien erfüllt und der Einstiegspunkt sehr nahe ist, ist es sinnvoll, weiterhin Ihre Position zu halten.
In vielen Fällen nähert sich der Kurs Ihrer Aktie Ihrem Ziel, und Geduld ist für Sie von Vorteil. Jetzt ist die Zeit gekommen, in der Sie Ihre Position schließen müssen. Sie können weiterhin geduldig warten, bis der Preis Ihr Ziel oder Ihren Trailing Stop erreicht, oder Sie können Ihren Stop verschärfen, um sicherzustellen, dass Sie einen Gewinn aus dem Trade erzielen. In jedem Fall ist es Zeit, Ihre Geduld mit einem profitablen Handel zu belohnen.
Obwohl der Verkauf etwas mehr Diskretion erfordert, sollten Sie Änderungen an Zielen und Stopps vornehmen, die auf vordefinierten Kriterien beruhen. Beispielsweise können Sie entscheiden, dass Sie den Stop an den Einstiegspreis anpassen, wenn ein Trade auf halbem Weg zwischen dem Einstieg und dem Ziel liegt.
Die Quintessenz
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass so viel vom Handeln psychologischer Natur ist, dass Geduld für Anleger eine große Tugend ist. Geduld beim Eintritt in ein Geschäft zu zeigen und Geduld zu haben, während sich ein Geschäft entwickelt, ist ein wesentlicher Bestandteil für ein erfolgreiches Handeln und Investieren. Es ist jedoch etwas, vor dem man sich immer hüten muss, wenn man zulässt, dass aus Geduld Sturheit wird. Das konsequente Verlassen eines Trades nach vordefinierten Kriterien ist eine der besten Methoden, um Ihren Erfolg als Trader zu verbessern.
