Für Tesla, Inc. (TSLA) und CEO Elon Musk haben sich die zinsbullischen Stars endlich angeglichen, was die Chancen für eine starke Kaufreaktion nach dem Gewinnbericht vom Mittwoch erhöht. Noch wichtiger ist, dass die Aktie nun in eine Phase gesunder Akkumulation eintreten kann, die die Höchststände von 2017 und 2018 in der Nähe von 380 USD wieder ins Spiel bringt. Das erste Anzeichen dafür, dass die Stimmung eine Aufwärtstendenz genommen hat, wird ein Kaufanstieg sein, der über dem Widerstand bei 330 USD liegt. Dies könnte bereits in den Minuten nach dem Beichtstuhl des heutigen Abends geschehen.
Modell 3-Produktionsprobleme haben nachgelassen, während Analysten sich fragen, ob Tesla eine Wiederholung der Rückschläge vermeiden kann, die die Existenz des Unternehmens in Frage gestellt haben. Dies war jedoch das geringste Problem von Tesla in den letzten Monaten, da ein unberechenbarer CEO mit öffentlichen Äußerungen wenig Disziplin zeigte. Musks Impulsivität gipfelte in einem jetzt genehmigten SEC-Vergleich, der seinen Vorsitz für zwei Jahre beendet und ein Komitee unabhängiger Direktoren einrichtet, das seine Kommunikation überwacht.
Die formale Schicht zwischen Musk und seinen berüchtigten Tweets ist wahrscheinlich die beste Nachricht, die langmütige Aktionäre seit der ersten Ankündigung des Modells 3 im September 2015 gehört haben. Sie könnte sogar einen größeren Einfluss auf den Kaufdruck bis 2020 haben als der des aktivistischen Leerverkäufers Andrew Left Entscheidung diese Woche auf die lange Seite zu drehen. In beiden Fällen ist es möglicherweise an der Zeit, dass Nebenspieler, die diese Firma besitzen möchten, den Sprung wagen.
TSLA-Wochendiagramm (2013 - 2018)
Der Autohersteller brach 2013 aus einem aufsteigenden Dreiecksmuster von zwei Jahren aus und zog ein starkes Momentum-Gebot an, das in weniger als einem Jahr mehr als 200 Punkte brachte. Er lag 2014 über 280 US-Dollar und bewegte sich mit Unterstützung in der Nähe von 180 US-Dollar in eine Handelsspanne, bevor im April 2017 ein Ausbruch und Aufwärtstrend einsetzte, der im Juni 387 US-Dollar erreichte. Die Aktie kämpfte seitdem schwer, da die Ausbruchsversuche im September 2017 und August 2018 gescheitert sind, während die Ausverkäufe destruktiver geworden sind.
Der wöchentliche Stochastik-Oszillator hat das überkaufte Niveau seit der letzten im Juni 2017 festgefahrenen Rallyewelle nicht erreicht (graue Box). Seitdem hat das Unternehmen eine Reihe komplexer Miniverkaufszyklen durchlaufen und Anfang Oktober zum dritten Mal innerhalb von 12 Monaten das überverkaufte Niveau erreicht. Es ist nun in einen Kaufzyklus eingetreten, der eine starke Beständigkeit aufweisen könnte, untermauert durch den vierten erfolgreichen Test der Aktie beim exponentiellen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt (EMA, grüne Ovale) seit dem Börsengang 2010.
TSLA-Tageschart (2017 - 2018)
Auf dem Weg zum Sieg sollten die Aktionäre jedoch mit erheblichen Rückschlägen rechnen, da der Indikator für die Akkumulation und Verteilung des bilanzierten Volumens (OBV) auf dem niedrigsten Stand seit Februar 2016 verharrt. Es wird Monate dauern, bis Kaufdruck und eine verbesserte Stimmung herrschen, um diese Messung wieder anzuheben zu dem Allzeithoch vor nur vier Monaten. Zumindest sagt es uns, dass viele Marktteilnehmer ihr Pulver trocken halten werden, bis die Verkaufszahlen für Modell 3 ausgewertet werden können.
Derzeit können Händler das Fibonacci-Raster verwenden, das sich über die 13-Monats-Handelsspanne erstreckt, um wichtige Konfliktzonen aufzudecken. Die Lücke zwischen 327 und 334 USD am 17. August befindet sich direkt auf dem Retracement-Niveau von 0, 618 (rote Linie). Diese Preiszone markiert das erste Aufwärtsziel und den wichtigsten Wendepunkt für die Erholungsrallye, mit einem Kaufanstieg von über 335 USD, der die Macht von überaggressiven Bären zu züchtigen, aber optimistischen Bullen verlagert.
Die Quintessenz
Teslas rückläufige Preisaktion im Oktober 2018 könnte einen wichtigen Höhepunkt bedeuten, bevor eine mächtige Erholungswelle den Widerstand im Bereich der 380-Dollar-Marke auf die Probe stellt.
