Nach einem starken Start ins Jahr 2019 suchen viele Anleger nach Marktsegmenten, die das Kapital vor einem erheblichen Rückgang schützen könnten. Während sich einige dafür entscheiden, ihr Engagement in Aktien zu reduzieren, möchten andere möglicherweise eine Position in einigen der größten Unternehmen in Betracht ziehen, um die Auswirkungen eines Ausverkaufs zu mildern. In den folgenden Abschnitten werden wir uns einige börsengehandelte Produkte ansehen, um zu bestimmen, wie sich aktive Händler in den kommenden Wochen oder Monaten positionieren werden.
Invesco S & P 500 Top 50 ETF (XLG)
Wie Sie vielleicht wissen, umfasst der S & P 500-Index die 500 führenden Unternehmen in den USA und repräsentiert eine Abdeckung der verfügbaren Marktkapitalisierung von ca. 80%. Es gilt allgemein als eines der besten Messinstrumente für US-Aktien mit hoher Marktkapitalisierung und wird häufig in Portfolios von Anlegern aufgenommen, die ein Engagement in den USA anstreben. Viele Anleger möchten zwar ein breites Engagement am gesamten US-Aktienmarkt, einige kaufen jedoch lieber in eine Untergruppe von Die Top-50-Unternehmen, um ein Engagement zur Begrenzung des Abwärtsrisikos einzugehen und in vielen Fällen konsistente und attraktive Dividendenrenditen zu erzielen.
Ein gängiges börsengehandeltes Produkt für den Kauf in dieses Nischensegment von Mega Caps ist der Invesco S & P 500 Top 50 ETF (XLG). Grundsätzlich weisen die Bestände eine durchschnittliche Marktkapitalisierung von fast 356 Mrd. USD auf, und der Fonds weist eine Gesamtkostenquote von 0, 2% auf. Ein Blick auf die Grafik zeigt, dass der Kurs des Fonds durch den Momentumanstieg im Jahr 2019 über den Widerstand seines gleitenden 200-Tage-Durchschnitts (rote Linie) gestiegen ist. Der Preisanstieg ist nun auch dabei, den Widerstand einer horizontalen Trendlinie zu testen, die aktive Händler wahrscheinlich genau beobachten werden. Ein Schlusskurs über dem gepunkteten Widerstand wird wahrscheinlich als Auslöser für eine Rückkehr zum Hoch von 211, 83 USD im Jahr 2018 dienen.
Vanguard Mega Cap ETF (MGC)
Ein weiterer ETF, der ein Engagement in Mega-Cap-Unternehmen bietet, über das Anleger möglicherweise nachdenken sollten, ist der Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Grundsätzlich umfasst der Fonds 262 Positionen mit einer durchschnittlichen Marktkapitalisierung von 127 Mrd. USD. Mit einem Gesamtnettovermögen von 1, 7 Milliarden US-Dollar ist MGC einer der beliebtesten ETFs in diesem Segment. Wie Sie der folgenden Grafik entnehmen können, ist das Muster nahezu identisch mit dem oben für XLG gezeigten. Aktive Trader werden wahrscheinlich die gepunktete Trendlinie im Auge behalten, um die Platzierung von Buy-Stop-Orders zu bestimmen. Aus Sicht des Risikomanagements werden Stop-Losses im Falle eines plötzlichen Rückzugs höchstwahrscheinlich unter dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt von 94, 27 USD liegen.
Vanguard Mega Cap Value-ETF (MGV)
Ein weiterer verwandter Mega-Cap-ETF, der in den kommenden Wochen in Betracht gezogen werden könnte, ist der Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). MGV ist eine interessante Wahl für Anleger, die ein Engagement in den weltweit größten Unternehmen mit einem Value-Investing-Objektiv anstreben, da es kurzzeitig über den punktierten Widerstand einer einflussreichen Trendlinie gestiegen ist. Die nahe gelegene Unterstützung des 200-Tage-Durchschnitts wird wahrscheinlich zur Bestimmung der Platzierung von Stop-Loss-Aufträgen herangezogen, und Händler werden ihre Ziele wahrscheinlich nahe dem Höchststand von 82, 02 USD festlegen.
Die Quintessenz
Wenn Anleger ihre Portfolioallokation näher betrachten, könnte es sich für viele als sinnvoll erweisen, Kapital in die größten Unternehmen des Marktes zu investieren. Basierend auf den obigen Diagrammen werden Händler wahrscheinlich den nahen Widerstand einflussreicher Trendlinien im Auge behalten. Brüche über diesen Niveaus könnten der Katalysator sein, der für einen starken Anstieg in Richtung der Hochs von 2018 und darüber hinaus benötigt wird.
