Die Starbucks Corporation (SBUX) beendete im Juni 2018 eine drastische Korrektur auf ein Dreijahrestief und stieg in einer Erleichterungsrallye, die sich bis zum Widerstand von 2015 beschleunigte, nachdem das Unternehmen im November einen unerwarteten Anstieg der Verkäufe vermeldete. Die Aktie bewegt sich seit drei Monaten in der Nähe dieses Kursniveaus und bewegt sich in einer engen Handelsspanne, während die Akkumulation auf ein Zweijahreshoch angestiegen ist. Diese relativ ruhige Kursbewegung erhöht die Wahrscheinlichkeit eines großen Ausbruchs, der in das neue Jahrzehnt hinein an Fahrt gewinnt.
Der Gewinnbericht für das erste Quartal des Geschäftsjahres im Januar löste eine Rallye von 3, 6% aus, die den Widerstand nicht bereinigte. Die wöchentlichen und monatlichen relativen Stärkewerte feuern jedoch weiterhin auf alle Zylinder und stützen höhere Preise. Zu diesem Zeitpunkt kann jedoch ein positiver Katalysator oder ein endgültiger Pullback erforderlich sein, um die Pumpe zu starten. Ein Rückgang auf den 50-Tage-Exponential Moving Average (EMA) bietet eine potenzielle Kaufgelegenheit. Trotzdem bleiben die technischen Aussichten optimistisch, solange die Aktie eine 200-Tage-EMA-Unterstützung in der Nähe von 60 USD hält.
SBUX Langzeit-Chart (1992 - 2018)
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Das Unternehmen kam im Juni 1992 mit einem Split-bereinigten Kurs von 34 Cent an die Börse und verzeichnete einen sofortigen Aufwärtstrend, der 1994 bei 1, 01 USD ins Stocken geriet. Es löste dieses Widerstandsniveau im Jahr 1995 und stieg schrittweise in das neue Jahrtausend hinein, wobei es schließlich knapp über 6, 00 USD stieg. Die Aktie hat sich nach dem Platzen der Internetblase halbiert, nachdem sie nach den Anschlägen vom 11. September 2001 ihren Tiefpunkt erreicht hatte und 2003 einen neuen Höchststand verzeichnete.
Die Starbucks-Aktien entwickelten sich in der Mitte des Jahrzehnts am Bullenmarkt gut und stiegen im Jahr 2006 in die oberen Teenager auf. Dies war der höchste Höchststand des Jahrzehnts, vor einem Abwärtstrend, der sich während des wirtschaftlichen Zusammenbruchs 2008 beschleunigte. Die Aktie gab alle Gewinne auf, die während des fünfjährigen Aufwärtstrends in diesem Zeitraum verzeichnet wurden, und fand Unterstützung, die 16 Cent über dem Tief von 2001 lag, während sich die anschließende Erholung in einem V-förmigen Muster abspielte, das das vorherige Hoch von 2011 erreichte.
Ein sofortiger Ausbruch geriet in Brand und verdreifachte den Kurs der Aktie auf den Höchststand im Oktober 2015 bei 64, 00 USD. Dies markiert auch das aktuelle Kursniveau nach der Rallye 2018. Ein Ausverkauf in der zweiten Jahreshälfte 2016 endete in den unteren 50er-Jahren und begründete eine Handelsspanne vor einem gescheiterten Ausbruchsversuch für 2017. Im Juni 2018 verletzte es die Unterstützung der Range, aber die Bullen stiegen einen Monat später wieder auf dieses Niveau und setzten ein Kaufsignal aus, bevor es rasch zu einem mehrjährigen Widerstand kam.
Das monatliche Muster sieht aus wie ein Ausbruch, aber die Rallye endete, als sie das Hoch von 2015 überschritt und den vierten Punkt in einem aufsteigenden Kanal (rote Linien) beendete. Dies deutet darauf hin, dass die Aktion an die Reichweite gebunden bleibt, während der Bullenbärenkonflikt den Verkaufsdruck auf diesem Niveau verdaut. Ein hohes Volumen in die 70er Jahre ist erforderlich, um einen Ausbruch bei dieser Preisstruktur zu bestätigen, was nach drei Monaten Test nicht mehr der Fall war.
SBUX-Kurzzeittabelle (2017 - 2019)
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Die Aktie trat im Dezember in die Novemberlücke ein, konnte aber den letzten Punkt nicht ausfüllen, während die 200-Tage-EMA auf den Füllstand angestiegen ist. Dies setzt Preisbewegungen einer zweiten Reise von bis zu 60 USD aus, aber ein höheres Tief bei oder um die 50-Tage-EMA würde das dreimonatige Handelsspanne-Muster erheblich vervollständigen und einen Ausbruch unterstützen. Beachten Sie auch, wie die Aktie die schwarze Trendlinie höherer Tiefstände durchbricht, wenn ein Rückgang den Boden der Lücke erreicht und bärische Signale auslöst, die wahrscheinlich das Volumen und die Volatilität erhöhen.
Der Indikator für die Akkumulation und Verteilung des Bilanzvolumens (OBV) verzeichnete im November ein Mehrjahreshoch und ging in einer geringfügigen Verteilungsphase zurück. Der Kaufdruck bis Anfang Februar hat das vorherige Hoch nicht erreicht, aber es gibt nicht genügend Daten, um eine bärische Divergenz zu signalisieren. Infolgedessen favorisieren breite Fachleute weiterhin Bullen und höhere Preise, solange die 200-Tage-EMA-Krise anhält.
Die Quintessenz
Die Starbucks-Aktie hält nahe am Widerstand von 2015 und erhöht die Chancen für einen großen Ausbruch, der auf die niedrigen 80er-Jahre abzielt.
