Ein Plus von 66, 01% im Jahr 2019 für Aktien von Paycom Software, Inc. (PAYC) erzählt die Geschichte eines Aktiengewinns bei gleichzeitig hoher ungewöhnlicher Handelsaktivität. Dies ist eine bullishe Aktivität, da die Aktien mit zunehmendem Volumen höher tendieren, was darauf hindeutet, dass ein Käufer beteiligt ist. Ich habe bereits im Januar über diese Aktivität auf Paycom-Aktien geschrieben. Sie können es hier lesen. Die Aktien sind seit dieser Zuschreibung um rund 48% gestiegen.
Im Laufe der Zeit haben wir gelernt, wie Aktien mit einer Geschichte oder starken Fundamentaldaten dazu neigen, im Kurs zu steigen. Kluge Geldverwalter sind immer bemüht, auf die Aktien der nächsten Ausreißer zu setzen - die Klassenbesten. Die Hauptkriterien, nach denen wir suchen, wenn wir bei einer Aktie auf den Aufwärtstrend setzen, sind eine solide Fundamentaldatenstruktur, gute technische Daten und ein großes Kaufpotential für die Aktie.
Ich werde gleich auf einige dieser Fundamentaldaten eingehen, aber das wichtigste Kriterium für die kurzfristige Entwicklung der Aktie ist die Handelsaktivität der Aktie. Einfach ausgedrückt geht es um Angebot und Nachfrage. Wenn die Nachfrage höher ist als das Angebot, steigt der Lagerbestand. Wenn die Nachfrage geringer ist als das Angebot, fallen die Lagerbestände. Im Jahr 2019 gewann die Paycom-Aktie Monat für Monat an Wert. Dies deutet darauf hin, dass Käufer die Aktien unterstützen.
Wenn wir bei Mapsignals nach einem Einstieg in eine führende Aktie suchen, möchten wir einen Anstieg des Kaufpotenzials sehen. Um Ihnen grafisch zu zeigen, wie unsere ungewöhnlichen Signale für Handelsaktivitäten aussehen, werfen Sie einen Blick auf alle ungewöhnlichen Signale für institutionelle Anleger, die die Paycom-Aktie im vergangenen Jahr abgegeben hat.
Nach dem Zusammenbruch der Märkte im vierten Quartal 2018 wurde das Gaspedal für hochwertige Wachstumsaktien gedrückt. Und Paycom ist eine erstklassige Aktie. Dies ist bemerkenswert, da sich die Lagerbestände auf der Grundlage von Angebot und Nachfrage bewegen. Offensichtlich übersteigt die Nachfrage in diesem Jahr das Angebot:
www.mapsignals.com
Bislang verzeichnete Paycom im Jahr 2019 18 Tage mit ungewöhnlich hohem Volumen, was darauf hindeutet, dass die Aktien am 22. Januar 2019 gekauft wurden (siehe Grafik oben). Was jetzt unsere Aufmerksamkeit auf sich zieht, ist, dass Paycom auf leise, aber ungewöhnliche Weise zulegt, was darauf hindeutet, dass die Nachfrage nach Aktien steigt.
Ziel von Mapsignals ist es, schon heute die Top-Aktien von morgen zu identifizieren. Grundsätzlich suchen wir nach Ausreißern mit gesunden Fundamentaldaten, die von übergroßen ungewöhnlichen institutionellen Handelsaktivitäten begleitet werden. Indem wir diese Datenpunkte untersuchen, können wir eine fundierte Vermutung anstellen, welche Aktieninstitute mit diesen Informationen handeln, und sie mit fundamentalen Unternehmen verbinden. Wir wollen die Chancen auf unserer Seite haben, wenn wir nach Aktien von höchster Qualität suchen.
Wenn wir uns für einen starken Kandidaten entscheiden, ziehen wir frühere Führungskräfte in Betracht, die in der Vergangenheit eine überdurchschnittliche technische Leistung erbracht haben. Wenn sie Führung zeigen, sehen wir dies als Chance. Hier sind einige Bereiche, in denen die Paycom-Aktie seit Jahresbeginn unsere Aufmerksamkeit erregt hat:
- Outperformance seit Jahresbeginn gegenüber dem Markt: + 52, 12% gegenüber dem SPDR S & P 500 ETF (SPY) Outperformance seit Jahresbeginn gegenüber dem Technologiesektor: + 45, 44% gegenüber dem Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) Aktuelle bullish ungewöhnliche Handelssignale
Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter und bewerten die besten Aktien mit ungewöhnlicher Handelsaktivität. Unten sehen Sie die historischen Zeiten seit 2016, in denen Paycom Kaufsignale für Mapsignals gesendet hat. Dies sind die am höchsten bewerteten Signale in unserem Aktienuniversum. Es ist klar, dass wir in den letzten Jahren den massiven Vorlauf hinter uns haben. Wir würden es sogar wagen, diese Aktie als Ausreißer zu bezeichnen:
www.mapsignals.com
Neben einem starken technischen Bild sollte man auch unter die Haube schauen, ob das fundamentale Bild eine langfristige Investition unterstützt. Wie Sie sehen, verzeichnete Paycoms jüngster Ergebnisbericht ein solides Wachstum:
- Umsatzwachstum im ersten Quartal 2019 gegenüber dem Vorjahr: + 30% Non-GAAP-Gewinnwachstum im ersten Quartal 2019 gegenüber dem Vorjahr: + 24%
Paycom bricht aus und hat eine lange Geschichte mit hervorragenden Fundamentaldaten. Wir glauben, dass das aktuelle Niveau der Aktie für weitere Aufwärtsbewegungen gut ist. Die Erzählung für Paycom und andere Softwareunternehmen ist eines der wachsenden Geschäftsmodelle. Ich bin immer auf der Suche nach großartigen Unternehmen, die die üblichen Handelsaktivitäten in der Aktie aufweisen. Die besten Unternehmen tendieren auf lange Sicht zu höheren Trends. All dies deutet auf eine langfristige Chance für die Aktie hin.
Die Quintessenz
Paycom ist eine potenzielle Kaufgelegenheit für den langfristigen Investor. Angesichts des Kursanstiegs, der historischen fundamentalen Outperformance und der jüngsten ungewöhnlichen Kaufsignale könnte diese Aktie einen Platz in einem wachstumsorientierten Portfolio wert sein.
